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 万家天添宝货币市集基金     更新招募证明书      （2024 年第 1 号）   基金管理东谈主：万家基金管理有限公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司       二零二四年十月 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）                    要紧教导   万家天添宝货币市集基金（以下简称“本基金”）于2017年5月16日经中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]723号文注册召募，于2017年7月28日成立。 流动性风险管理章程》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部天职容进行了修 订，立异后的法律文献自2018年3月31日起肃穆成效。   基金管理东谈主保证招募证明书的内容真实、准确、完好。   本招募证明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值、市集远景和收益作出实质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种始终投资器用，其主邀功能是分 散投资，责问投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投本钱基金前，请追究阅读本基金的招募证明书和基金合同 等信息走漏文献，全面建壮本基金居品的风险收益特征和居品特质，充分磋议自 身的风险承受智商，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤苦决策，承担基金投资中出现的 各种风险。投本钱基金可能遭受的风险包括：证券市集全体环境激励的市集风 险；因为基金管理东谈主的因素而影响基金收益水平；系统故障导致的时刻风险；本 基金的特定风险等；本基金的一般风险及迥殊风险详见本招募证明书的“风险揭 示”部分。   本基金为货币市集基金，其始终平均风险和预期收益率低于股票基金、羼杂 基金和债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种。   投资者购买货币市集基金并不即是将资金算作入款存放在银行或者入款类金 融机构，基金管理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东谈主提醒 投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景况 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   基金管理东谈主依照恪尽责守、西宾信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其未 来表现。基金管理东谈主管理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩表现的保证。   投资者应当追究阅读基金合同、基金招募证明书、基金居品尊府提要等信息 走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本招募证明书所载内容截止日为2024年10月11日，磋议财务数据和净值表现 数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家天添宝货币市集基金                                                                         更新招募证明书（2024 年第 1 号）                                                          目          录 万家天添宝货币市集基金                                                           更新招募证明书（2024 年第 1 号） 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第一部分 前言   《万家天添宝货币市集基金招募证明书》（以下简称“本招募证明书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开召募证券投资 基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开召募证券投资基金销售机构 监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开召募证券投资基金信息走漏管理 办法》(以下简称《信息走漏办法》)、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险 管理章程》（以下简称“《流动性风险管理章程》”）、《证券投资基金信息走漏内 容与神色准则第5号》、《货币市集基金监督管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）等其他磋议法律律例以及《万家天添宝货币市集基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募证明书阐述了万家天添宝货币市集基金的投资宗旨、策略、风险、费率 等与投资者投资决策磋议的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 招募证明书。   基金管理东谈主承诺本招募证明书不存在职何虚假记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募证明书所 载明的尊府苦求召募的。基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依基金合同取得基金 份额即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即表 明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他磋议章程享有 权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应谨慎查阅基 金合同。 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）                  第二部分 释义   在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验立异和补充 市集基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验立异和补充 偏执更新 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有经管力的决定、决议、呈报等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议立异，自2013年6月1日起实施，并经2015 年4 月24 日第十二届宇宙东谈主民代表大 会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁 布机关对其时常作念出的立异 机关对其时常作念出的立异 机关对其时常作念出的立异 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的立异 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号） 理章程》及颁布机关对其时常作念出的立异 会 的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经磋议政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体 或其他组织 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 办理基金份额的申购、赎回、更动、转托管及按期定额投资等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主顽强了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结算、 代理披发红利、建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 公司或接受万家基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏执变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、更动、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变 万家天添宝货币市集基金                  更新招募证明书（2024 年第 1 号） 动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面阐述的日 期 算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得进步3个月 放日 基金管理东谈主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理东谈主和投 资者共同谨守 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，苦求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额更动为基金管理 东谈主管理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 万家天添宝货币市集基金                   更新招募证明书（2024 年第 1 号） 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金更动中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金更动中转入苦求份 额总额后的余额)进步上一洞开日基金总份额的10% 额按照一定例则从某一投资者基金账户涟漪到另一投资者基金账户的步履，但干系 法律律例或者有权机关另有要求的除外 结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 虑其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率法摊销，逐日计提损益 价对象进行从头评估 （NAVs-NAVa）/NAVa，其中，NAVs为影子订价确定的基金资产净值，NAVa为摊余成 本法确定的基金资产净值 现收益 折算的年资产收益率 用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 额。两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并辩认公布每万份 基金已结果收益和7日年化收益率 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的A类基金份额 全部升级为B类基金份额 份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B类基 金份额全部左迁为A类基金份额 项偏执他资产的价值总和 份额总额。本基金通过逐日筹划基金收益并分派的方式，使各种基金份额的基金份 额净值保持在东谈主民币1.00 元 值、各种基金份额的每万份基金已结果收益和 7 日年化收益率的过程 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10 个来回日以上的逆回购与银 行按期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的新 股及非公拓荒行股票、资产解救证券、因刊行东谈主债务讲错无法进行转让或来回的债 券等 联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网 站）等媒介 其更新 万家天添宝货币市集基金                        更新招募证明书（2024 年第 1 号）                     第三部分 基金管理东谈主   （一） 基金管理东谈主概况   称呼：万家基金管理有限公司   住所、办公地址：中国（上海）目田贸易历练区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   筹划范围：基金召募；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务   组织方式：有限使命公司   注册本钱：叁亿元东谈主民币   存续期间：陆续筹划   磋议东谈主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构：      中泰证券股份有限公司                  60%   山东省新动能基金管理有限公司                 40%   （二） 主要东谈主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统工作，2014年10月加入万家基金管理有限公司，现任公司党委文牍、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券规划财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东谈主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家天添宝货币市集基金                     更新招募证明书（2024 年第 1 号） 山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚海外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高档照料人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤建壮投资有 限公司高档投资司理，山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管理有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资管理有限公司践诺总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管理有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、来回部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   孤苦董事武辉女士，农工党员，博士研究生，教授。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学教授。   孤苦董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东谈主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司践诺董事。   孤苦董事林彦先生，中共党员，博士研究生，教授。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教授。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子相差口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省海外相信股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱本钱信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险管理部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管理部总司理等职。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 现任中泰证券股份有限公司风险管理部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管理有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金管理东谈主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管理东谈主董事会成员）   督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师工作，2005年10月参加万家 基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限使命公司运营中心副总司理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月参加万家基金管理有限公司工作，先后担任万家基金管理 有限公司总司理助理、业务管理部总监、网罗金融部总监，万家资产基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月参加万家基金管理有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任资产证券有限使命公 司资产管理部分析师、中银海外证券有限使命公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家天添宝货币市集基金                  更新招募证明书（2024 年第 1 号）   郅元先生，英国雷丁大学金融风险管理专科硕士，曾任天安财产保障股份有限公 司来回员，华安基金管理有限公司都集来回部债券来回员、基金司理助理等职。 司理，历任固定收益部基金司理。现任万家中证同行存单AAA指数7天持有期证券投 资基金、万家天添宝货币市集基金、万家日日薪货币市集证券投资基金、万家现款 增利货币市集基金、万家现款宝货币市集证券投资基金、万家货币市集证券投资基 金的基金司理。   张如晨女士，中国东谈主民大学金融专科硕士，曾任中国工商银行安徽省分行营业部 客户司理，徽商银行金融市集部/资产欠债部债券来回员等职。2019年12月入职万 家基金管理有限公司，现任现款管理部基金司理，历任现款管理部基金司理助理。 现任万家天添宝货币市集基金、万家日日薪货币市集证券投资基金的基金司理。   本基金历任基金司理：   陈佳昀，2017年9月28日至2019年9月9日担任本基金基金司理。   柳发超， 2017年7月28日至2018年8月18日担任本基金基金司理。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款管理部副总监（主办工作）、基金司理。   （三） 基金管理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 日年化收益率； 法律步履；   （四） 基金管理东谈主承诺 监会的磋议章程，建立健全里面抑遏轨制，遴选灵验措施，堤防违犯现行灵验的有 关法律律例、基金合同和中国证监会磋议章程的步履发生。 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 法》、《信息走漏办法》及磋议法律律例，建立健全里面抑遏轨制，遴选灵验措施， 堤防下列步履的发生：   (1)将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   (2)起义正地对待其管理的不同基金财产；   (3)利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   (4)向基金份额持有东谈主违规承诺收益或者承担损失；   (5)侵占、挪用基金财产；   (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主 从事干系的来回行为；   (7)玩忽包袱，不按照章程履行职责；   (8)依照法律律例磋议章程，由中国证监会章程笼罩的其他步履。 家磋议法律、律例及行业表率，西宾信用、发愤尽责，不从事以下行为：   (1)越权或违规筹划；   (2)违犯基金合同或托管合同；   (3)特意毁伤基金份额持有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；   (4)在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   (5)断绝、干扰、禁止或严重影响中国证监会照章监管；   (6)玩忽包袱、奢华权力；   (7)违犯现行灵验的磋议法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的磋议规 定，泄漏在职职期间瞻念察的磋议证券、基金的生意奥密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息；   (8)违犯证券来回局面业务王法，利用对敲、倒仓等技巧主宰市集价钱，扯后腿 市集秩序；   (9)贬损同行，以举高我方；   (10)以不刚直技巧谋求业务发展；   (11)有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   (12)在公开信息走漏和告白中特意含有虚假、误导、诓骗因素； 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （13）侵占、挪用基金财产；   （14）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东谈主从事干系的来回行为；   (15)其他法律、行政律例以及中国证监会笼罩的步履。   (1)依照磋议法律律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主 谋取最大利益；   (2)不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主牟取利益；   (3)不违犯现行灵验的磋议法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的磋议 章程，不泄露在职职期间瞻念察的磋议证券、基金的生意奥密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资规划等信息；   (4)不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券来回偏执他行为。   （五） 基金管理东谈主的里面抑遏轨制   根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相长入的筹划理念，公司里面风险抑遏必须谨守以下原则：   (1)健全性原则。里面风险抑遏必须渗入到公司的不同决策和管理头绪，贯串 于各项业务过程和各个操作法子，覆盖总共的部门、工作岗亭和风险点，不可存在 轨制上的盲点。   (2)灵验性原则。多样里面风险抑遏轨制必须合乎国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格谨守的行动指南；任何东谈主不 得领有越过轨制或违犯规章的权力。公司的筹划运作要实在作念到有章必循，违纪必 究。   (3)孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤苦，公司固有 财产、基金财产偏执他财产的运作应当分离。   (4)相互制约原则。各项轨制必须体现公司枢纽的业务部门之间和枢纽的工作 岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其孤苦性，必须与践诺 部门分开，业务操作主谈主员与抑遏东谈主员必须妥贴分开，并向不同的管理东谈主员负责；在 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 存在管理东谈主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东谈主员提供不错平直向最高管理层 讲述的渠谈。   (5)多重风险监管原则。公司为了充分堤防多样风险，作念功德前风险抑遏，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险抑遏的第一层级 的抑遏；由监察稽核部及风险抑遏委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控 制。   (6)定性与定量相趋附原则。形成一套相比完备的轨制体系和量化计划体系， 使风险抑遏工作更具科学性和可操作性。   (1)保证公司筹划运作严格谨守国度磋议法律律例和行业监管王法，自觉形成 遵法筹划、表率运作的筹划想想和筹划理念。   (2)堤防和化解筹划风险，提高筹划管理效益，确保筹划业务的得当运行和受 托资产的安全完好，结果公司的陆续、建壮、健康发展。   (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完好、实时。   为进行灵验的业务组织的风险抑遏，公司设立“权责长入、严实灵验、限定递 进”的四谈内控防地：   (1)建立一线岗亭的第一谈内控防地。属于单东谈主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有谨慎的岗亭证明书和业务进程，各岗 位东谈主员在上岗前均须瞻念察并以书面方式承诺谨守，在授权范围内承担使命。   (2)建立干系部门、干系岗亭之间相互监督制约的工作措施算作第二谈内控防 线。建立要紧业务处理凭据传递和信息换取轨制，明确业务文献署名的授权。   (3)成立孤苦的风险抑遏部门，从而形成第三谈内控防地。公司督察长和里面 监察稽核部门孤苦于其他部门，对公司里面抑遏轨制的总体践诺情况，各职能部 门、岗亭的业务践诺情况实施严格的查验和反馈。   (4)公司合规抑遏委员会按期或不按期的对公司全体运营情况进行查验，并提 出带领性的观点，形成第四谈内控防地。   (1)环境风险抑遏 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）   (2)业务风险抑遏   (1)本公司承诺以上对于里面抑遏的走漏真实、准确；   (2)本公司承诺根据市集变化和公司发展不竭完善里面风险抑遏轨制。 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）                  第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一齐12号   办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋   法定代表东谈主：张为忠   成立时刻：1992年10月19日   筹划范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务 主要包括：给与公众入款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆 借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外 汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；海外结算；同行外汇拆借；外汇单子的 承兑和贴现；外汇告贷；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票除外的外币 有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信探询、计划、见证业务；离岸银行 业务；证券投资基金托管业务；宇宙社会保障基金托管业务；经中国东谈主民银行和中 国银行业监督管理委员会批准筹划的其他业务。   组织方式：股份有限公司（上市）   注册本钱：293.52亿元东谈主民币   存续期间：陆续筹划   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号   磋议东谈主：朱萍   磋议电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务 的股份制生意银行之一。经过二十年来的得当筹划和业务开拓，各项业务发展一直 保持较快增长，各项筹划计划在股份制生意银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年改名为资产托管部， 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 资产托管部，现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控管理 处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信看护、证券投资基金 托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户承诺托管、证券公司客户资产托 管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行承诺产 品托管、企业年金托管等多项托管居品，形成完备的居品体系，可知足多边界客 户、境表里市集的资产托管需求。   （二）主要东谈主员情况   张为忠，男，1967年降生，硕士研究生。曾任中国确立银行大连市分行拓荒区 分行行长，中国确立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国确立银行湖北省分 行纪委文牍、副行长、党委委员，中国确立银行普惠金融事迹部（小企业业务部） 总司理，中国确立银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委 员会文牍、董事长。   李国光，男，1967年降生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财 部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债管 理委员会主任，总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委文牍、行长。现任上海浦东 发展银行总行资产托管部总司理。   （三）基金托管业务筹划情况   截止2024年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管边界为14488.34亿 元，托管证券投资基金共454只。   （四）基金托管东谈主的里面抑遏轨制 部门监管王法和本行规章轨制，形成遵法筹划、表率运作的筹划想想。确保筹划业 务的得当运行，保证基金资产的安全和完好，确保业务行为信息的真实、准确、完 整，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 门，带领业务部门建立并调遣资产托管业务的里面抑遏体系。总行风险监控部是全 行操作风险的牵头管理部门。带领业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号） 作。总行资产托统治下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的里面抑遏 具体管理实施机构，并配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监工作，孤苦 应用监督稽核职责。 产托管业务的决策、践诺、监督全过程，渗入到各业务进程和各操作法子，覆盖到 从事资产托管各级组织结构、岗亭及东谈主员。里面抑遏以堤防风险、合规筹划为开拔 点，各项业务进程体现“内控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工确立内控优先、轨制先行、全员化风险抑遏的风 险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险建壮贯串到组织架构、业务岗亭、 东谈主员的各个法子。制定权责了了的业务授权管理轨制、明确岗亭职责和各项操作规 程、职工职业谈德表率、业务数据备份和秘密等在内的各项业务管理轨制；建立严 格完善的资产进犯和资产看护轨制，托管资产与托管东谈主资产及不同托管资产之间实 行孤苦运作、辩认核算；对各种突发事件或故障，建立完备灵验的救急决策，按期 组织灾备演练，建立紧要事项讲述轨制；在基金运作办公区域建立健全安全监控系 统，利用灌音、摄像等时刻技巧结果风险抑遏；按期对业务情况进行自查、里面稽 核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。   （五）托管东谈主对管理东谈主运作基金进行监督的方法和措施   托管东谈主严格按照磋议战略律例、以及基金合同、托管合同等进行监督。监督依 据具体包括：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》；   （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作管理办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》   （5）《基金合同》、《基金托管合同》；   （6）法律、律例、战略的其他章程。   我行根据基金合同及托管合同约定，对基金合同成效之后所托管基金的投资范 围、投资比例、投资抑遏等进行严格监督，实时教导基金管理东谈主违规风险。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （1）资产托管部确立核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内独 立应用对基金管理东谈主投资来回步履的监督职责，表率基金运作，调遣基金投资东谈主的 正当权益，不受任何外界力量的侵扰；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督计划，由核算监督岗通过托管业务的自 动处理措施进行监督，结果系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化计划、投资指示、管理东谈主提供的多样报表和讲述等，遴选东谈主工 监督的方法。   （1）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资运作监督结果，遴选按期和不按期讲述 方式向基金管理东谈主和中国证监会讲述。按期讲述包括基金监控周报等。不按期讲述 包括教导函、临时日报、其他临时讲述等；   （2）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主违规违警操作，以电话、邮件、书面教导 函的方式呈报基金管理东谈主，指明违规事项，明确纠正期限。在规按期限内基金托管 东谈主再对基金管理东谈主违规事项进行复查，淌若基金管理东谈主对违规事项未予纠正，基金 托管东谈主将讲述中国证监会。淌若发现基金管理东谈主投资运作有紧要违规步履时，基金 托管东谈主应立即讲述中国证监会，同期呈报基金管理东谈主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应及 时提供磋议情况和尊府。 万家天添宝货币市集基金                            更新招募证明书（2024 年第 1 号）                     第五部分 干系服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管理东谈主直销中心及电子直销系统（网站、微来回、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）目田贸易历练区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东谈主：方一天    磋议东谈主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管理东谈主电子直销系统（网站、微来回、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体来回确定请参阅基金管理东谈主的网站公告。    网上来回网址：https://trade.wjasset.com/    微来回：万家基金微承诺（微信号：wjfund_e）    （1） 万家资产基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 万联证券股份有限公司    客服电话：95322    网址：www.wlzq.cn    （3） 上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （4） 上海中欧资产基金销售有限公司 万家天添宝货币市集基金                      更新招募证明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-700-9700   网址：www.zocaifu.com   （5） 上海中正达广基金销售有限公司   客服电话：400-6767-523   网址：https://zzwealth.cn/   （6） 上海利得基金销售有限公司   客服电话：95733   网址：www.leadfund.com.cn   （7） 上海基煜基金销售有限公司   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （8） 上海大颖悟基金销售有限公司   客服电话：021-20292031   网址：https://wg.com.cn/   （9） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （10） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （11） 上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （12） 上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （13） 上海浦东发展银行股份有限公司   客服电话：95528   网址：www.spdb.com.cn 万家天添宝货币市集基金                      更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （14） 上海证券有限使命公司   客服电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   （15） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （16） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （17） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （18） 东方证券股份有限公司   客服电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （19） 东方资产证券股份有限公司   客服电话：95357   网址：www.18.cn   （20） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （21） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （22） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （23） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826 万家天添宝货币市集基金                       更新招募证明书（2024 年第 1 号）   网址：www.citicsf.com   （24） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （25） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （26） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （27） 中国中金资产证券有限公司（中金资产）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （28） 中国东谈主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （29） 中国光大银行股份有限公司   客服电话：95595   网址：www.cebbank.com   （30） 中国工商银行股份有限公司   客服电话：95588   网址：www.icbc.com.cn   （31） 中国民生银行股份有限公司   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （32） 中国邮政储蓄银行股份有限公司   客服电话：95580   网址：www.psbc.com   （33） 中国星河证券有限使命公司 万家天添宝货币市集基金                       更新招募证明书（2024 年第 1 号）   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （34） 中山证券有限使命公司   客服电话：95329   网址：www.zszq.com   （35） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （36） 中银海外证券股份有限公司   客服电话：400-620-8888   网址：www.bocichina.com   （37） 云南红塔银行股份有限公司   客服电话：0877-96522   网址：www.ynhtbank.com   （38） 五矿证券有限公司   客服电话：400-184-0028   网址：www.wkzq.com.cn   （39） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （40） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （41） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （42） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com 万家天添宝货币市集基金                       更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （43） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （44） 北京植信基金销售有限公司   客服电话：400-898-0618   网址：www.zzfund.com   （45） 北京汇成基金销售有限公司   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （46） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （47） 华创证券有限使命公司   客服电话：95513   网址：www.hczq.com   （48） 中原银行股份有限公司   客服电话：95577   网址：www.hxb.com.cn   （49） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （50） 华泰证券股份有限公司   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （51） 华源证券股份有限公司   客服电话：95305   网址：http://www.jzsec.com   （52） 华福证券有限使命公司   客服电话：95547 万家天添宝货币市集基金                      更新招募证明书（2024 年第 1 号）   网址：www.hfzq.com.cn   （53） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （54） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （55） 吉林银行股份有限公司   客服电话：400-88-96666   网址：www.jlbank.com.cn   （56） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （57） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （58） 国泰君安证券股份有限公司   客服电话：95521/400-8888-666   网址：www.gtja.com   （59） 国联证券股份有限公司   客服电话：95570   网址：www.glsc.com.cn   （60） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （61） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （62） 吉利证券股份有限公司 万家天添宝货币市集基金                             更新招募证明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （63） 吉利银行股份有限公司   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （64） 广发证券股份有限公司   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （65） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （66） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （67） 日照银行股份有限公司   客服电话：0633-96588   网址：https://www.bankofrizhao.com.cn/   （68） 杭州集结农村生意银行   客服电话：96596   网址：https://www.urcb.com/   （69） 杭州银行股份有限公司   客服电话：95398   网址：www.hzbank.com.cn   （70） 民商基金销售（上海）有限公司   客服电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （71） 民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com 万家天添宝货币市集基金                        更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （72） 江海证券有限公司   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn   （73） 江苏汇林保大基金销售有限公司   客服电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （74） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （75） 泰信资产基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （76） 济安资产(北京)基金销售有限公司   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （77） 浙商银行股份有限公司   客服电话：95527   网址：www.czbank.com   （78） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com   （79） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （80） 深圳前海微众银行股份有限公司   客服电话：95384   网址：www.webank.com   （81） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066 万家天添宝货币市集基金                         更新招募证明书（2024 年第 1 号）   网址：www.ewww.com.cn   （82） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （83） 玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （84） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （85） 甬兴证券有限公司   客服电话：400-916-0666   网址：www.yongxingsec.com   （86） 申万宏源西部证券有限公司   客服电话：400-800-0562   网址：www.hysec.com   （87） 申万宏源证券有限公司   客服电话：95523或4008895523   网址：www.swhysc.com   （88） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （89） 联储证券有限使命公司   客服电话：956006   网址：www.lczq.com   （90） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （91） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 万家天添宝货币市集基金                       更新招募证明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （92） 诺亚正行基金销售有限公司   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （93） 贵州银行股份有限公司   客服电话：4000696655   网址：www.bgzchina.com   （94） 银泰证券有限使命公司   客服电话：95341   网址：www.ytzq.com   （95） 阳光东谈主寿保障股份有限公司   客服电话：95510   网址：www.fund.sinosig.com   （96） 麦高证券有限使命公司   客服电话：021-68582577   网址：https://www.wxzq.com   （97） 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （98） 龙江银行股份有限公司   客服电话：400-645-8888   网址：www.lj-bank.com   （二） 注册登记机构   称呼：万家基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易历练区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）目田贸易历练区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东谈主：方一天   磋议东谈主：尹超 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号）   电话：（021）38909670   传真：（021）38909681   （三） 讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号时间金融中心19楼   办公局面：上海市银城中路68号时间金融中心19楼   负责东谈主：韩炯   承办讼师：早晨、陆奇   电话：021- 31358666   传真：021- 31358600   磋议东谈主：陆奇   （四） 管帐师事务所   称呼：立信管帐师事务所（特殊世俗合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   磋议电话：021-63391166   传真：021-63392558   磋议东谈主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）                第六部分 基金份额的分类   一、基金份额分类   本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同 的费率计提销售服务用度，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类基金份 额、B类基金份额，两类基金份额单独确立基金代码，并辩认公布每万份基金已实 现收益和七日年化收益率。 基金份额分类如下：      分类程序          A 类份额             B 类份额   销售服务费（年费率）        0.20%             0.01%   二、基金份额类别的抑遏   投资者可自行采用认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类来回别之间不 得相互更动，但依据招募证明书约定因认购、申购、赎回、基金更动等而发生基金 份额自动升级或者左迁的除外。   基金管理东谈主不错调养认(申)购各种基金份额的最低金额抑遏及王法，并在调养 前依照《信息走漏办法》的磋议章程在指定媒介上公告。   三、基金份额的升左迁 单个基金账户保留的基金份额达到或进步300万份时，本基金的登记机构自动将其 在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。 单个基金账户保留的基金份额低于300万份时，本基金的登记机构自动将其在该基 金账户持有的B类基金份额左迁为A类基金份额。 持有东谈主在单个基金账户保留的基金份额达到或进步300万份时，本基金的登记机构 将不再把该基金账户持有的A类基金份额自动升级为B类基金份额；B类基金份额持 有东谈主在单个基金账户保留的基金份额低于300万份时，本基金的登记机构将不再把 该基金账户持有的B类基金份额自动左迁为A类基金份额。 类基金份额的基金代码不同），不然，因造作填写基金代码所形成的认/申购等来回 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 苦求无效的效率由投资者自行承担。投资者认/申购苦求阐述成交后，推行得到的 基金份额类别以本基金的登记机构根据上述王法阐述的基金份额类别为准。   四、基金管理东谈主可根据基金推走运作情况，经与基金托管东谈主协商一致，在不违 反法律律例且对基金份额持有东谈主利益无实质不利影响的前提下，加多新的基金份额 类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及王法进行调养并公告，且 无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）                第七部分 基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等磋议法律法 规及基金合同的磋议章程召募。并经中国证监会2017年5月16日证监许可[2017]723 号文注册。召募期限为自2017年7月25日至2017年7月25日，本基金召募期共召募 数为246户   基金的类别：货币市集基金   基金的运作方式：契约型、洞开式   基金存续期限：不按期 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第八部分 基金合同的成效   根据磋议法律律例章程，并经中国证监会阐述，本基金基金合同于2017年7月 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第九部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在 干系公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购与赎回的洞开日实时刻   投资者在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来回 所、深圳证券来回所的平常来回日的来回时刻，但基金管理东谈主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。洞开日的具体业务办 理时刻由基金管理东谈主在招募证明书或干系公告中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时刻变更或其他 特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调养，但应在 实施日前依照《信息走漏办法》的磋议章程在指定媒介上公告。   本基金管理东谈主已于2017年8月2日起开动办理本基金的申购、赎回、基金更动及 按期定额投资业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎 回或者更动。投资者在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或更动苦求 且登记机构阐述接受的，视为下一洞开日的申购、赎回或更动苦求。   三、申购与赎回的原则 进行筹划； 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 序赎回；   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东谈主必 须在新王法开动实施前依照《信息走漏办法》的磋议章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的措施   投资者必须根据销售机构章程的措施，在洞开日的具体业务办理时刻内建议申 购或赎回的苦求。   投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者托付申购款项，申购 苦求成立；登记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。   基金份额持有东谈主赎回苦求到手后，基金管理东谈主将在T+7日（包括该日）内支付 赎回款项。若遇来回所或来回市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能抑遏的因素影响业务处理进程的情 况，则赎回款项划付时刻视该等影响因素舍弃情况相应顺延。在发生大都赎回或本 合同章程的暂停或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同磋议 条目处理。   基金管理东谈主应以来回时刻结果前受理灵验申购和赎回苦求确本日算作申购或赎 回苦求日(T日)，在平常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来回的灵验性进行 阐述。T日提交的灵验苦求，投资者应在T+2日后(包括该日)实时到销售机构柜台或 以销售机构章程的其他方式查询苦求的阐述情况。若申购不到手或无效，则申购款 项本金退还给投资者。   销售机构对申购和赎回苦求的受理并不代表苦求一定到手，而仅代表销售机构 如实接收到苦求。申购和赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于苦求的阐述 情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权利，不然，由此产生的任何损失由投资 者自行承担。   基金管理东谈主不错在不违犯法律律例的前提下，对上述业务办理时刻进行调养， 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 并提前公告。   五、申购、赎回的数额抑遏   (1)通过本基金的电子直销系统（网站、微来回）或非直销销售机构申购A类基 金份额时，初度申购的单笔最低名额为东谈主民币10元，追加申购单笔最低金额为东谈主民 币10元；投资者通过本基金的直销中心申购A类基金份额时，初度申购的单笔最低 名额为东谈主民币1000元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币0.01元；初度申购B类基金 份额的最低金额为东谈主民币300万元，追加申购B类基金份额的最低金额为东谈主民币1000 元。已有认/申购本基金记录的投资者不受初度申购最低金额的抑遏，但受追加申 购最低金额的抑遏。非直销销售机构的投资者欲转入直销机构进行来回要受直销机 构最低金额的抑遏。推行操作中，各销售机构可根据我方的情况调养申购金额限 制。   自2022年3月23日起，投资者通过基金管理东谈主电子直销系统（网站、微来回、 APP）或非直销销售机构初度申购本基金的单笔最低申购金额为1元东谈主民币（含申购 费），追加申购本基金的每笔最低金额为1元东谈主民币（含申购费）。投资者通过基金 管理东谈主直销中心办理本基金业务时，初度申购和追加申购的最低金额不作念调养。在 合乎法律律例章程的前提下，各销售机构对申购名额及来回级差有其他章程的，以 各销售机构的业务章程为准。   投资者将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的抑遏。   (2)投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限抑遏。   本基金不设单笔最低赎回份额。 明书或干系公告。 上限、当日累计申购金额上限，具体章程请参见更新的招募证明书或干系公告。 章程请参见更新的招募证明书或干系公告。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 下暂停或者断绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理东谈主的公告为准。 金管理东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体 章程请参见更新的招募证明书或干系公告。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，根据本基金运作情况、法律律例或登 记机构的业务王法，调养上述章程申购金额和赎回份额等数目抑遏。基金管理东谈主必 须在调养实施前依照《信息走漏办法》的磋议章程在指定媒介上公告并报中国证监 会备案。   六、基金的申购和赎回的价钱、用度偏执用途 动性风险管理要求的前提下，为确保基金巩固运作，幸免诱发系统性风险，本基金 应当在发生以下情形时征收强制赎回用度：   （1）当本基金持有的现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5个交 易日内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例揣度低于5%且偏离度为负时；   （2）本基金前10 名基金份额持有东谈主的持有份额揣度进步基金总份额50%的， 且本基金投资组合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5 个来回日 内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例揣度低于10%且偏离度为负时。   当出现上述任一情形时，基金管理东谈主应当对当日单个基金份额持有东谈主苦求赎回 基金份额进步基金总份额1%以上的赎回苦求征收1%的强制赎回用度，并将上述赎回 用度全额计入基金财产。基金管理东谈主与基金托管东谈主协商阐述上述作念法有害于基金利 益最大化的情形除外。 式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的磋议章程在指定媒 介上公告。   七、申购份额和赎回金额的筹划   申购份额=申购金额/1.00元 万家天添宝货币市集基金                             更新招募证明书（2024 年第 1 号）    申购份额的筹划结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的错误计入基金财产。    例1：某投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，则其可得到的申购份 额为：    申购份额＝100，000/1.00＝100，000.00份    即该投资者投资100，000元申购本基金A类基金份额，则其可得到的申购份额为    （1）时常情况下，本基金不收取赎回用度    赎回金额=赎回份额×1.00元    赎回金额筹划结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的错误计入基金财产。    例2：某投资者持有本基金A类基金份额100，000份，T日该投资者赎回50，000份 A类基金份额，是以：    赎回金额＝50，000×1.00＝50，000.00元    即该投资者赎回50，000份A类基金份额，则其可得到的赎回金额为50，000.00 元。    （2）本基金须收取强制赎回费时    强制赎回费收取份额=赎回份额-基金总份额×1.0%    强制赎回费对应总金额=强制赎回费收取份额×1.00元    赎回用度=强制赎回费对应总金额×1%    赎回总金额=赎回份额×1.00元    净赎回金额=赎回总金额－赎回用度    例3：若基金总份额为400，000，000份，某投资者赎回5，000，000份B类基金份额 且触发必须收取强制赎回费的情形时，则其可得到的赎回金额为：    强制赎回费收取份额=5，000，000-400，000，000×1.0%=1，000，000份    强制赎回费对应总金额=1，000，000×1.00=1，000，000.元    赎回用度=1，000，000.00×1.0%＝10，000.00元    赎回总金额=5，000，000×1.00＝5，000，000.00元 万家天添宝货币市集基金                          更新招募证明书（2024 年第 1 号）   净赎回金额=5，000，000.00－10，000.00＝4，990，000.00元   即：投资者在强制收取赎回费的情况下赎回5，000，000份本基金B类基金份额， 可得到赎回金额4，990，000.00元。   （3）赎回时的未结转收益按照基金合同及本招募证明书的章程处理。   八、申购、赎回的登记   平常情况下，投资者T日申购基金到手后，登记机构在T+1日为投资者加多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额持有东谈主T日赎回基金到手后，平常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违犯法律律例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时刻进行调养，基 金管理东谈主应于开动实施前依照《信息走漏办法》的磋议章程在指定媒介上公告。   九、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金更动中转入苦求份额总额后 的余额）进步前一洞开日的基金总份额的10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有智商支付投资者的全部赎回苦求时，按 平常赎回措施践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主合计支付投资者的赎回苦求有弯曲或合计 因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回苦求缓期办理。若进行上述缓期办理，对于单个基金份额持有东谈主 当日赎回苦求进步上一洞开日基金总份额50%以上的部分，基金管理东谈主有权进行延 期办理。对于其余当日非自动缓期办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动缓期办 理的赎回苦求量占非自动缓期办理的赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回苦求时不错采用缓期赎回或取消赎回。 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 采用缓期赎回的，将自动转入下一个洞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；采用取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被销毁。缓期的赎回苦求与下一洞开日 赎回苦求一并处理，无优先权，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎 回苦求时未作明确采用，投资者未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回 不受单笔赎回最低份额的抑遏。   （3）暂停赎回：一语气2个洞开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管理东谈主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减慢支付赎回 款项，但不得进步20个工作日，并应当依据干系章程进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 证明书章程的其他方式在3个来回日内呈报基金份额持有东谈主，证明磋议处理方法， 并依照《信息走漏办法》的磋议章程在指定媒介公告。   十、断绝或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资者的申购苦求： 净值。 护基金份额持有东谈主的利益，基金管理东谈主将暂停本基金的申购。 额进步基金管理东谈主设定的数额抑遏。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 况导致基金销售系统或基金登记系统或基金管帐系统无法平常运行。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 离度十足值达到0.5%时。 额的比例达到或者进步50%，或者变相遁入50%都集度的情形时。 过基金管理东谈主章程确当日申购金额或净申购比例上限时。 且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后，基金管理东谈主应当遴选暂停接受基金申购苦求的措施。   发生上述第1、2、3、4、8、9、10、13、14项暂停申购情形之一且基金管理东谈主 决定暂停申购时，基金管理东谈主应当根据磋议章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。 淌若投资者的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的 情况舍弃时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资者的赎回苦求或减慢支付赎回款 项： 净值。 离度十足值一语气两个来回日进步0.5%时，基金管理东谈主决定履行妥贴措施停止基金合 同。 领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后， 基金管理东谈主应当遴选暂停接受基金赎回苦求或减慢支付赎回款项的措施。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   发生上述第1、2、3、5、6、7、8情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份 额持有东谈主赎回苦求或减慢支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备 案，已阐述的赎回苦求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支 付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期 支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的干系条目处理。基金份额持有东谈主 在苦求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分给予销毁。在暂停赎回的情况消 除时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   为平正对待不同类别基金份额持有东谈主的正当权益，单个基金份额持有东谈主在单个 洞开日苦求赎回基金份额进步基金总份额10%的，基金管理东谈主不错遴选缓期办理部 分赎回苦求或者减慢支付赎回款项的措施。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 案，并依据干系章程进行公告。 基金从头洞开申购或赎回公告，并公布最近1个洞开日的各种基金份额的每万份基 金已结果收益和7日年化收益率。 依照《信息走漏办法》的磋议章程，最迟于从头洞开申购或赎回日在指定媒介上刊 登从头洞开申购或赎回的公告，并公告最近一个洞开日的各种基金份额的每万份基 金已结果收益和7日年化收益率；也不错根据推行情况在暂停公告中明确从头洞开 申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头洞开的公告。   十三、基金更动   基金管理东谈主不错根据干系法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 管理东谈主管理的其他基金之间的更动业务，基金更动不错收取一定的更动费，干系规 则由基金管理东谈主届时根据干系法律律例及基金合同的章程制定并公告，并提前奉告 基金托管东谈主与干系机构。   十四、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制践诺等情形而 产生的非来回过户以及登记机构认同、合乎法律律例的其它非来回过户。无论在上 万家天添宝货币市集基金            更新招募证明书（2024 年第 1 号） 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者。   承袭是指基金份额持有东谈主死字，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制践诺是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。其他非来回过户是指合乎法律律例且 根据本合同或干系合同的章程需要办理非来回过户的情形。办理非来回过户必须提 供基金登记机构要求提供的干系尊府，对于合乎条件的非来回过户苦求按基金登记 机构的章程办理，并按基金登记机构章程的程序收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的程序收取转托管费。   十六、按期定额投资规划   基金管理东谈主不错为投资者办理按期定额投资规划，具体王法由基金管理东谈主另行 章程。投资者在办理按期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理东谈主在干系公告或更新的招募证明书中所章程的按期定额投资计 划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻与质押   基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由登记机构办理。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配，法律律例、中国证监会或法院判决、裁定另有章程的除外。   如干系法律律例允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基 金管理东谈主将制定和实施相应的业务王法。   十八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金份额持有东谈主通过照章设立的来回场 所或者按照法律律例和合同的约定进行合同转让，基金管理东谈主可照章受理该等转让 苦求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟办理基金份额转让业务 的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务王法办理基金份额 万家天添宝货币市集基金        更新招募证明书（2024 年第 1 号） 转让业务。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）                第十部分 基金的投资   （一） 投资宗旨   在严格抑遏风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的始散伙识升值， 力图得到进步功绩相比基准的收益。   （二） 投资范围   本基金投资于法律律例及监管机构允许投资的金融器用，包括现款，期限在一 年以内（含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有致密流动性的货币市集器用。   如法律律例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管理东谈主在履 行妥贴措施后，不错将其纳入投资范围。   （三） 投资策略   本基金在投资组合的管理中，将通过市集利率预期策略、久期管理策略、类属 资产配置策略、个券采用策略、同行存单投资策略、回购策略、套利策略、现款流 管理策略和资产解救策略构建投资组合，谋求在知足流动性要求、抑遏风险的前提 下，结果基金收益的最大化。   基金管理东谈主通过对宏不雅经济气象、财政与货币战略、市集资金供求等因素进行 追踪分析，合理预期货币市集利率弧线的动态变化。   基金管理东谈主在科学、合理的短期利率量度的基础上决定本基金投资组合的平均 剩余期限。淌若预期市集利率下落，将加多组合的平均剩余期限；反之，淌若预期 市集利率将飞腾，则裁汰组合的平均剩余期限。   在知足投资组合平均剩余期限的前提下，根据各种属资产的市集边界、收益性 和流动性，确定各种属资产的配置比例，在保证投资组合高流动性和低风险的前提 下尽可能提高组合收益率。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   本基金将优先磋议安全性因素，优先采用高信用品级的债券品种进行投资。在 个券采用上，本基金将对影响债券订价的主要因素，包括信用品级、流动性、市集 供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，采用具有致密投资价值的债券品种 进行投资。   本基金管理东谈主将通过全面研究GDP、物价、办事以及海外收支等主要经济变 量，分析宏不雅经济运行的可能情景，并量度财政战略、货币战略等宏不雅经济战略取 向，分析金融市集资金供求景况变化趋势及结构。在此基础上，量度金融市集利率 水平变动趋势，以及金融市集收益率弧线斜度变化趋势，通过投资同行存单为投资 者带来高于活期入款利率的建壮收益。   （1）息差放大策略：本基金将利用回购利率低于债券收益率的契机，通过正 回购将所得到的资金投资于债券以放大债券投资收益。本基金将充分磋议市集回购 资金利率与债券收益率之间的关系，采用妥贴的杠杆比率，严慎实施息差放大策 略，以提高投资组合收益水平。   （2）逆回购策略：本基金将密切情怀短期资金需求激增的契机，通过逆回购 的方式融出资金以共享短期资金利率陡升的投资契机。   本基金将根据对市集资金面分析以及对申购赎回变化的动态量度，通过回购的 滚动操作和银行入款、债券品种的期限结构搭配，动态调养基金的现款流，在保持 充分流动性的基础上争取较高收益。   本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究，量度资产池改日现款流变化；研究标的证券刊行条目，量度提 前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切情怀流动性对标的证券 收益率的影响。轮廓运用久期管理、收益率弧线、个券采用和把执市集来回契机等 积极策略，在严格抑遏风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，采用风险调养 后的收益高的品种进行投资，以期得到始散伙识收益。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （四） 投资抑遏   （1）本基金不得投资于以下金融器用： 的除外；   法律律例或监管部门取消上述抑遏的，履行妥贴措施后，基金不受上述抑遏。   （2）基金的投资组合应谨守以下抑遏： 过240 天； 他金融器用占基金资产净值的比例揣度不得低于10%； 整，并谨守以下要求：   ①当本基金前10 名基金份额持有东谈主的持有份额揣度进步基金总份额的20%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得进步90 天，平均剩孑遗续期不得进步180天； 投资组合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5 个来回日内到期的 其他金融器用占基金资产净值的比例揣度不得低于20%；   ②当本基金前10 名基金份额持有东谈主的持有份额揣度进步基金总份额的50%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得进步60 天，平均剩孑遗续期不得进步120天； 投资组合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5 个来回日内到期的 其他金融器用占基金资产净值的比例揣度不得低于30%； 过该证券的10%； 万家天添宝货币市集基金                   更新招募证明书（2024 年第 1 号） 资产的40％；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最始终限为1年，债券回购到期 后不得延期；    ①消失机构刊行的债券、非金融企业债务融资器用偏执算作原始权益东谈主的资产 解救证券占基金资产净值的比例揣度不得进步10%，国债、中央银行单子、战略性 金融债券除外；    ②投资于有固按期限银行入款的比例，不得进步基金资产净值的30%，但投资 于有入款期限，根据合同可提前支取的银行入款不受上述比例抑遏；投资于具有基 金托管东谈主阅历的消失生意银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例揣度不 得进步20%，投资于不具有基金托管东谈主阅历的消失生意银行的银行入款、同行存单 占基金资产净值的比例揣度不得进步5%。 基金持有的消失（指消失信用级别）资产解救证券的比例，不得进步该资产解救证 券边界的10%；本基金投资于消失原始权益东谈主的各种资产解救证券的比例，不得超 过基金资产净值的10%；本基金管理东谈主管理的全部基金投资于消失原始权益东谈主的各 类资产解救证券，不得进步其各种资产解救证券揣度边界的10%； 应当合乎下列章程：    ①现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券占基金资产净值的比例揣度不 得低于5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ②除发生大都赎回、一语气3个来回日累计赎回20%以上或者一语气5个来回日累计 赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得进步 评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或极度于AAA 级的信 用级别。本基金持有的资产解救证券信用品级下落、不再合乎投资程序的，基金管 理东谈主应在评级讲述发布之日起3个月内对其给予全部卖出； 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 刊行的同行存单与债券，不得进步该生意银行最近一个季度末净资产的10%； 值的比例揣度不得进步10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金资产净值的比例 揣度不得进步2%。    前述金融器用包括债券、非金融企业债务融资器用、银行入款、同行存单、相 关机构算作原始权益东谈主的资产解救证券及中国证监会认定的其他品种；    因证券市集波动、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素甚至基金不合乎前款 所章程比例抑遏的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 制。    除上述第1）、第9）的①项和第10）、14）、15）项外，因基金份额持有东谈主赎 回、证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素导致 本基金投资组合不合乎以上比例抑遏的，基金管理东谈主应在10个来回日内进行调养， 但中国证监会章程的特殊情形除外。    基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的磋议约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当合乎本基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起开动。    特殊投资抑遏：    本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的生意银行的银行入款与同行存单的， 应当经基金管理东谈主董事会审议批准，干系来回应当预先征得基金托管东谈主的同意，并 算作紧要事项履行信息走漏措施。    若法律律例或中国证监会的干系章程发生修改或变更，本基金可相应调养投资 抑遏章程。法律律例或中国证监会取消该等抑遏的，如适用于本基金，则本基金投 资不再受干系抑遏，但须提前公告。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   为调遣基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱偏执他不刚直的证券来回行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程笼罩的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、推行控 制东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联来回的，应当合乎本基金的投资宗旨和投资策略，谨守基金份额持 有东谈主利益优先原则，堤防利益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 平正合理价钱践诺。干系来回必须预先得到基金托管东谈主同意，合乎中国证监会的规 定，并履行走漏义务。紧要关联来回应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之 二以上(含三分之二)的孤苦董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来回 事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消上述抑遏，如适用于本基金，则本基金投资不 再受干系抑遏。   （五） 功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为银行活期入款利率（税后）。   本基金登科这个功绩相比基准的事理：本基金为货币市集证券投资基金，本色 上属于现款管理居品，居品质质上与银行活期入款有很强的可比性和干系性。淌若 今后法律律例发生变化，或者证券市集中有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比 较基准适用于本基金时，本基金管理东谈主可依据调遣基金份额持有东谈主正当权益的原 则，在与基金托管东谈主协商一致的情况下对功绩相比基准进行相应调养。调养功绩比 较基准须报中国证监会备案并实时公告，而无谓基金份额持有东谈主大会审议。   （六） 风险收益特征   本基金为货币市集基金，其始终平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 型基金和债券型基金。   （七） 投资组合平均剩余期限和平均剩孑遗续期的筹划   （1）平均剩余期限（天）的筹划公式如下：   （Σ投资于金融器用产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融器用产生的欠债× 剩余期限+债券正回购×剩余期限）/（投资于金融器用产生的资产-投资于金融工 具产生的欠债+债券正回购）   （2）平均剩孑遗续期限（天）的筹划公式如下：   （Σ投资于金融器用产生的资产×剩孑遗续期限-Σ投资于金融器用产生的负 债×剩孑遗续期限+债券正回购×剩孑遗续期限）/（投资于金融器用产生的资产- 投资于金融器用产生的欠债+债券正回购）   其中：投资于金融器用产生的资产包括现款、期限在一年以内（含一年）的银 行入款、同行存单、逆回购、中央银行单子、剩余期限在397天以内（含397天）的 资产解救证券、债券、非金融企业债务融资器用、买断式回购产生的待回购债券或 中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有致密流动性的货币市集器用。   投资于金融器用产生的欠债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。   领受“摊余成本法”筹划的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债 券成本包括债券投资成本和内在应收利息。   （3）各种资产和欠债剩余期限和剩孑遗续期限真的定 天；证券算帐款的剩余期限和剩孑遗续期限以筹划日死党收日的剩余来回日天数计 算； 合同到期日的推行剩余天数筹划；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余 存续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期限以筹划 日至回购合同到期日的推行剩余天数筹划； 日的推行剩余天数筹划；有入款期限，根据合同可提前支取且莫得利息损失的银行 入款，剩余期限和剩孑遗续期限以筹划日至合同到期日的推行剩余天数筹划；银行 呈报入款的剩余期限和剩孑遗续期限以入款合同中约定的呈报期筹划； 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号） 的推行剩余天数筹划； 余的天数，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以筹划日至下一个利率调养日 的推行剩余天数筹划。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以筹划日至债券到期日的 推行剩余天数筹划。 监会的章程、或参照行业公认的方法筹划其剩余期限和剩孑遗续期限。   平均剩余期限和平均剩孑遗续期限的筹划结果保留至整数位，少许点后四舍五 入。如法律律例或中国证监会对剩余期限和剩孑遗续期限筹划方法另有章程的，从 其章程。   （八） 基金管理东谈主代表基金应用干系权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （九） 投资组合讲述   基金管理东谈主的董事会及董事保证本讲述所载尊府不存在虚假记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07 月17日复核了本讲述中的财务计划、净值表现和投资组合讲述等内容，保证复核内 容不存在虚假记录、误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合讲述所载数据圆寂财务日历2024年06月30日，本讲述中所列财务数 据未经审计。                                    占基金总资产的比例     序号         技俩        金额（元）                                       （%） 万家天添宝货币市集基金                               更新招募证明书（2024 年第 1 号）               其中：债券               38，960，431，260.51           19.77               资产解救证券                             -                -               其中：买断式回购的买                                                  -                -               入返售金融资产               银行入款和结算备付金               揣度        序号            技俩               占基金资产净值的比例（%）               讲述期内债券回购融资                   余额               其中：买断式回购融资                                           -                                                       占基金资产净值的比例        序号            技俩            金额（元）                                                           （%）               讲述期末债券回购融资                   余额               其中：买断式回购融资                         -                -      注：讲述期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为讲述期内逐日融资余 额占资产净值比例的浮浅平均值。      债券正回购的资金余额进步基金资产净值的20%的证明      本讲述期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未进步基金资产净值的 技俩                           天数 讲述期末投资组合平均剩余期限                                                   81 讲述期内投资组合平均剩余期限最高值                                                104 讲述期内投资组合平均剩余期限最低值                                                72      讲述期内投资组合平均剩余期限进步120天情况证明      讲述期内未发生投资组合平均剩余期限进步120天的情况。                              各期限资产占基金资产 各期限欠债占基金资产        序号          平均剩余期限                               净值的比例（%）   净值的比例（%） 万家天添宝货币市集基金                                      更新招募证明书（2024 年第 1 号）                 其中：剩孑遗续期进步                                                          -                  -                 其中：剩孑遗续期进步                                                          -                  -                 其中：剩孑遗续期进步                 其中：剩孑遗续期进步                                                          -                  -                 （含）                 其中：剩孑遗续期进步                                                          -                  -               揣度                                    101.64                1.60   本讲述期内本基金投资组合平均剩孑遗续期未进步240天。                                                              占基金资产净值比例        序号               债券品种             摊余成本（元）                                                                 （%）                 其中：战略性金融债                 7，949，522，628.85                4.10                 剩孑遗续期进步 397 天                 的浮动利率债券                                                                        占基金资产                                          债券数目   序号        债券代码         债券称呼                       摊余成本（元）             净值比例                                          （张）                                                                          （%）                             CD235 万家天添宝货币市集基金                                    更新招募证明书（2024 年第 1 号）                           CD096                           CD026                           CD120              技俩                                     偏离情况 讲述期内偏离度的十足值在 0.25（含）-0.5% 间的次数 讲述期内偏离度的最高值                                                          0.0571% 讲述期内偏离度的最低值                                                          0.0311% 讲述期内每个工作日偏离度的十足值的浮浅平 均值   讲述期内负偏离度的十足值达到0.25%情况证明   本讲述期内本基金负偏离度的十足值未达到0.25%。   讲述期内正偏离度的十足值达到0.5%情况证明   本讲述期内本基金正偏离度的十足值未达到0.5%。 投资明细   本基金本讲述期末未持有资产解救证券。   本基金领受摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率逐日计提利息，并磋议其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，逐日计 提损益。         本基金通过逐日分成使基金份额净值缓助在1.00元。 或在讲述编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国民生银行股份有限公司在讲述编 制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚，中国农业银行股份有限公司在 讲述编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚，广发银行股份有限公司 在讲述编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚，中信证券股份有限公 司在讲述编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚，在本期被中国证 券监督管理委员会立案探询，本基金对上述主体所刊行证券的投资决策措施合乎公 司投资轨制的章程。      除上述主体外，基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案探询，或在讲述编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情 形。       序号               称呼           金额（元）   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与揣度项之间可能存在尾差。 万家天添宝货币市集基金                                     更新招募证明书（2024 年第 1 号）                          第十一部分 基金的功绩     基金功绩截止日为2024年06月30日。     基金管理东谈主依照恪尽责守、西宾信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募证明书。     （一）基金份额净值增长率偏执与同期功绩相比基准收益率的相比                                    万家天添宝A                                 功绩相比基               净值增长率 净值增长率 功绩相比基    阶段                           准收益率标                   ①-③       ②-④                 ①   程序差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至                                    万家天添宝B                                 功绩相比基               净值增长率 净值增长率 功绩相比基    阶段                           准收益率标                   ①-③       ②-④                 ①   程序差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至 万家天添宝货币市集基金                                     更新招募证明书（2024 年第 1 号）   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至     （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩相比基准 收益率变动的相比 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   注：本基金于2017年7月28日成立，根据基金合同章程，基金合同成效后六个 月内为建仓期。建仓期结果时各项资产配置比例合乎法律律例和基金合同要求。报 告期末各项资产配置比例合乎法律律例和基金合同要求。 万家天添宝货币市集基金            更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律律例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产孤苦于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主看护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章销毁或者被照章宣告停业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十三部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来回局面的来回日以及国度法律律例章程 需要对外走漏基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已结果收益及7日年化收 益率的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的各种证券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 利率或合同利率并磋议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率法进行 摊销，逐日计提损益。本基金不领受市集利率和上市来回的债券和单子的市价筹划 基金资产净值。 价筹划的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和不 平正的结果，基金管理东谈主于每一估值日，领受估值时刻，对基金持有的估值对象进 行从头评估，即“影子订价”。当“影子订价”确定的基金资产净值与“摊余成本 法”筹划的基金资产净值的负偏离度十足值达到0.25%时，基金管理东谈主应当在5个交 易日内将负偏离度十足值调养到0.25%以内。当正偏离度十足值达到0.5%时，基金 管理东谈主应当暂停接受申购并在5个来回日内将正偏离度十足值调养到0.5%以内。当 负偏离度十足值达到0.5%时，基金管理东谈主应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜 在资产损失，将负偏离度十足值抑遏在0.5%以内。当负偏离度十足值一语气两个来回 日进步0.5%时，基金管理东谈主应当领受公允价值估值方法坚持有投资组合的账面价值 进行调养，或者遴选暂停接受总共赎回苦求并停止基金合同进行财产算帐等措施。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 国度最新章程估值。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、措施 及干系法律律例的章程或者未能充分调遣基金份额持有东谈主利益时，应立即呈报对 方，共同查明原因，两边协商处理。   根据磋议法律律例，基金资产净值筹划、各种基金份额的每万份基金已结果收 益及7日年化收益率筹划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的基金 管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金磋议的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东谈主对基金资产净 值、各种基金份额的每万份基金已结果收益和7日年化收益率的筹划结果对外给予 公布。   四、估值措施 收益，精准到少许点后第4位，少许点后第5位四舍五入。本基金的收益分派是按日 结转份额的，7日年化收益率是以最近7个天然日(含节沐日)的每万份基金已结果收 益所折算的年资产收益率，精准到0.001%，百分号内少许点后第四位四舍五入。国 家另有章程的，从其章程。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个工作日对基金资产估值后，将基 金资产净值、各种基金份额每万份基金已结果收益和7日年化收益率结果发送基金 托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   五、估值造作的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金资产的计价导致任一类基金份额的每万份基金已结果收益 少许点后四位（含第四位）或7日年化收益率百分号内少许点后三位（含第三位） 以内发生差错时，视为估值造作。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的差错形成估值造作，导致其他当事东谈主遭受损失的，差错的责 任东谈主应当对由于该估值造作遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 造作处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   由于不可抗力原因形成投资者的来回尊府灭失或被造作处理或形成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿使命，但因该差错取得 欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作使命方应实时 合营各方，实时进行蜕变，因蜕变估值造作发生的用度由估值造作使命方承担；由 于估值造作使命方未实时蜕变已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误使命方对平直损失承担补偿使命；若估值造作使命方仍是积极合营，况且有协助 义务确当事东谈主有弥散的时刻进行蜕变而未蜕变，则其应当承担相应补偿使命。估值 造作使命方交代蜕变的情况向磋议当事东谈主进行阐述，确保估值造作已得到蜕变。   （2）估值造作的使命方对磋议当事东谈主的平直损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值造作的磋议平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值造作使命方仍交代估值造作负责。淌若由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作使命方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主享有 要求托付欠妥得利的权利；淌若得到欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其仍是得到的补偿额加上仍是得到的欠妥得利返还的总 和进步其推行损失的差额部分支付给估值造作使命方。   （4）估值造作调养领受尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   （5）估值造作使命方断绝进行补偿时，淌若因基金管理东谈主差错形成基金资产 损失机，基金托管东谈主应为基金的利益向基金管理东谈主追偿，淌若因基金托管东谈主差错造 成基金资产损失机，基金管理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金管理东谈主 和托管东谈主之外的第三方形成基金资产的损失，并断绝进行补偿时，由基金管理东谈主负 责向差错方追偿。   （6）淌若出现估值造作确当事东谈主未按章程对受损方进行补偿，况且依据法 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 律、行政律例、《基金合同》或其他章程，基金管理东谈主自行或依据法院判决、仲裁 裁决对受损方承担了补偿使命，则基金管理东谈主有权向出现差错确当事东谈主进行追索， 并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的损失。   （7）按法律律例章程的其他原则处理估值造作。   估值造作被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值造作发生的 原因确定估值造作的使命方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失进 行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金 登记机构进行蜕变，并就估值造作的蜕变向磋议当事东谈主进行阐述。   （1）基金资产净值筹划出现造作时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并遴选合理的措施堤防损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；造作偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理东谈主应当公 告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商一致的；   七、基金净值的阐述   用于基金信息走漏的基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已结果收益和 万家天添宝货币市集基金            更新招募证明书（2024 年第 1 号） 于每个洞开日来回结果后筹划当日的基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已 结果收益和7日年化收益率并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主复核阐述后发送给基 金管理东谈主，由基金管理东谈主将基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已结果收益 和7日年化收益率给予公布。   八、特殊情况的处理 形成的错误不算作基金资产估值造作处理。 原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然仍是遴选必要、妥贴、合理的措施进行查验， 但未能发现造作的，由此形成的基金资产估值造作，基金管理东谈主和基金托管东谈主奉命 补偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施冒昧或舍弃由此造 成的影响。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十四部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系 用度后的余额；基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分派原则   本基金收益分派应谨守下列原则： 额的每万份基金已结果收益为基准，为投资者逐日筹划当日收益并分派，且逐日进 行支付。投资者当日收益分派的筹划保留到少许点后2位，少许点后第3位按去尾原 则处理，因去尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止； 零时，为投资者记正收益；若当日已结果收益小于零时，为投资者记负收益；若当 日已结果收益即是零时，当日投资者不记收益； （即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额得到现款收益；若投资者 在逐日收益支付时，其当日已结果收益大于零时，则为投资者加多相应的基金份 额；若当日已结果收益即是零时，则保持投资者基金份额不变；若当日已结果收益 小于零时，相应缩减投资者相应的基金份额； 理东谈主自动将该基金份额持有东谈主的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款 沿途 支付给该基金份额持有东谈主；基金份额持有东谈主部分赎回其持有的某类基金份额 时， 当该类基金份额未付收益大于零时，未付收益不进行支付；当该类基金份额未付收 益小于零时，其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益小于零时的损益， 不然将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算； 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 基金份额自下一个来回日起不享有基金的分派权益； 东谈主可在中国证监会允许的条件下调养基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基 金份额持有东谈主大会；   三、收益分派决策   本基金按日筹划并分派收益，基金管理东谈主不另行公告基金收益分派决策。基金 收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核后确定。   四、收益分派的时刻和措施   本基金每个工作日进行收益分派。每个洞开日公告前一个洞开日各种基金份额 的每万份基金已结果收益和7日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日结果后 第二个天然日，走漏节沐日历间各种基金份额的每万份基金已结果收益和节沐日最 后一日的7日年化收益率，以及节沐日后首个洞开日的各种基金份额每万份基金已 结果收益和7日年化收益率。经中国证监会同意，不错妥贴延长筹划或公告。法律 律例另有章程的，从其章程。   本基金逐日例行对本日结果的收益进行收益结转（如遇节沐日顺延），逐日例 行的收益结转不再另行公告。   五、本基金各种基金份额每万份基金已结果收益及7日年化收益率的筹划见基 金合同第十八部分。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十五部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的筹划方 法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金 托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日 期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的筹划 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.20%。B类基金份额的年销售服务费 率为0.01%。   A、B两类基金份额的销售服务费计提的筹划公式同样，具体如下：   H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数   H为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节 沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据磋议律例及相应合同规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的调养   基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致，在履行干系措施后可调养基金管理费、基 金托管费和基金销售服务费。基金管理东谈主必须最迟于新的费率实施日2个工作日前 万家天添宝货币市集基金            更新招募证明书（2024 年第 1 号） 给予刊登公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十六部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 度按如下原则：淌若《基金合同》成效少于2个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按照磋议章程编制基金管帐报表； 以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 关业务阅历的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需在2日内在指定媒介公告。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十七部分 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、基 金合同偏执他磋议章程。干系法律律例对于信息走漏的章程发生变化时，本基金从 其最新章程。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和违法东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的章程走漏基金信息，并保证所走漏信息的真实性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予走漏的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者冒昧按照《基金合同》 约定的时刻和方式查阅或者复制公开走漏的信息尊府。   本基金信息走漏义务东谈主按照法律律例和中国证监会的章程走漏基金信息，并保 证所走漏信息的真实性、准确性和完好性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予走漏的基金信息 通过中国证监会指定媒介走漏，并保证基金投资者冒昧按照基金合同约定的时刻和 方式查阅或者复制公开走漏的信息尊府。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开走漏的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除终点证明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、基金合同、基金托管合同、基金居品尊府提要 有东谈主大会召开的王法及具体措施，证明基金居品的特质等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息走漏及 基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募证明书的信息发生重 大变更的，基金管理东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募证明书并登载在指定网 站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金 停止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募证明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金提要信息。《基金合同》成效后，基金居品尊府提要的信息发生紧要变更 的，基金管理东谈主应当在三个工作日内，更新基金居品尊府提要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府提要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品尊府概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募证明书、基金合同节录登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 招募证明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同成效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日（若遇法定节沐日指定报刊 停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在指定媒介上登载基金合同成效 公告。   （四）各种基金份额的每万份基金已结果收益和7日年化收益率公告 理东谈主将至少每周在指定网站走漏一次各种基金份额的每万份基金已结果收益和7日 年化收益率；   每万份基金已结果收益和7日年化收益率的筹划方法如下：   日每万份基金已结果收益＝当日该类基金份额的已结果收益/当日该类基金份 额总额×10000   其中，Ri为最近第i个天然日(包括筹划当日)的每万份基金已结果收益。   每万份基金已结果收益领受四舍五入保留至少许点后第4位，7日年化收益率采 用四舍五入保留至百分号内少许点后第3位。其中，当日基金份额总额包括圆寂上 一工作日(包括节沐日)未结转份额。淌若基金成立不及7日，按访佛王法筹划。 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏洞开日各种基金份 额的每万份基金已结果收益和7日年化收益率，若遇法定节沐日，应于节沐日结果 后第二个天然日，走漏节沐日历间各种基金份额的每万份基金已结果收益和节沐日 终末一日的7日年化收益率，以及节沐日后首个洞开日各种基金份额的每万份基金 已结果收益和7日年化收益率。经中国证监会同意，不错妥贴延长筹划或公告。法 律律例另有章程的，从其章程。 半年度和年度终末一日的各种基金份额的每万份基金已结果收益和七日年化收益 率。   （五）基金按期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度 讲述登载于指定网站上，并将年度讲述教导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 告中的财务管帐讲述应当经过具有证券、期货干系业务阅历的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中 期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起15个工作日内，编制完成基金季度讲述，将 季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及2个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期 讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金按期讲述“影响投资者决策 的其他要紧信息”项下走漏该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内 持有份额变化情况及本基金的迥殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金陆续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基 金组结伙产情况偏执流动性风险分析等。   基金管理东谈主应当在年度讲述、中期讲述中，至少走漏讲述期末基金前10 名份 额持有东谈主的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   （六）临时讲述   本基金发生紧要事件，磋议信息走漏义务东谈主应当按照《信息走漏办法》磋议规 定编制临时讲述书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金资产净值产生重 大影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 制东谈主； 东谈主发生变动； 内变动进步百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 干系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际抑遏东谈主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回事项，中国证监会另有章程的情形除外； 发生变更； 值的正负偏离度十足值达到0.5%的情形；当影子订价确定的基金资产净值与摊余成 本法筹划的基金资产净值的负偏离度十足值一语气两个来回日进步0.5%的情形； 买干系金融器用； 时； 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会或基金合同章程的其他事项。   （七）澄澈公告   在基金合同期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市集崇高传的音信可能对基 金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益 的，干系信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄澈，并将磋议情况立 即讲述中国证监会。   （八）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （九）投资资产解救证券的信息走漏   基金管理东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中走漏其持有的资产解救证券总额、 资产解救证券市值占基金净资产的比例和讲述期内总共的资产解救证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度讲述中走漏其持有的资产解救证券总额、资产解救证 券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产解救证券明细。   （十）算帐讲述   《基金合同》停止的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产 进行算帐并作出算帐讲述。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在指定网站上， 并将算帐讲述教导性公告登载在指定报刊上。   （十一）中国证监会章程的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定专门部门及高 级管理东谈主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当合乎中国证监会干系基金信息披 露内容与神色准则等律例的章程。   基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对 基金管理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已结果收益和7日年 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 化收益率、基金按期讲述、更新的招募证明书、基金居品尊府提要、基金算帐讲述 等公开走漏的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子确 认。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用一家报刊走漏本基金的信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信 息，并保证干系报送信息的真实、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介走漏信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介走漏信息，况且在不 同媒介上走漏消失信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主耕作信息走漏服务的质地。具体要求应当合乎中国证监 会及自律王法的干系章程。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计讲述、法律观点书的专科 机构，应当制作工作底稿，并将干系档案至少保存到基金合同停止后10年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律律例 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长走漏基金干系 信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律律例、基金合同或中国证监会章程的情况。   九、本基金信息走漏事项以法律律例章程及本章省俭定的内容为准。 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第十八部分 风险揭示   本基金的主要风险在于以下几方面: 一、市集风险 证券市集价钱受到经济因 素、政事因素、投资心绪和来回轨制等多样因素的影响，导致基金收益水平变化，产 生风险，主要包括: 1、战略风险。因国度宏不雅战略发生变化，导致市集价钱波动而 产生风险。 2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也 呈周期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风 险。 3、利率风险。利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动，也影响着企 业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 4、信用风险。基金 所投资企业债券的刊行东谈主如出现讲错、无法支付到期本息，或由于企业债券刊行东谈主 信用品级责问导致债券价钱下落，将形成基金资产损失。 5、购买力风险。因为通 货膨大的影响而导致货币购买力下落，从而使基金的推行收益下落。 二、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、教养、判断、决策、技能等，会影响其 对信息的占有和对经济气象、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此， 本基金的收益水平与本基金管理东谈主的管理水平、管理技巧和管理时刻等干系性较 大。因此本基金可能因为基金管理东谈主的因素而影响基金收益水平。   三、流动性风险   管理东谈主有义务接受投资者的赎回，基金管理东谈主可遴选多样灵验管理措施，知足 流动性的需求。但淌若出现较大数额的赎回苦求，则使基金资产变现弯曲，基金将 面对流动性风险。   本基金为货币市集基金，可投资的资产包括债券、货币市集器用等，一般情况 下，这些资产市集流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑鄙动性风险：一是基金管理东谈主建仓而 进行组合调养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将债 券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不妥贴的价钱卖 出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）   当基金出现大都赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回；如出现一语气两个或两个以上洞开日发生大都赎 回，可暂停接受基金的赎回苦求，对仍是接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项； 当本基金发生大都赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回苦求进步上一洞开日基金总份 额 50%的，基金管理东谈主有权对该单个基金份额持有东谈主超出该比例的赎回 苦求实施 缓期办理。具体情形、措施见招募证明书“基金份额的申购与赎回”之“大都赎回 的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者面对无法全部赎回或无法实时得到赎回资金的风险。 在本基金暂停或缓期办理投资者赎回苦求的情况下，可能存在基金净值受到不利影 响的风险。 者的潜在影响   除大都赎回情形外，本基金备用流动性风险管理器用包括但不限于暂停接受赎 回苦求、减慢支付赎回款项、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。   暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款项等器用的情形、措施见招募证明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形及处理方式”的相 关章程。 若本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基 金份额。若本基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时刻将后延，可能对投资者的资 金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、措施见招募证明书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的干系章程。若本基金暂停基金估值，基金将暂停接受申购赎回苦求，从 而导致投资者无法申购或赎回本基金。四、时刻风险 当筹划机、通信系统、来回 网罗等时刻保障系统或信息网罗解救出现极端情况，可能导致基金日常的申购赎回 无法按平常时限完成、登记结算系统瘫痪、核算系统无法按平常时限产生净值、基 金的投资来回指示无法实时传输等风险。 五、本基金的特定风险 本基金投资于货 币市集器用，基金收益受货币市集流动性及货币市集利率波动的影响较大: 一方面， 货币市集利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应付基金赎回而卖出证 券的情况下，证券来回量不及可能使基金面对流动性风险，而货币市集利率的波动也 会影响证券公允价值的变动偏执来回价钱的波动，从而影响基金的收益水平。因此， 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 本基金可能面对较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。   本基金投资非金融企业债务融资器用，非金融企业债务融资器用（简称债务融 资器用）是指具有法东谈主阅历的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市集刊行 的，约定在一按期限内还本付息的有价证券。非金融企业债务融资器用的风险包括 流动性风险、利率风险、信用风险。   本基金投资资产解救证券，资产解救证券是指合乎中国东谈主民银行、中国银行业 监督管理委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》章程的信贷资产解救证券 和中国证券监督管理委员会批准的企业资产解救证券类品种。投资资产解救证券可 能面对信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险由 此可能给基金净值带来较大的负面影响和损失。   六、其他风险 1、因基金业务快速发展而在轨制确立、东谈主员配备、内控轨制建 立等方面不完善而产生的风险; 2、因东谈主为因素而产生的风险，如内幕来回、诓骗等 步履产生的风险; 3、对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险; 4、因 业务竞争压力可能产生的风险; 5、其他风险。 七、声明 本基金未经任何一级政 府、机构及部门担保。基金投资者自觉投资于本基金，须自行承担投资风险。 除基 金管理东谈主平直手理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构进行销售，然则，基 金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经基金销售机构担保收益，销售机构并 不可保证其收益或本金安全。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）     第十九部分 基金合同的变更、停止与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例章程和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，并自决议成效后依照《信息走漏办法》的磋议章程在指定媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行妥贴措施后，《基金合同》应当停止： 托管东谈主相接的；   三、基金财产的算帐   自出现《基金合同》停止事由之日起30个工作日内成立算帐小组，基金管理东谈主 组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   基金财产算帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货干系 业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组 不错聘用必要的管当事人谈主员。   基金财产算帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、变现和分派。基金财产 算帐小组不错照章进行必要的民事行为。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产算帐小组长入领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律观点书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产算帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到抑遏而不可 实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的总共合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的磋议紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经具有证券、期货 干系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在指定 网站上，并将算帐讲述教导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存15年以上。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第二十部分 基金合同的内容节录   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律律例和基金合同孤苦运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例章程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及磋议法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违犯 了基金合同及国度磋议法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及磋议法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和更动苦求；   （12）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （13）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益应用诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （14）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （15）在合乎磋议法律、律例的前提下，制订和调养磋议基金认购、申购、赎 回、更动和非来回过户的业务王法；   （16）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以西宾信用、严慎发愤的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹划方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤苦，对所管理的不同基金辩认管 理，辩认记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他磋议章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选妥贴合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合乎基金合同等法律文献的章程，按磋议章程筹划并公告基金资产净值，各种基 金份额的每万份基金已结果收益和7日年化收益率；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他磋议章程，履行信息走漏及讲述 义务；   （12）保守基金生意奥密，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏执他磋议章程另有章程外，在基金信息公开走漏前应予秘密，不 向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他磋议章程召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系 尊府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时刻发出，况且保 证投资者冒昧按照基金合同章程的时刻和方式，随时查阅到与基金磋议的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到磋议尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变 现和分派；   （19）面对驱散、照章被销毁或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会并 呈报基金托管东谈主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东谈主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理磋议基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可成效， 基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律律例和基金合同的章程安全看护基金财 产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律律例章程或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯基金合 同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需其他账 户，为基金办理证券来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以西宾信用、发愤尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业局面，配备弥散的、合 格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互孤苦；对所托管的不同的基金辩认确立账户，孤苦核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他磋议章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东谈主代表基金顽强的与基金磋议的紧要合同及磋议凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按 照基金合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、基金合同偏执他磋议章程另有章程 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号） 外，在基金信息公开走漏前给予秘密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主筹划的基金资产净值、各种基金份额的每万份基 金已结果收益和7日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行为磋议的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具观点，证明 基金管理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；淌若基金管理 东谈主有未践诺基金合同章程的步履，还应当证明基金托管东谈主是否遴选了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系尊府15年以上；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或磋议章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他磋议章程，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对驱散、照章被销毁或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会和 银行监管机构，并呈报基金管理东谈主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不 因其退任而奉命；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基 金管理东谈主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）践诺成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   消失类别每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）追究阅读并谨守基金合同、招募证明书等信息走漏文献及基金管理东谈主、 销售机构和登记机构的干系来回及业务王法；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）情怀基金信息走漏，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同停止的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）践诺成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得到的欠妥得利； 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （9）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的措施和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的消失类别每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）停止基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）更动基金运作方式；   （5）调养基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报程序或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会措施；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或揣度持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就消失事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 有东谈主大会：   （1）在不违犯法律律例和基金合同约定且对基金份额持有东谈主利益无实质性不 利影响的情况下，调低销售服务费率； 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无实质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）在不违犯法律律例章程和基金合同约定且对基金份额持有东谈主利益无实质 性不利影响的情况下，基金管理东谈主、基金登记机构、基金销售机构调养磋议认购、 申购、赎回、更动、按期定额投资、基金来回、非来回过户、转托管、收益分派、 质押等业务王法；   （6）在不违犯法律律例章程和基金合同约定且对基金份额持有东谈主利益无实质 性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）在不违犯法律律例章程和基金合同约定且对基金份额持有东谈主利益无实质 性不利影响的情况下，加多或减少份额类别，或调养基金份额分类办法及王法；   （8）按照法律律例和基金合同章程不需召开基金份额持有东谈主大会的除外的其 他情形。 离度十足值一语气两个来回日进步0.5%，且基金管理东谈主决定暂停接受总共赎回苦求并 停止基金合同，则基金合同将根据第十九部分的约定进行基金财产算帐并停止，且 无谓召开基金份额持有东谈主大会。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主 应当配合。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或揣度代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得顽固、干扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的呈报时刻、呈报内容、呈报方式 告。基金份额持有东谈主大分解知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付证明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要呈报的其他事项。 证明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关偏执磋议方 式和磋议东谈主、表决观点寄交的截止时刻和收取方式。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面呈报基金管理东谈主到指 定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例或监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期 合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主办 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明注解合乎法律律例、基金合同和会 议呈报的章程，况且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主办有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证表示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表决圆寂日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议呈报后，在2个工作日内一语气公布相 关教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定呈报基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议呈报 章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金管理东谈主经呈报不参 加收取表决观点的，不影响表决服从； 万家天添宝货币市集基金            更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （3）本东谈主平直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；   （4）上述第（3）项中平直出具表决观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的代理 东谈主出具的托付东谈主办有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明注解合乎法律法 规、基金合同和会议呈报的章程，并与基金登记机构记录相符。   基金份额持有东谈主大会应当有代表二分之一以上（含二分之一）基金份额的持有 东谈主参加，方可召开。   参加基金份额持有东谈主大会的持有东谈主的基金份额低于上述章程比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审 议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主参加，方可召开。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议呈报中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议呈报中列明。   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定停止基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会计划的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的呈报后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   在现场开会的方式下，领先由大会主办东谈主按照下列第七条章程措施确定和公布 监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会 主办东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主办大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；淌若基金管理东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金 份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有 东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓 名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所呈报的表决截止 日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持消失类别每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以终点 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，更动 基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、停止基金合同、本基金与其他基 金合并以终点决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据证明注解，不然提交符 合会议呈报中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合乎 会议呈报章程的表决观点视为灵验表决，表决观点疲塌不清或相互矛盾的视为弃权 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 表决，但应当计入出具表决观点的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或消失项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议开动后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议开动后文告在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主飞速 公布计票结果。   （3）淌若会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主办东谈主应当飞速公布从头盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起依照《信息走漏办法》的磋议章程在指 定媒介上公告。淌若领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时， 必须将公证机构称呼一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺成效的基金份额持有东谈主大 会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、 基金托管东谈主均有经管力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决 条件等章程，但凡平直援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致干系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可平直对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同销毁和停止的事由、措施以及基金财产算帐方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例章程和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后依照《信息走漏办法》的磋议章程在指定媒介公告。   （二）基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行妥贴措施后，基金合同应当停止： 托管东谈主相接的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 东谈主、具有从事证券、期货干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同停止情形出当前，由基金财产算帐小组长入领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律观点书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的总共合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的磋议紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲述经具有证券、期货 干系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在指定 网站上，并将算帐讲述教导性公告登载在指定报刊上。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议处理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争 议，如经友好协商未能处理的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时 灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事 东谈主具有经管力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚笃、发愤、尽责地 履行基金合同章程的义务，调遣基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公 局面和营业局面查阅。 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）          第二十一部分 基金托管合同的内容节录   一、托管合同当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：万家基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易历练区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东谈主：方一天   设立日历：2002年8月23日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织方式：有限使命公司   注册本钱：叁亿元东谈主民币   存续期限：陆续筹划   磋议电话：021-38909626   （二）基金托管东谈主   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一齐12号   法定代表东谈主：郑杨   成立日历：1992年10月19日   基金托管业务阅历批准机关：中国证监会   基金托管业务阅历文号：证监基金字[2003]105号   组织方式：股份有限公司（上市）   注册本钱：东谈主民币293.52亿元   筹划期限：遥远存续   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督、核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履应用监督权 资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于法律律例及监管机构允许投资的金融器用，包括现款，期限在一 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 年以内（含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有致密流动性的货币市集器用。   如法律律例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管理东谈主在履 行妥贴措施后，不错将其纳入投资范围。   《基金合同》已明确约定基金投资作风或证券采用程序的，基金管理东谈主应按照 基金托管东谈主要求的神色提供投资品种，以便基金托管东谈主运用干系时刻系统，对基金 推行投资是否合乎《基金合同》对于证券采用程序的约定进行监督，对存在疑义的 事项进行核查。   本基金不得投资于干系法律、律例、部门规章及《基金合同》笼罩投资的投资 器用。 资比例进行监督： 过240 天； 他金融器用占基金资产净值的比例揣度不得低于10%； 整，并谨守以下要求：   ①当本基金前10 名基金份额持有东谈主的持有份额揣度进步基金总份额的20%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得进步90 天，平均剩孑遗续期不得进步180天； 投资组合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5 个来回日内到期的 其他金融器用占基金资产净值的比例揣度不得低于20%；   ②当本基金前10 名基金份额持有东谈主的持有份额揣度进步基金总份额的50%时， 本基金投资组合的平均剩余期限不得进步60 天，平均剩孑遗续期不得进步120天； 投资组合中现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券以及5 个来回日内到期的 其他金融器用占基金资产净值的比例揣度不得低于30%； 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 过该证券的10%； 资产的40％；在宇宙银行间同行市集中的债券回购最始终限为1年，债券回购到期 后不得延期；    ①消失机构刊行的债券、非金融企业债务融资器用偏执算作原始权益东谈主的资产 解救证券占基金资产净值的比例揣度不得进步10%，国债、中央银行单子、战略性 金融债券除外；    ②投资于有固按期限银行入款的比例，不得进步基金资产净值的30%，但投资 于有入款期限，根据合同可提前支取的银行入款不受上述比例抑遏；投资于具有基 金托管东谈主阅历的消失生意银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例揣度不 得进步20%，投资于不具有基金托管东谈主阅历的消失生意银行的银行入款、同行存单 占基金资产净值的比例揣度不得进步5%。 基金持有的消失（指消失信用级别）资产解救证券的比例，不得进步该资产解救证 券边界的10%；本基金投资于消失原始权益东谈主的各种资产解救证券的比例，不得超 过基金资产净值的10%；本基金管理东谈主管理的全部基金投资于消失原始权益东谈主的各 类资产解救证券，不得进步其各种资产解救证券揣度边界的10%； 应当合乎下列章程：    ①现款、国债、中央银行单子、战略性金融债券占基金资产净值的比例揣度不 得低于5%，其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ②除发生大都赎回、一语气3个来回日累计赎回20%以上或者一语气5个来回日累计 赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得进步 评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或极度于AAA 级的信 用级别。本基金持有的资产解救证券信用品级下落、不再合乎投资程序的，基金管 理东谈主应在评级讲述发布之日起3个月内对其给予全部卖出； 万家天添宝货币市集基金                   更新招募证明书（2024 年第 1 号） 刊行的同行存单与债券，不得进步该生意银行最近一个季度末净资产的10%； 值的比例揣度不得进步10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金资产净值的比例 揣度不得进步2%。    前述金融器用包括债券、非金融企业债务融资器用、银行入款、同行存单、相 关机构算作原始权益东谈主的资产解救证券及中国证监会认定的其他品种；    因证券市集波动、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素甚至基金不合乎前款 所章程比例抑遏的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 制。    除上述第1）、第9）的①项和第10）、14）、15）项外，因基金份额持有东谈主赎 回、证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素导致 本基金投资组合不合乎以上比例抑遏的，基金管理东谈主应在10个来回日内进行调养， 但中国证监会章程的特殊情形除外。    基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的磋议约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起开动。    特殊投资抑遏：    本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的生意银行的银行入款与同行存单的， 应当经基金管理东谈主董事会审议批准，干系来回应当预先征得基金托管东谈主的同意，并 算作紧要事项履行信息走漏措施。    若法律律例或中国证监会的干系章程发生修改或变更，本基金可相应调养投资 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 抑遏章程。法律律例或中国证监会取消该等抑遏的，如适用于本基金，则本基金投 资不再受干系抑遏，但须提前公告。   （2）根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金不得投资于以下金 融器用： 的除外；   法律律例或监管部门取消上述抑遏的，履行妥贴措施后，基金不受上述抑遏。   基金托管东谈主对上述计划的监督义务，仅限于监督由基金管理东谈主管理且由基金托 管东谈主托管的全部公募基金及基金专户居品是否合乎上述比例抑遏。《基金法》偏执 他磋议法律律例或监管部门取消上述抑遏的，履行妥贴措施后，基金不受上述限 制。   除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自本托管合同成效之 日起开动。   （3）法律律例允许的基金投资比例调养期限   基金管理东谈主应在出现可意象资产边界大幅变动的情况下，至少提前2个工作日 肃穆向基金托管东谈主发函证明基金可能的变动边界和公司交代措施，便于基金托管东谈主 实施来回监督。   （4）本基金不错按照国度的磋议章程进行融资融券。   （5）干系法律、律例或部门规章章程的其他比例抑遏。   基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自本托管合同成效之日起开动。 笼罩步履进行监督：   根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金笼罩从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保； 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱偏执他不刚直的证券来回行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程笼罩的其他行为。   法律、行政律例或监管部门取消或调养上述抑遏，如适用于本基金，则本基金 投资不再受干系抑遏或以调养后的章程为准。 资抑遏进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、推行控 制东谈主或者与其有其他紧要蛮横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者 从事其他紧要关联来回的，应当谨守基金份额持有东谈主利益优先的原则，堤防利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱践诺。干系来回必 须预先得到基金托管东谈主同意，合乎中国证监会的章程，并履行走漏义务。紧要关联 来回应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上(含三分之二)的孤苦董事 通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有 其他紧要蛮横关系的公司名单偏执更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联来回 名单真实、完好、全面。基金管理东谈主有使命看护关联来回名单，名单变更后基金管 理东谈主应实时发送基金托管东谈主。淌若基金托管东谈主在运作中严格谨守了监督进程，基金 管理东谈主仍违规进行关联来回，并形成基金资产损失的，由基金管理东谈主承担使命。 与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主按以下方式对基金管理东谈主参与银行间市集来回的来回敌手的 资信风险抑遏措施进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供其银行间债券市集来回的来回敌手库，来回敌手 库由银行间来回会员中财务景况较好、实力浑厚、信用品级高的来回敌手组成。基 金管理东谈主不错根据推行情况的变化，实时对来回敌手库给予更新和调养，并实时书 面呈报基金托管东谈主。基金托管东谈主据以对基金银行间债券市集来回的来回敌手是否符 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号） 合上述名单进行监督。   （2）基金托管东谈主对银行间来回市集的来回方式的抑遏按如下约定进行监督。   基金管理东谈主应按照审慎的风险抑遏原则，对银行间来回敌手的资信景况进行评 估，抑遏来回敌手的资信风险，确定与各种来回敌手所适用的来回结算方式，在具 体的来回中，应奋力图取对基金成心的来回方式。由于来回敌手资信风险引起的损 失，基金托管东谈主不承担补偿使命。   基金如投资银行入款，基金管理东谈主应根据法律律例的章程及《基金合同》的约 定，预先确定合乎条件的总共入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金管 理东谈主不错根据推行情况的变化，实时对入款银行的名单给予更新和调养，并呈报基 金托管东谈主。基金托管东谈主据此对基金投资银行入款的来回敌手是否合乎上述名单进行 监督。   基金管理东谈主负责对入款银行的资信抑遏，并对投资银行入款的信用风险（包括 但不限于入款银行的信用品级、入款银行的支付智商等）进行评估。对于基金投资 的银行入款，由于入款银行发生信用风险事件而形成损失机，先由基金管理东谈主负责 补偿，之后有权要求干系使命东谈主进行补偿。   （二）基金托管东谈主应根据磋议法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 资产净值筹划、各种基金份额的每万份基金已结果收益和7日年化收益率、应收资 金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系信息走漏、基金宣传推介 材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作偏执他运作违犯《基金法》、《基 金合同》、基金托管合同等磋议章程时，应实时以书面方式呈报基金管理东谈主限期纠 正，基金管理东谈主收到呈报后应鄙人一个工作日实时查对，并以书面方式向基金托管 东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主呈报的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述 中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》和本托 管合同对基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面教导，必须在章程时刻 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 内复兴基金托管东谈主并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主 按照法律律例、《基金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的，基金管理东谈主应积极配合提供干总共据尊府和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主发出但未践诺的投资指示或依据来回措施仍是生 效的投资指示违犯法律、行政律例和其他磋议章程，或者违犯《基金合同》约定 的，应当立即呈报基金管理东谈主，并讲述中国证监会。基金管理东谈主的上述违规失信行 为给基金财产或基金份额持有东谈主形成的损失，由基金管理东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计划或依据来回措施仍是成交的投资指 令，基金托管东谈主发现该投资指示违犯法律律例或者违犯《基金合同》约定的，应当 立即呈报基金管理东谈主，并讲述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违规步履，应立即讲述中国证监会，同期通 知基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无刚直事理，断绝、禁止基金托管东谈主根据本合同章程应用监督权， 或遴选拖延、诓骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主 建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主是否安全看护基金财产、是否辩认开设基金财产的资金账户和证券账 户、是否复核基金管理东谈主筹划的基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已结果 收益和7日年化收益率、是否根据管理东谈主指示办理算帐交收、进行干系信息走漏和 监督基金投资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未践诺或无故延长践诺基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯 《基金法》、《基金合同》、本托管合同偏执他磋议章程时，基金管理东谈主应实时以书 面方式呈报基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到呈报后应实时查对并以书面方式 向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对呈报县项进行复查，督 促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主呈报的违规事项未能在限期内纠正 的，基金管理东谈主应讲述中国证监会。基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违规步履， 应立即讲述中国证监会和银行业监督管理机构，同期呈报基金托管东谈主限期纠正。 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号）   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系尊府 以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和真实性，在章程时刻内复兴基金管理东谈主并 改正。   基金托管东谈主无刚直事理，断绝、禁止基金管理东谈主根据本合同章程应用监督权， 或遴选拖延、诓骗等技巧妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主 建议警告仍不改正的，基金管理东谈主应讲述中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 得自走运用、刑事使命、分派基金的任何财产（托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。托管 东谈主不合处于自身推行抑遏之外的账户及财产承担使命。 账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，孤苦核算，确保基金财产的完好与 孤苦。 负责与磋议当事东谈主确定到账日历并呈报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金 托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时呈报基金管理东谈主遴选措施进行催收。由此给基金造 成损失的，基金管理东谈主应负责向磋议当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承 担使命。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金管理东谈主 在具有托管阅历的生意银行开设的“万家基金管理有限公司基金认购专户”。该账 户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办法》等磋议章程后，由基金管理 东谈主遴聘具有从事证券、期货业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出 具的验资讲述应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名方为灵验。验 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 资完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金 开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管东谈主收到有 效认购资金当日以书面方式阐述资金到账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金 管理东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管理东谈主按规 定办理退款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头或以基金的口头在其营业机构开设资产托管专 户，并根据基金管理东谈主正当合规的灵验指示办理资金收付。基金管理东谈主应根据法律 律例及托管行的干系要求，提供开户所需的尊府并提供其他必要协助。本基金的资 产托管专户的预留印鉴的图章由基金托管东谈主、刻制、看护和使用。   本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东谈主或基金的资产托管专户进 行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。除因本 基金业务需要，基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行 账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金业务除外的行为。   资产托管专户的管理当合乎《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行 条例》、《东谈主民币利率管理章程》、《利率管理暂行章程》、《支付结算办法》以及银行 业监督管理机构的其他磋议章程。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上 海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用 本基金的任何证券账户进行本基金业务除外的行为。   基金证券账户的开立由基金托管东谈主负责，管理和运用由基金管理东谈主负责。   基金托管东谈主看护证券账户卡原件。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司 /深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券 登记结算有限使命公司的一级法东谈主算帐工作，基金管理东谈主应给予积极协助。结算备 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 付金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的章程和基金托管东谈主为履行结算 参与东谈主的义务所制定的业务王法践诺。   （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和管理及市集准入备案   《基金合同》成效后，在合乎监管机构要求的情况下，基金管理东谈主负责以基金 的口头苦求并取得参加宇宙银行间同行拆借市集的来回阅历，并代表基金进行交 易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集 算帐所股份有限公司的磋议章程，以本基金的口头辩认在中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代 表基金进行银行间市集债券来回的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成 银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和管理 规的章程，经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开 立。新账户按磋议王法使用并管理。 理。   （七）基金投资银行入款账户的开立和管理   基金投资银行按期入款，基金管理东谈主与基金托管东谈主应比照证监会的干系章程， 就本基金投资银行入款业务顽强书面合同。   入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上加 盖预留印鉴及基金管理东谈主公章。   本基金投资银行入款时，基金管理东谈主应当与入款银行顽强具体入款合同，明确 入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等确定。   为堤防特殊情况下的流动性风险，按期入款合同中应当约定提前支取条目。   基金所投资按期入款存续期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立 按期对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的真实、准确。   （八）基金财产投资的磋议什物证券、银行按期入款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的磋议什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的看护库；其中 什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有限使命公 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代看护库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行灵验抑遏下的什物 证券在基金托管东谈主看护期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。 基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构推行灵验抑遏或看护的什物证券、银行按期入款 存单对应的财产不承担看护使命。   （九）与基金财产磋议的紧要合同的看护   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金磋议的紧要合同的原件辩认应由基金托管 东谈主、基金管理东谈主看护。除本合同另有章程外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金有 关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管 东谈主至少各持有一份蓝本的原件。基金管理东谈主在合同签署后5个工作日内通过专东谈主送 达、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管 理东谈主和基金托管东谈主各自文献看护部门15年以上。   五、基金资产净值筹划与管帐核算   （一）基金资产净值的筹划、复核的时刻和措施   每万份基金已结果收益是按照干系律例筹划的每万份基金份额的日已结果收 益，精准到少许点后第4位，少许点后第5位四舍五入。本基金的收益分派是按日结 转份额的，7日年化收益率是以最近7个天然日(含节沐日)的每万份基金已结果收益 所折算的年资产收益率，精准到0.001%，百分号内少许点后第四位四舍五入。国度 另有章程的，从其章程。   每个工作日，基金管理东谈主交代基金资产估值。估值原则应合乎《基金合同》、 《证券投资基金管帐核算业务辅导》偏执他法律、律例的章程。用于基金信息走漏 的基金资产净值和各种基金份额的每万份基金已结果收益、7日年化收益率由基金 管理东谈主负责筹划，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个工作日来回结果后筹划当 日的基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已结果收益、7日年化收益率，并 以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结果复核后以两边认 可的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对各种基金份额的每万份基金已结果收 益和7日年化收益率给予公布。   （二）基金资产估值方法 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   基金所领有的各种证券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）本基金估值领受“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票 面利率或合同利率并磋议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按推行利率法摊 销，逐日计提损益。本基金不领受市集利率和上市来回的债券和单子的市价筹划基 金资产净值。在磋议法律律例允许来回所短期债券不错领受“摊余成本法”估值 前，本基金暂不投资于来回所短期债券。   （2）为了幸免领受“摊余成本法”筹划的基金资产净值与按市集利率和来回 市价筹划的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和 起义正的结果，基金管理东谈主于每一估值日，领受估值时刻，对基金持有的估值对象 进行从头评估，即“影子订价”。当“影子订价”确定的基金资产净值与“摊余成 本法”筹划的基金资产净值的负偏离度十足值达到0.25%时，基金管理东谈主应当在5个 来回日内将负偏离度十足值调养到0.25%以内。当正偏离度十足值达到0.5%时，基 金管理东谈主应当暂停接受申购并在5个来回日内将正偏离度十足值调养到0.5%以内。 当负偏离度十足值达到0.5%时，基金管理东谈主应当使用风险准备金或者固有资金弥补 潜在资产损失，将负偏离度十足值抑遏在0.5%以内。当负偏离度十足值一语气两个交 易日进步0.5%时，基金管理东谈主应当遴选公允价值估值方法坚持有投资组合的账面价 值进行调养，或者遴选暂停接受总共赎回苦求并停止基金合同进行财产算帐等措 施。   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （4）干系法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、措施 及干系法律律例的章程或者未能充分调遣基金份额持有东谈主利益时，应立即呈报对 方，共同查明原因，两边协商处理。   根据磋议法律律例，基金资产净值筹划、各种基金份额的每万份基金已结果收 益及7日年化收益率筹划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的基金 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金磋议的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东谈主对基金资产净 值、各种基金份额的每万份基金已结果收益和7日年化收益率的筹划结果对外给予 公布。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同章程的估值方法第（3）项进行估值 时，所形成的错误不算作基金资产估值造作处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券来回所及登记结算公司发送的数据错 误，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然仍是遴选必要、妥贴、合理的措施进行查验，但 未能发现造作的，由此形成的基金资产估值造作，基金管理东谈主和基金托管东谈主奉命赔 偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施冒昧或舍弃由此形成 的影响。   （三）估值差错处理 四位（含第四位）或7日年化收益率百分号内少许点后三位（含第三位）以内发生 差错时，视为估值造作。基金资产净值出现造作时，基金管理东谈主应当立即给予纠 正，通报基金托管东谈主，并遴选合理的措施堤防损失进一步扩大；造作偏差达到基金 资产净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；造作 偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理东谈主应当公告并报中国证监会备案；当发 生净值筹划造作时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金形成损 失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追 偿，基金托管东谈主不承担任何使命。 份额持有东谈主形成损失需要进行补偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界 定两边承担的使命，经阐述后按以下条目进行补偿：   （1）本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，与本基金磋议的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分计划后，尚不可达成一致时，按基金管理东谈主的建议 践诺，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的平直损失，由基金管理东谈主负责赔 付。（2）若基金管理东谈主筹划的各种基金份额的每万份基金已结果收益、7日年化收 万家天添宝货币市集基金             更新招募证明书（2024 年第 1 号） 益率已由基金托管东谈主复核阐述后公告，而且基金托管东谈主未对筹划过程建议疑义或要 求基金管理东谈主书面证明的，在各种基金份额的每万份基金已结果收益、7日年化收 益率出错且形成基金份额持有东谈主平直损失的，应根据法律律例的章程对基金份额持 有东谈主或基金支付补偿金，对于向基金份额持有东谈主或基金支付的补偿金额，基金管理 东谈主与基金托管东谈主按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的使命。（3）如基 金管理东谈主和基金托管东谈主对各种基金份额的每万份基金已结果收益、7日年化收益率 的筹划结果，天然屡次从头筹划和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布 各种基金份额的每万份基金已结果收益、7日年化收益率的情形，以基金管理东谈主的 筹划结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的平直损失，由基金管理东谈主 负责赔付。（4）由于基金管理东谈主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金 额等），导致基金资产净值筹划造作而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失， 由基金管理东谈主负责赔付。 基金管理东谈主筹划结果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商一致的；   （五）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照干系各方约定的消失 记账方法和管帐处理原则，辩认独飞速确立、登录和看护本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对会 计处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查 明原因并纠正，保证干系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号） 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹划和公告的，以基金管理东谈主的 账册为准。   （六）基金按期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月辩认孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个工作日内完成。   基金招募证明书、基金居品尊府提要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当 在三个工作日内，更新基金招募证明书和基金居品尊府提要，除紧要变更事项之 外，基金招募证明书、基金居品尊府提要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每 年更新一次。基金管理东谈主在每个季度结果之日起15个工作日内完成季度讲述编制并 公告；在管帐年度半年终了后两个月内完成中期讲述编制并公告；在管帐年度结果 后三个月内完成年度讲述编制并公告。   基金管理东谈主在5个工作日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，对讲述加盖 公章后，以加密传真方式将磋议讲述提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在3个工作 日内进行复核，并将复核结果实时书面呈报基金管理东谈主。基金管理东谈主在7个工作日 内完成季度讲述，在季度讲述完成当日，将磋议讲述提供基金托管东谈主复核，基金托 管东谈主在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面呈报基金管理东谈主。基金管 理东谈主在一个月内完成中期讲述，在中期讲述完成当日，将磋议讲述提供基金托管东谈主 复核，基金托管东谈主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面呈报基金管理 东谈主。基金管理东谈主在一个半月内完成年度讲述，在年度讲述完成当日，将磋议讲述提 供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面呈报 基金管理东谈主。   其中对本基金基金居品尊府提要的干系要求，自《信息走漏办法》实施之日起 一年后开动践诺。   基金托管东谈主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以干系各方认同的账务处理方式为准。 查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的讲述上加盖章鉴或者出具加盖托管业 务部门业务章的复核观点书，干系各方各自留存一份。淌若基金管理东谈主与基金托管 东谈主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制 的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报证监会备案。 万家天添宝货币市集基金                更新招募证明书（2024 年第 1 号）   基金托管东谈主在对财务管帐讲述、中期讲述或年度讲述复核结束后，需盖章阐述 或出具相应的复核阐述书，以备有权机构对干系文献审核时教导。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金按期讲述“影响投资者决策 的其他要紧信息”项下走漏该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内 持有份额变化情况及本基金的迥殊风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金陆续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基 金组结伙产情况偏执流动性风险分析等。   基金管理东谈主应当在年度讲述、中期讲述中，至少走漏讲述期末基金前10 名份 额持有东谈主的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。   六、基金份额持有东谈主名册的看护   基金管理东谈主妥善看护的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》成效日、《基 金合同》停止日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基 金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和 持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和保 管，基金管理东谈主应按照现在干系王法看护基金份额持有东谈主名册。看护方式不错领受 电子或文档的方式。看护期限为15年。   在基金托管东谈主编制中期讲述和年度讲述前，基金管理东谈主应将每年6月30日、12 月31日的基金持有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错领受电子或文档的方式并 且保证其的真实、准确、完好。基金托管东谈主应妥善看护，不得将持有东谈主名册用于基 金托管业务除外的其他用途。   七、争议处理方式   （一）本合同适用中华东谈主民共和国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、 澳门终点行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）干系各方当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同磋议的一切争议， 除经友好协商不错处理的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有 效的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终端性的并对干系各方 均有经管力，仲裁用度由败诉方承担。 万家天添宝货币市集基金               更新招募证明书（2024 年第 1 号）   争议处理期间，干系各方当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，赓续忠 实、发愤、尽责地履行《基金合同》和本托管合同章程的义务，调遣基金份额持有 东谈主的正当权益。   八、托管合同的修改与停止   （一）托管合同的变更措施   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的章程有任何破裂，并需经基金管理东谈主、基金托管 东谈主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或盖章）阐述。基 金托管合同的变更报中国证监会备案。   （二）托管合同停止的情形 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）           第二十二部分 基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主和非直销销售机构提供。   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主将根据基金 份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   一、场外的基金份额持有东谈主投资来回阐述服务   登记机构保留基金份额持有东谈主名册上列明的场外的基金份额持有东谈主的基金投资 记录。   基金管理东谈主直销中心应根据在基金管理东谈主直销中心（不包含通过电子直销系统 来回投资者）进行来回的投资者的要求提交开户及来回阐述单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行来回的投资者的要求提交开户及来回 阐述单。   二、场外的基金份额持有东谈主来回记录查询服务   场外的基金份额持有东谈主可通过基金管理东谈主网站、客户服务中心查询历史来回记 录。   三、场外的基金份额持有东谈主来回对账单寄送服务   场外的基金份额持有东谈主来回对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账 单，向订制客户寄送。基金管理东谈主已全面通达了电子账单服务，主要有电子邮件账 单（季度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金管理东谈主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制苦求，基金管理东谈主通过电子邮件或手机短信按期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、生辰祝贺等。   五、资讯服务 万家天添宝货币市集基金                      更新招募证明书（2024 年第 1 号）   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次得到基金信息计划、账户 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金管理东谈主的互联网地址：www.wjasset.com   基金管理东谈主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金管理东谈主网站，在“客户服务”—“服务中心”—“留言咨 询”栏目中，平直建议磋议本基金的问题和建议。   投资者还不错平直登录基金管理东谈主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募证明书。   基金管理东谈主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力图为投资者提供全场所的专科服务。   六、 本招募证明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请拨打基金管理东谈主客 户服务电话谨慎计划。请确保投资前，您/贵机构仍是全面贯通了本招募证明书。 万家天添宝货币市集基金                        更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第二十三部分 其他应走漏事项  序号                 公告事项                       走漏日历       对于万家天添宝货币市集基金 2024 年国庆假期前暂停申购       （含更动转入、按期定额投资）业务的公告       对于万家天添宝货币市集基金 2024 年中秋假期前暂停申购       （含更动转入、按期定额投资）业务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网上来回、微信来回、APP       等干系服务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网上来回、微信来回、app       等干系服务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网上来回、微信来回、APP       等干系服务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网站、网上来回、微信交       易、APP、客户服务等干系服务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增中国工商银行       股份有限公司为销售机构并通达更动、基金定投业务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在国联证券通达申       购、更动、定投业务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在湘财证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在华创证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金居品尊府提要的教导性公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金调养最低申购金额       及赎回保有份额的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在渤海证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在东海证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在星河证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在江海证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在国投证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在中金资产通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告 万家天添宝货币市集基金                         更新招募证明书（2024 年第 1 号）       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在光大证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在东莞证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告_       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金调养最低申购金额       的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增 “邮你同赢”       同行平台为销售机构并通达干系业务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在银泰证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网站、网上来回、微信交       公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增中正达广基金       动的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增日照银步履销       售机构并通达干系业务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在华福证券通达申       购、更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网上来回、微信来回、app       系统等干系服务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下基金在麦高证券通达申购、       更动、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增中欧资产为销       公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增万得基金为销       公告       万家基金管理有限公司对于暂停网站、网上来回、微信交       易、app、客户服务系统等干系服务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增大颖悟基金为       的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网站、网上来回、微信交       易、app、客户服务系统等干系服务的公告 万家天添宝货币市集基金                        更新招募证明书（2024 年第 1 号）       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在申万宏源及申万       行为的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网上来回、微信来回、app、       客户服务系统等干系服务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停网站、网上来回、微信交       易、APP 系统等干系服务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下基金在国泰君安证券通达申       购、更动、定投的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在万联证券通达申       购、更动、定投业务的公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金在吉利证券等机构       通达申购、更动、定投业务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停官网、网上来回、微信交       公告       万家基金管理有限公司对于旗下部分基金新增浙商银步履销       售机构并通达更动、基金定投业务的公告       万家基金管理有限公司对于暂停官网、网上来回、微信交       公告       万家基金管理有限公司对于暂停网上来回、微信来回、APP       等干系服务的公告 万家天添宝货币市集基金                 更新招募证明书（2024 年第 1 号）        第二十四部分 招募证明书的存放及查阅方式   招募证明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，投资者可 在办公时刻查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复制件或 复印件。对投资者按此种方式所得到的文献偏执复印件，基金管理东谈主和基金托管东谈主 保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资者还不错平直登录基金管理东谈主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 证明书。 万家天添宝货币市集基金              更新招募证明书（2024 年第 1 号）               第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金管理东谈主和/或基金托管东谈主处。   三、查阅方式   投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取 得备查文献的复制件或复印件。                               万家基金管理有限公司

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