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博时安悦短债债券型证券投资基金     更新招募说明书 【本基金不向金融机构自营账户销          售】   基金管理东谈主: 博时基金管理有限公司   基金托管东谈主: 交通银行股份有限公司         第 1 页 共 147 页                           【病笃辅导】                                      （以下简称“中国证监会”                                                 ） 《对于准予博时安悦短债债券型证券投资基金注册的批复》证监许可[2022]2782 号进行募 集。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作念出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书、基金产物而已概要等信息裸露文献，自主判断基金的投资价值，全面意志本基金产物的 风险收益特征，应充分沟通投资者自身的风险承受智商，并对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行径作出孤独决策。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者情愿”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负 担。 投成本基金前，应全面了解本基金的产物秉性，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券私有的非系统性风险、基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本 基金的特定风险等等。 股票型基金。 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开刊行的次级债、政府援助债券、 政府机构援助债券）、资产援助证券、债券回购、银行进款(包含公约进款、依期进款偏激 他银行进款)、同行存单、信用滋生品、国债期货、货币阛阓器具等法律法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的相关章程）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调理债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行适当设施后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调整投资范围。                           第 2 页 共 147 页 器具，以资产信用为援助，所濒临的风险主要包括来回结构风险、各式原因导致的基础资产 池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓来回不活跃导致的流动性风险等。   本基金可投资国债期货，国债期货阛阓的风险类型较为复杂，触及面广，具有放大性与 可瞩目性等特征。其风险主要有由利率波动原因形成的阛阓价钱风险、由宏不雅身分和政策因 素变化而引起的系统风险、由阛阓和资金流动性原因引起的流动性风险、由来回轨制不完善 而激发的轨制性风险以及由时刻系统故障及操作伪善形成的时刻系统风险等。   本基金不错投资于信用滋生品，由于信用滋生品阛阓价值跟着阛阓身分的变化而变化， 当信用滋生品价值为正时濒临来回敌手失约的风险。信用滋生品主要场外阛阓来回，产物自 身的流动性不高，此时倘若阛阓中发生来回敌手失约或者信用评级被左迁等信用事件，将会 缩短产物的流动性，使得产物的流动性溢价提高。信用滋生品自己高杠杆的特质，随机极为 眇小的伪善可能带来风险的急剧放大，信用滋生品在估值、风险对冲方面存在模子风险。 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的相关章程），在 泛泛阛阓环境下本基金的流动性风险适中。在特别阛阓条件下，如证券阛阓的成交量发生急 剧萎缩、基金发生无数赎回以偏激他未能意象的特别情形下，可能导致基金资产变现阻塞或 变现对质券资产价钱形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行泛泛赎回业 务、基金不成收尾既定的投资决策等风险。 资于短期债券的比例不低于非现款资产的 80%；本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的来回保证金后，持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的   本基金所指的短期债券是指剩余期限不卓著 397 天（含）的债券资产，主要包括国债、 金融债、企业债、公司债、场所政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债 券、公开刊行的次级债、政府援助债券、政府机构援助债券等金融器具。   若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适当设施 后，不错调整上述投资品种的投资比例。                  第 3 页 共 147 页 资产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐并闭幕，而 无需召开基金份额持有东谈主大会。故本基金濒临自动清盘的风险。 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等筹商章节。侧袋机制 实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特别象征，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎 回等业务。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并关怀本基金启用侧袋机制时的特定风险。 发售面值，本基金投资者有可能出现赔本。 对本基金事迹透露的保证。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 发售或对发售对象的范围赐与进一步限制，基金管理东谈主将另行公告。   本招募说明书（更新）所载内容截止日 2024 年 10 月 16 日，筹商财务数据和净值透露 截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                       第 4 页 共 147 页                           第 5 页 共 147 页                第一部分        序论   《博时安悦短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资 基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息裸露管理办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流 动性风险管理章程》（以下简称“《流动性风险管理章程》”）和其他筹商法律法则以及《博 时安悦短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书推崇了博时安悦短债债券型证券投资基金的投资方向、策略、风险、费率 等与投资东谈主投资决策筹商的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性、完竣性承担法律办事。   博时安悦短债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说 明书所载明的而已苦求召募的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权益、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他筹商章程享有权益、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有东谈主的权益和义务，应详备查阅基金合同。                  第 6 页 共 147 页                     第二部分        释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改动和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改动和补充 偏激更新 其更新 行政王法以偏激他对基金合同当事东谈主有抑遏力的决定、决议、文告等 会议通过，     经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改动， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改动 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频作念出的改动 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货王法的决定》修改的《公开召募证 券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其频频作念出的改动 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的改动                       第 7 页 共 147 页 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其频频作念出的修 订 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经筹商政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及相关法律法则则程，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资 的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建 立并援助基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 受博时基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户                        第 8 页 共 147 页 申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面阐发的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 理东谈主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同顺服 份额的行径 份额的行径 求将基金份额兑换为现款的行径 苦求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调理为基金管理东谈主管理的其他基金基 金份额的行径 销售机构的操作                        第 9 页 共 147 页 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额) 卓著上一办事日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 资产的价值总和 额净值的过程 金份额。各样基金份额分设不同的基金代码，并永别公布各样基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值 期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额类别 有期限收取赎回用度，且从本类别基金资产中按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额 类别 回用度，且从本类别基金资产中按照 0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别 有东谈主服务的用度 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期进款（含协                     第 10 页 共 147 页 议约定有条件提前支取的银行进款）、资产援助证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交 易的债券等 将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实派给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到平允对待 算，主义在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管理器具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 险的信用滋生器具 各项支付和结算以此金额为缠绵基准 裸露办法》章程的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子裸露网站）等媒介                    第 11 页 共 147 页                   第三部分          基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称号： 博时基金管理有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层   法定代表东谈主：江晨曦   成随即间： 1998 年 7 月 13 日   注册成本： 2.5 亿元东谈主民币   存续期间： 不息策动   筹商东谈主：      王济帆   筹商电话： （0755）8316 9999   博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批 准确立。现在公司推进为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；浙江省国贸集团资产策动有限公 司，持有股份 2%。注册成本为 2.5 亿元东谈主民币。   公司确立了投资决策委员会。投资决策委员会负责率领基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。   公司已经建立健全投资管理轨制、风险控制轨制、里面监察轨制、财务管理轨制、东谈主事 管理轨制、信息裸露轨制和职工行径准则等公司管理轨制体系。   二、主要成员情况   江晨曦先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。 政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获 国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月接事于中国证监会，历任办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副查察员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副                           第 12 页 共 147 页 总司理、博时基金管理有限公司党委副文书。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理 有限公司总司理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。 自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总司理职务。自 金管理有限公司董事长。   李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总司理。武汉大学金融学专科在职博士， 高档经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限办事公司实践委员会委员， 德意志银行董事总司理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、策略客户部总经 理兼机构客户部总司理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。   张东先生，硕士，总司理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零卖金融、 钞票业务和财务管帐等办事。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总司理。自 2024 年 7 月 5 日起，任博时基金管理有限公司董事。   罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，好意思国注册管理管帐师， 香港证券及投资学会高档从业资历，高档经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长， 招商局国际财务有限公司总司理。历任中国际运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务 有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总司理、总司理助理、党委委员、招 商局集团财务部（产权部）总司理助理、招商局国际财务有限公司副总司理。   郭智君先生，高档经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行会 计、信贷员、东谈主事栽种处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城资产 管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资产管理 公司东谈主力资源部高档司理、总司理助理、副总司理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历任中国长 城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副文书、副总司理（主理办事）、总司理、党委 文书。2022 年 2 月于今历任中国长城资产管理股份有限公司资产策动六部总司理级干部、 总司理。   方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海 分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个东谈主金融 业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高档司理，负责交行对外策略投资及对下属 子公司股权管理办事。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并办事于今，历 任高档投资司理、总司理、董事等职，同期兼任上海汇华实业有限公司总司理、上海盛业股                        第 13 页 共 147 页 权投资基金公司实践董事（法东谈主代表）、上海永泰房地产开发公司总司理等职，负责公司整 体运营。2018 年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021 年卸任。自 2022 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事。   邹月娴女士，香港大学博士，新加坡回国粹者。现任北京大学证明/博士生导师，北京 大学深圳研究生院党委副文书，鹏城实验室兼职证明，中国缠绵机学会语音对话与听觉专委 会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专科委员会委员，深圳市东谈主工智能学会常务副 理事长兼秘书长；荣获深圳市场所级高眉目专科东谈主才、深圳市三八红旗头等称号；曾获中国 电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学时刻奖时刻开发一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会 议发表高水平论文 300 多篇，入选全球前 2%顶尖科学家榜单。   陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可不息时刻基金会管帐及 金融学证明。历任香港理工大学商学院副院长、管帐及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商 学院客座研究证明。香港理工大学终生证明。   张博辉先生，2008 年 8 月参加办事，新加坡南洋理工大学金融学专科毕业，博士研究 生学历，博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学办事，历任金融系讲师、 副证明、国际金融中心副主任、证明。2017 年于今在香港华文大学（深圳）办事，历任深 圳高等金融研究院副院长、料理学院实践副院长，现任料理学院实践院长、校长讲座证明、 深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。   胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中 国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商 局集团财务部总监，曾接事国度财政部。   蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月接事于中国长城资产管理公司，永别任办 公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月接事于香港长 城罗斯基金管理有限公司任行政总监/实践董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国长城 资产管理股份有限公司资产策动三部、资产策动六部副高档司理、一级业务主管。2024 年 7 月于今任中国长城资产管理股份有限公司资产策动六部高档司理。   李兴春先生，硕士，高档经济师，好意思国注册管理管帐师。2007.07--2023.07 先后在天 津港欧亚国际集装箱船埠有限公司、天津港东疆拓荒开发有限公司、天津港（集团）有限公 司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、名目投资司理、详尽业务司理等岗亭（期                     第 14 页 共 147 页 间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港 （集团）有限公司投发管理部副总司理兼任天津港股份有限公司投资部副总司理。   车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学缠绵机系学习，得回学士学位。 金融电子有限公司任时刻部负责东谈主，1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南边软件开发中 心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总司理，2003 年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息时刻总监，2014 年至 2015 年任中财国 信（深圳）有限公司总司理，2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司，任信息时刻部总经 理。2022 年 3 月 16 日起任董事总司理兼信息时刻部总司理。2023 年 8 月 15 日起任董事总 司理兼信息时刻部总司理、东谈主工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官（总经 理助理级）兼东谈主工智能实验室主任。   严斌先生，硕士。1997 年 7 月起初后在华裔城集团公司、博时基金管理有限公司办事。 现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司 监事。   何京京先生，硕士研究生，2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七拓荒工程有限公司 办事，任管帐、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清 算管帐。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高档计帐管帐。2014 年 10 月 20 日起任基金运作 部 TA 资金计帐组主管。   江晨曦先生，简历同上。   张东先生，简历同上。   吴慧峰先生，硕士，副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中 国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、 招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等办事。2023 年加入博时基金管理有限公司， 现任公司副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书，兼任博时钞票基金销售有限公司董事。   王德英先生，硕士，副总司理。1995 年起初后在北京清华缠绵机公司任开发部司理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息事迹部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副司理，电脑部副司理、信息时刻部总司理。现任公司副总司理、首席信息官，                       第 15 页 共 147 页 主管 IT、指数与量化投资、待业金、基金零卖等办事，兼任博时钞票基金销售有限公司董 事长和博时成本管理有限公司董事长。    孙麒清女士，商法学硕士，看护长。曾供职于广东深港讼师事务所。2002 年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律参谋人、监察法律部总司理。现任公司看护长。    郭想洁先生，硕士。2011 年至 2014 年在中山证券办事。2014 年加入博时基金管理有限 公司。历任来回员、高档来回员、基金司理助理、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日-2021 年 10 月 27 日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日-2021 年 10 月 27 日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日-2021 年 10 月 27 日)、 博时裕发纯债债券型证券投资基金(2020 年 7 月 20 日-2021 年 10 月 27 日)、博时裕昂纯债 债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日-2022 年 2 月 17 日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资 基金(2020 年 5 月 13 日-2022 年 2 月 17 日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日-2022 年 2 月 17 日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日-2022 年 2 月 17 日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2020 年 7 月 20 日-2022 年 2 月 17 日)、 博时富发纯债债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日-2023 年 7 月 26 日)、博时丰达纯债 6 个月依期通达债券型发起式证券投资基金(2021 年 2 月 5 日-2024 年 4 月 9 日)的基金司理。 现任博时裕坤纯债 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基金(2020 年 5 月 13 日—于今)、 博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日—于今)、博时裕诚纯债债券型证券投 资基金(2020 年 5 月 13 日—于今)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13 日— 于今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2020 年 7 月 20 日—于今)、博时富丰纯债 3 个 月依期通达债券型发起式证券投资基金(2020 年 7 月 20 日—于今)、博时富腾纯债债券型证 券投资基金(2020 年 7 月 20 日—于今)、博时裕嘉纯债 3 个月依期通达债券型发起式证券投 资基金(2021 年 2 月 5 日—于今)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2021 年 2 月 5 日—至 今)、博时富淳纯债 3 个月依期通达债券型发起式证券投资基金(2021 年 2 月 25 日—于今)、 博时稳欣 39 个月依期通达债券型证券投资基金(2021 年 2 月 25 日—于今)、博时双月享 60 天滚动持有债券型证券投资基金(2022 年 11 月 22 日—于今)、博时安悦短债债券型证券投 资基金(2024 年 5 月 20 日—于今)的基金司理。    本基金历任基金司理：黄海峰（2022 年 12 月 27 日-2024 年 6 月 7 日）。                           第 16 页 共 147 页   公司首席资产配置官黄健斌先生。   公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总司理于善辉先生。   首席基金司理过钧先生。   首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总司理、境外投资部总司理曾鹏先生。   权益投资三部总司理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。   行业研究部总司理魏立先生。   宏不雅策略部总司理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。   指数与量化投资部总司理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。   三、基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独，对所管理的不同基金永别管理，永别记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的章程，按筹商章程缠绵并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；                   第 17 页 共 147 页 同》偏激他筹商章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东谈主暴露，但因监 管机构、司法机关等有权机关要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外； 益； 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 期限不少于法律法则则程的最低期限； 够按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金筹商的公开而已，并在支付合理 成本的条件下得到筹商而已的复印件； 管东谈主； 承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除； 《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担办事； 理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后                  第 18 页 共 147 页  四、基金管理东谈主的承诺 部控制轨制，采取灵验措施，防护违背《中华东谈主民共和国证券法》行径的发生； 采取灵验措施，防护下列行径的发生：  （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）抵抗允地对待管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的来回行径；  （7）草率包袱，不按照章程履行职责；  （8）法律、行政法则和中国证监会章程辞谢的其他行径。 防护违背基金合同行径的发生； 法则及行业模范，素养信用、致力于尽责；  五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相关的来回行径；  六、基金管理东谈主的里面控制轨制  （1）全面性原则                   第 19 页 共 147 页   公司风险管理必须袒护公司的悉数部门和岗亭，渗入各项业务过程和业务方法。   （2）孤独性原则   公司确立孤独的监察部，监察部保持高度的孤独性和泰斗性，负责对公司各部门风险控 制办事进行稽核和查验。   （3）相互制约原则   公司及各部门在里面组织结构的遐想上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗亭之间 的制衡体系。   （4）定性和定量相联结原则   建立完备的风险管理主义体系，使风险管理更具客不雅性和操作性。   公司的风险管理体系缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终办事，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险 管理措施的实践。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的办事。   （2）风险管理委员会   当作董事会下的专科委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文献，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责科罚要紧的突发的风险。   （3）看护长   孤独利用看护权益；径直对董事会负责；按季向风险管理委员会提交孤独的风险管理报 告和风险管理建议。   （4）监察法律部   监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的实践情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中收尾业务方向。   （5）风险管理部   风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理轨制与经过，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析办事，确保公司各样投资风险得到精采监督与控制。   （6）业务部门                   第 20 页 共 147 页   风险管理是每一个业务部门最首要的办事。部门司理对本部门的风险负全部办事，负责 履行公司的风险管理设施，负责本部门的风险管理系统的开发、实践和诊疗，用于识别、监 控和缩短风险。   （1）建立内控结构，完善内控轨制   公司建立、健全了内控结构，高管东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行径有恰 当的组织和授权，确保监察行径是孤独的，并得到高管东谈主员的援助，同期置备操作手册，并 依期更新。   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制   建立、健全了各项轨制，作念到基金司理分开，投资决策分开，基金来回聚拢，形成不同 部门，不同岗亭之间的制衡机制，从轨制上减少和防守风险。   （3）建立、健全岗亭办事制   建立、健全了岗亭办事制，使每个职工都明确我方的任务、职责，并实时将各自办事领 域中的风险隐患上报，以防守和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、说明、辅导设施   建立了评估风险的委员会，使用妥贴的设施，阐发和评估与公司运作筹商的风险；公司 建立了从下到上的风险说明设施，对风险隐患进行层层禀报，使各个眉目的东谈主员实时掌抓风 险情景，从而以最快速率作出决策。   （5）建立灵验的里面监控系统   建立了饱和、灵验的里面监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险管理妙技   采取数目化、时刻化的风险控制妙技，建立数目化的风险管理模子，用以辅导指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司实时采取灵验的措施，对风险进行分散、控制和侧目，尽可能 地减少损失。   （7）提供饱和的培训   制定了完竣的培训筹画，为悉数职工提供饱和和适当的培训，使职工明确其职责所在， 控制风险。                    第 21 页 共 147 页                    第四部分        基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定华文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东谈主：任德奇   住      所：中国（上海）解放贸易检会区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时刻：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号   筹商东谈主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合来回所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券来回所挂牌上市。交通银行连气儿 14 年踏进《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排 名第 161 位；列《银巨匠》(The Banker)杂志全球千家大银行一级成本名按次 9 位。   甘休 2024 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.24 万亿元。2024 年一季度， 交通银行收尾净利润(包摄于母公司推进)东谈主民币 249.9 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基金、证券和 银行的从业劝诫，具备基金从业资历，以及经济师、管帐师、工程师和讼师等中高档专科技 术职称，职工的学历眉目较高，专科分散合理，职业技能优良，职业谈德素养过硬，是一支 素养致力于、积极逾越、开拓翻新、喜悦进取的资产托管从业东谈主员队列。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、实践董事，高档经济师。                          第 22 页 共 147 页   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长 职责）、实践董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、实践董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行实践董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月 兼任中银香港（控股）有限公司非实践董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海 东谈主民币来回业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 理、湖北省分行行长、风险管理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国拓荒银行 岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国拓荒银行信贷管理委员会办公室、信贷风 险管理部办事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   刘珺先生，副董事长、实践董事、行长，高档经济师。   刘先生 2020 年 7 月起担任本行行长；2016 年 11 月至 2020 年 5 月任中国投资有限 办事公司副总司理；2014 年 12 月至 2016 年 11 月任中国光大集团股份公司副总司理；2014 年 6 月至 2014 年 12 月任中国光大（集团）总公司实践董事、副总司理（2014 年 6 月至 2016 年 11 月期间先后兼任光大永明东谈主寿保障有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、 中国光大控股有限公司实践董事兼副主席、中国光大国际有限公司实践董事兼副主席、中国 光大实业（集团）有限办事公司董事长）；2009 年 9 月至 2014 年 6 月历任中国光大银行行 长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融阛阓中心总 司理）；1993 年 7 月至 2009 年 9 月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、 投行业务部办事。刘先生 2003 年于香港理工大学获工商管理博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行 资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、 保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高档司理、总司理助理。徐先生   （三）基金托管业务策动情况   甘休 2024 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 879 只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理筹画、证券公司客户资产管理筹画、银行答理产物、信赖筹画、 私募投资基金、保障资金、宇宙社保基金、基本养老保障基金、划转场所国有股权充实社保                         第 23 页 共 147 页 基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理筹画、QFI 证 券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等产物。   二、基金托管东谈主的里面控制轨制   （一）里面控制方向   交通银行严格顺服国度法律法则、行业王法及行内相关管理章程，加强里面管理，托管 部业务轨制健全并确保贯彻实践各项王法，通过对各式风险的识别、评估、控制及缓释，有 效地收尾对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有东谈主的正当权益。   （二）里面控制原则 连气儿于托管业务策动管理行径历久。 袒护各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗入到决策、实践、监督、反馈等各个策动方法， 建立全面的风险管理监督机制。 有资产相互孤独，对不同的受托基金资产永别建树账户，孤独核算，分账管理。 二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡措施打消里面控制中的盲点。 形成科学合理的里面控制决策机制、实践机制和监督机制，通过行之灵验的控制经过、控制 措施，建立合理的内控设施，保障各项内控管理方向被灵验实践。 制要求相适当，尽量缩短策动运作成本，以合理的控制成本收尾最好的里面控制方向。   （三）里面控制轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国贸易银行法》、《贸易银行资产托管业务 率领》等法律法则，托管部制定了一整套严实、完竣的证券投资基金托管管理王法轨制，确 保基金托管业务运行的模范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交 通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务贸易隐秘管理章程》、《交 通银行资产托管业务从业东谈主员行径模范》、                   《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等， 并根据阛阓变化和基金业务的发展不休加以完善。作念到业务单干科学合理，时刻系统管理规                       第 24 页 共 147 页 范，业务管理轨制健全，中枢功课区实行闭塞管理，落实各项安全隔断措施，相关信息裸露 由专东谈主负责。   托管部通过对基金托管业务各方法的事前揭示、事中控制和过后查验措施收尾全经过、 全链条的风险管理，遴聘国际著名管帐师事务所对基金托管业务运行进行国际模范的里面控 制评审。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和设施   交通银行当作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》和筹商证券法则的章程，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产 的核算、基金资产净值的缠绵、基金管理东谈主报恩的计提和支付、基金托管东谈主报恩的计提和支 付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分派等行径的合规性进行监督和核 查。   交通银行当作基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有违背《证券投资基金法》、《公开召募证 券投资基金运作管理办法》等筹商证券法则和《基金合同》的行径，实时文告基金管理东谈主予 以纠正，基金管理东谈主收到文告后实时阐发并进行调整。交通银行有权对文告县项进行复查， 督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对交通银行文告的违法事项未能实时纠正的，交通银行按 章程说明中国证监会。   交通银行当作基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有要紧违法行径，按章程说明中国证监会， 同期文告基金管理东谈主限期纠正。                  第 25 页 共 147 页                    第五部分    相关服务机构  一、基金份额销售机构  称号：博时基金管理有限公司北京直销中心  地址：北京市东城区开国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301  电话：010-65187055  传真：010-65187032  筹商东谈主：韩亮堂  博时一线通：95105568（免资料话费）  (1)交通银行股份有限公司 注册地址：          中国（上海）解放贸易检会区银城中路 188 号 办公地址：          中国（上海）解放贸易检会区银城中路 188 号 法定代表东谈主：         任德奇 筹商东谈主：           高天 电话：            021-58781234 传真：            021-58408483 客户服务电话：        95559 网址：            http://www.bankcomm.com/  (2)招商银行股份有限公司 注册地址：          深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：          深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 法定代表东谈主：         缪建民 筹商东谈主：           季平伟 电话：            0755－83198888 传真：            0755－83195049 客户服务电话：        95555 网址：            http://www.cmbchina.com/  (3)中信银行股份有限公司 注册地址：          北京市东城区晨曦门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：          北京市东城区晨曦门北大街 9 号文化大厦 法定代表东谈主：         朱鹤新 筹商东谈主：           王晓琳 电话：            010－89937325 客户服务电话：        95558                       第 26 页 共 147 页 网址：        http://bank.ecitic.com/  (4)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：      上海市中山东全部 12 号 办公地址：      上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼 法定代表东谈主：     郑杨 筹商东谈主：       吴斌 电话：        021－61618888 传真：        021－63602431 客户服务电话：    95528 网址：        http://www.spdb.com.cn  (5)广发银行股份有限公司 注册地址：     广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址：     广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东谈主：    王凯 筹商东谈主：      刘伟 电话：       020-38321497/020-38322566 传真：       020-38321676 客户服务电话：   4008308003 网址：       http://www.cgbchina.com.cn/  (6)吉利银行股份有限公司 注册地址：      深圳市深南东路 5047 号 办公地址：      深圳市深南东路 5047 号 法定代表东谈主：     谢永林 筹商东谈主：       施艺帆 电话：        021-50979384 传真：        021-50979507 客户服务电话：    95511-3 网址：        http://bank.pingan.com  (7)上海农村贸易银行股份有限公司 注册地址：      上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址：      上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表东谈主：     冀光恒 筹商东谈主：       施传荣 电话：        021－38576666 传真：        021－50105124 客户服务电话：    021-962999;4006962999 网址：        http://www.srcb.com/  (8)北京农村贸易银行股份有限公司 注册地址：      北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 办公地址：      北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                     第 27 页 共 147 页 法定代表东谈主：     王金山 筹商东谈主：       鲁娟 电话：        010-89198762 传真：        010-89198678 客户服务电话：    96198 网址：        http://www.bjrcb.com  (9)青岛银行股份有限公司 注册地址：      青岛市市南区香港中路 68 号 办公地址：      青岛市市南区香港中路 68 号 法定代表东谈主：     郭少泉 筹商东谈主：       徐伟静 电话：        0532-68629925 传真：        0532-68629939 客户服务电话：    96588（青岛）        400-669-6588（宇宙） 网址：        http://www.qdccb.com  (10)汉口银行股份有限公司 注册地址：      江汉区拓荒大路 933 号武汉贸易银行大厦 办公地址：      武汉市江汉区拓荒大路 933 号武汉贸易银行大厦 法定代表东谈主：     陈新民 筹商东谈主：       张晓欢 电话：        027-82656924 传真：        027-82656099 客户服务电话：    96558（武汉）；40060-96558（宇宙） 网址：        http://www.hkbchina.com  (11)江苏银行股份有限公司 注册地址：      南京市洪武北路 55 号 办公地址：      南京市中华路 26 号 法定代表东谈主：     夏平 筹商东谈主：       田春慧 电话：        025-58587018 传真：        025-58587038 客户服务电话：    95319 网址：        http://www.jsbchina.cn  (12)渤海银行股份有限公司 注册地址：      天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：      天津市河东区海河东路 218 号 法定代表东谈主：     李伏安 筹商东谈主：       王宏 电话：        022-58316666 传真：        022-58316569                     第 28 页 共 147 页 客户服务电话：    95541 网址：        http://www.cbhb.com.cn  (13)东莞农村贸易银行股份有限公司 注册地址：      广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址：      广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表东谈主：     王耀球 筹商东谈主：       杨亢 电话：        0769-22866270 传真：        0769-22866282 客户服务电话：    961122 网址：        http://www.drcbank.com/  (14)广州银行股份有限公司 注册地址：      广州市河汉区珠江东路 30 号 办公地址：      广州市河汉区珠江东路 30 号 法定代表东谈主：     黄子励 电话：        020-28302955 传真：        020-28302000 客户服务电话：    96699 网址：        www.gzcb.com.cn  (15)江苏苏州农村贸易银行股份有限公司 注册地址：      江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 办公地址：      江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 法定代表东谈主：     徐晓军 筹商东谈主：       葛晓亮 电话：        0512-63969209 传真：        0512-63969209 客户服务电话：    956111 网址：        www.szrcb.com  (16)长沙银行股份有限公司 注册地址：      长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 办公地址：      长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座 法定代表东谈主：     赵小中 筹商东谈主：       龙秀芳 电话：        0731-89736223 传真：        0731-89736223 客户服务电话：    0731-96511 网址：        www.bankofchangsha.com  (17)长安银行股份有限公司 注册地址：      陕西省西安市高新区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室 办公地址：      陕西省西安市高新区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室                     第 29 页 共 147 页 法定代表东谈主：     张全明 筹商东谈主：       刘琪 电话：        029-88609646 客户服务电话：    （029）96669 网址：        Http://www.ccabchina.com/  (18)日照银行股份有限公司 注册地址：     日照市烟台路 197 号 办公地址：     日照市烟台路 197 号 法定代表东谈主：    杨宝峰 筹商东谈主：      李杨 电话：       0633-8081626 传真：       0633-8081629 客户服务电话：   96588（日照）、400-68-96588（宇宙） 网址：       https://www.bankofrizhao.com.cn/  (19)恒丰银行股份有限公司 注册地址：      山东省济南市历下区泺源大街 8 号 办公地址：      上海市黄浦区开平路 88 号瀛通绿地大厦 法定代表东谈主：     陈颖 筹商东谈主：       孔晓晴 电话：        0531-59666666 传真：        0531-59666666 客户服务电话：    95395 网址：        www.hfbank.com.cn  (20)鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：      北京市晨曦区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 办公地址：      北京市晨曦区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 法定代表东谈主：     皆凌峰 筹商东谈主：       陈臣 电话：        010-84489488-8702 传真：        010-82086110 客户服务电话：    400-158-5050 网址：        www.9ifund.com  (21)深圳市新兰德证券投资议论有限公司 注册地址：      深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：      北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 法定代表东谈主：     马勇 筹商东谈主：       张燕 电话：        010-58325388 传真：        010-58325300 客户服务电话：    400-166-1188                     第 30 页 共 147 页 网址：        http://8.jrj.com.cn/  (22)上海挖财基金销售有限公司 注册地址：      中国（上海）解放贸易检会区杨高南路 799 号 5 楼 01、 办公地址：      上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3            号楼 5 层 01、02、03 室 法定代表东谈主：     吕柳霞 筹商东谈主：       陈璐 电话：        021-50810687 传真：        021-58300279 客户服务电话：    021-50810673 网址：        http://wacaijijin.com/  (23)腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：      深圳市前海深港互助区前湾全部 1 号 A 栋 201 室（入驻            深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：      深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 法定代表东谈主：     刘明军 筹商东谈主：       谭广锋 传真：        0755-86013399 客户服务电话：    95017(拨通明转 1 再转 8) 网址：        https://www.txfund.com/  (24)北京度小满基金销售有限公司 注册地址：      北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：      北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表东谈主：     葛新 筹商东谈主：       孙博超 电话：        010-59403028 传真：        010-59403027 客户服务电话：    95055-4 网址：        www.duxiaomanfund.com  (25)博时钞票基金销售有限公司 注册地址：      广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号            基金大厦 19 层 办公地址：      广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号            基金大厦 19 层 法定代表东谈主：     王德英 筹商东谈主：       崔丹 电话：        0755-83169999 传真：        0755-83195220 客户服务电话：    400-610-5568                     第 31 页 共 147 页 网址：        www.boserawealth.com  (26)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：      上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 办公地址：      上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 法定代表东谈主：     吴卫国 筹商东谈主：       黄欣文 电话：        021-38602377 传真：        021-38509777 客户服务电话：    400-821-5399 网址：        http://www.noah-fund.com  (27)上海天天基金销售有限公司 注册地址：     上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：     上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表东谈主：    其实 筹商东谈主：      潘世友 电话：       021-54509998 传真：       021-64385308 客户服务电话：   400-181-8188 网址：       http://www.1234567.com.cn  (28)上海好买基金销售有限公司 注册地址：      上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：      上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 法定代表东谈主：     杨文斌 筹商东谈主：       张茹 电话：        021-20613610 客户服务电话：    400-700-9665 网址：        http://www.howbuy.com  (29)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：      浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 办公地址：      浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表东谈主：     王珺 筹商东谈主：       韩爱彬 电话：        021-60897840 传真：        0571-26697013 客户服务电话：    95188-8 网址：        http://www.fund123.cn  (30)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：      杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室                     第 32 页 共 147 页 办公地址：      浙江省杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表东谈主：     凌顺平 筹商东谈主：       吴杰 电话：        0571-88911818 传真：        0571-86800423 客户服务电话：    952555 网址：        www.5ifund.com  (31)上海利得基金销售有限公司 注册地址：      上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：      上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表东谈主：     李兴春 筹商东谈主：       徐鹏 电话：        021-50583533 传真：        021-50583633 客户服务电话：    400-921-7755 网址：        http://a.leadfund.com.cn/  (32)嘉实钞票管理有限公司 注册地址：      上海市浦东新区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期 办公地址：      北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写            字楼 11 层 法定代表东谈主：     赵学军 筹商东谈主：       余永键 电话：        010-85097570 传真：        010-65215433 客户服务电话：    400-021-8850 网址：        www.harvestwm.cn  (33)泛华普益基金销售有限公司 注册地址：      四川省成都市成华区拓荒路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：      四川省成都市成华区拓荒路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：     于海锋 筹商东谈主：       邓鹏 电话：        028-66980977 传真：        028-82000996-805 客户服务电话：    028-84252474 网址：        www.puyiwm.com  (34)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：      北京市晨曦区开国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：      北京市晨曦区开国路 88 号 SOHO 当代城 C 座 18 层 1809 法定代表东谈主：     戎兵                     第 33 页 共 147 页 筹商东谈主：       程刚 电话：        010-52855713 传真：        010-85894285 客户服务电话：    400-609-9200 网址：        http://www.yixinfund.com  (35)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：      南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 办公地址：      南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 法定代表东谈主：     钱燕飞 筹商东谈主：       喻明明 电话：        025-66996699-884131 传真：        025-66996699-884131 客户服务电话：    95177 网址：        www.snjijin.com  (36)浦领基金销售有限公司 注册地址：      北京市晨曦区开国路乙 118 号 16 层 1611 办公地址：      北京市晨曦区开国路乙 118 号 16 层 1611 法定代表东谈主：     张莲 筹商东谈主：       李艳 电话：        010-59497361 客户服务电话：    400-012-5899 网址：        www.prolinkfund.com  (37)华源证券股份有限公司（鑫答理） 注册地址：      青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：      湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路 278 号中海中心 法定代表东谈主：     邓晖 筹商东谈主：       丛瑞丰 电话：        15069421014 传真：        - 客户服务电话：    95305 网址：        www.huayuanstock.com  (38)海银基金销售有限公司 注册地址：      中国（上海）解放贸易检会区银城中路 8 号 401 室 办公地址：      上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表东谈主：     孙亚超 筹商东谈主：       刘晖 电话：        021-60206991 传真：        021-80133413 客户服务电话：    400-808-1016                     第 34 页 共 147 页 网址：        www.fundhaiyin.com  (39)上海大机灵基金销售有限公司 注册地址：      中国（上海）解放贸易检会区杨高南路 428 号 1 号楼 1102            单元 办公地址：      上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东谈主：     张俊 筹商东谈主：       张蜓 电话：        021-20219988-35374 传真：        021-20219923 客户服务电话：    021-20292031 网址：        wg.com.cn  (40)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：      北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）            N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：      北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C            座 法定代表东谈主：     赵芯蕊 筹商东谈主：       赵芯蕊 电话：        010-62675768 传真：        010-62676582 客户服务电话：    010-62675369 网址：        www.xincai.com  (41)上海万得基金销售有限公司 注册地址：      中国（上海）解放贸易检会区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：      上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表东谈主：     王廷富 筹商东谈主：       姜吉灵 电话：        021-5132 7185 传真：        021-6888 2281 客户服务电话：    400-821-0203 网址：        www.520fund.com.cn  (42)上海联泰基金销售有限公司 注册地址：     中国（上海）解放贸易检会区富特北路 277 号 3 层 310           室 办公地址：     上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表东谈主：    燕斌 筹商东谈主：      兰敏 电话：       021-52822063 传真：       021-52975270 客户服务电话：   400-166-6788                     第 35 页 共 147 页 网址：       www.66zichan.com  (43)北京坤元基金销售有限公司 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法定代表东谈主：     吴坚 筹商东谈主：       宋涧乔 电话：        023-67747414 传真：        023-63786212 客户服务电话：    4008096096 网址：        http://www.swsc.com.cn  (68)湘财证券股份有限公司 注册地址：      湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A            栋 11 楼                     第 41 页 共 147 页 办公地址：      湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A            栋 11 楼 法定代表东谈主：     林俊波 筹商东谈主：       孙越 电话：        021-38784580-8920 客户服务电话：    95351 网址：        http://www.xcsc.com  (69)渤海证券股份有限公司 注册地址：      天津经济时刻开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：      天津市南开区宾水西谈 8 号 法定代表东谈主：     安志勇 筹商东谈主：       王星 电话：        022-23861692 传真：        022－28451892 客户服务电话：    956066 网址：        http://www.ewww.com.cn  (70)山西证券股份有限公司 注册地址：      太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：      太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东谈主：     侯巍 筹商东谈主：       郭熠 电话：        0351－8686659 传真：        0351－8686619 客户服务电话：    4006661618 网址：        http://www.i618.com.cn/  (71)东兴证券股份有限公司 注册地址：      北京市西城区金融大街 5 号（新无垠厦）12、15 层 办公地址：      北京市西城区金融大街 5 号新无垠厦 B 座 12-15 层 法定代表东谈主：     魏庆华 筹商东谈主：       郑旷怡 电话：        010-66559039 传真：        010-66555133 客户服务电话：    95309 网址：        http://www.dxzq.net  (72)东吴证券股份有限公司 注册地址：      江苏省苏州市翠园路 181 号 办公地址：      江苏省苏州市星阳街 5 号 法定代表东谈主：     范力 筹商东谈主：       陆晓 电话：        0512-62938521                   第 42 页 共 147 页 传真：        0512－65588021 客户服务电话：    4008601555 网址：        https://www.dwzq.com.cn  (73)东方证券股份有限公司 注册地址：      上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层 办公地址：      上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层－29 层 法定代表东谈主：     金文忠 筹商东谈主：       朱琼玉 电话：        021-63325888 传真：        021－63326729 客户服务电话：    95503 网址：        http://www.dfzq.com.cn  (74)光大证券股份有限公司 注册地址：      上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：      上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：     刘秋明 筹商东谈主：       李芳芳 电话：        021-22169089 传真：        021－22169134 客户服务电话：    4008888788；95525 网址：        http://www.ebscn.com/  (75)东北证券股份有限公司 注册地址：      长春市生态大街 6666 号 办公地址：      长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：     李福春 筹商东谈主：       安岩岩 电话：        0431-85096517 传真：        0431-85096795 客户服务电话：    95360 网址：        http://www.nesc.cn  (76)南京证券股份有限公司 注册地址：      江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 办公地址：      江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表东谈主：     李剑锋 筹商东谈主：       潘月 电话：        025－52310569 传真：        025－52310586 客户服务电话：    4008285888 网址：        http://www.njzq.com.cn  (77)上海证券有限办事公司                     第 43 页 共 147 页 注册地址：      上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：      上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表东谈主：     李俊杰 筹商东谈主：       魏熠珲 电话：        021-53686278 传真：        021-53686835 客户服务电话：    4008918918 网址：        https://www.shzq.com/  (78)大同证券有限办事公司 注册地址：      山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址：      山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座            F12、F13 法定代表东谈主：     董祥 筹商东谈主：       薛津 电话：        0351－4130322 传真：        0351-7219891 客户服务电话：    4007121212 网址：        www.dtsbc.com.cn  (79)吉利证券股份有限公司 注册地址：      深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座            第 22-25 层 办公地址：      深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座            第 22-25 层 法定代表东谈主：     何之江 筹商东谈主：       王阳 电话：        021-38632136 传真：        0755－82400862 客户服务电话：    0755-22628888/95511-8 网址：        http:www.stock.pingan.com  (80)华安证券股份有限公司 注册地址：      安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：      安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 法定代表东谈主：     章宏韬 筹商东谈主：       孙懿 电话：        0551-65161821 传真：        0551－65161672 客户服务电话：    95318 网址：        http://www.hazq.com/  (81)东莞证券股份有限公司 注册地址：      东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼                   第 44 页 共 147 页 办公地址：      东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表东谈主：     陈照星 筹商东谈主：       叶玉琪 电话：        0769-22119351 传真：        0769-22115712 客户服务电话：    95328 网址：        http://www.dgzq.com.cn  (82)恒泰证券股份有限公司 注册地址：      内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易            详尽楼 法定代表东谈主：     祝艳辉 筹商东谈主：       熊丽 电话：        0471－4972675 客户服务电话：    956088 网址：        http://www.cnht.com.cn/  (83)华西证券股份有限公司 注册地址：      四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：      四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表东谈主：     杨炯洋 筹商东谈主：       赵静静 电话：        010-58124967 传真：        028-86150040 客户服务电话：    95584 网址：        http://www.hx168.com.cn  (84)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：      新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成            国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：      新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成            国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东谈主：     王献军 筹商东谈主：       梁丽 电话：        0991-2307105 传真：        010-88085195 客户服务电话：    95523 或 4008895523 网址：        www.swhysc.com  (85)中泰证券股份有限公司 注册地址：      济南市市中区经七路 86 号 办公地址：      山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2309 法定代表东谈主：     王洪 筹商东谈主：       张峰源                     第 45 页 共 147 页 电话：         021-20315719 客户服务电话：     95538 网址：         www.zts.com.cn  (86)第一创业证券股份有限公司 注册地址：     深圳市福田区福华全部 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：     深圳市福田区福华全部 115 号投行大厦 18 楼 法定代表东谈主：    刘学民 筹商东谈主：      单晶 电话：       0755-23838750 传真：       0755-25838701 客户服务电话：   95358 网址：       http://www.firstcapital.com.cn/  (87)中航证券有限公司 注册地址：      江西省南昌市红谷滩红谷中大路 1619 号南昌国际金融大            厦 A 栋 41 层 办公地址：      江西省南昌市红谷滩红谷中大路 1619 号南昌国际金融大            厦 A 栋 41 层 法定代表东谈主：     丛中 筹商东谈主：       王丹妮 电话：        0791-6768763 传真：        0791-6789414 客户服务电话：    400-8866-567 网址：        http://www.avicsec.com/  (88)德邦证券股份有限公司 注册地址：      上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：      上海市浦东新区福山路 500 号城开国际中心 26 楼 法定代表东谈主：     武晓春 筹商东谈主：       刘熠 电话：        021-68761616 传真：        021-68767981 客户服务电话：    4008888128 网址：        http://www.tebon.com.cn  (89)西部证券股份有限公司 注册地址：      陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：      西安市新城区东新街 319 号 法定代表东谈主：     徐朝日 筹商东谈主：       张吉安 电话：        029-87211668 传真：        029-87406117 客户服务电话：    95582                     第 46 页 共 147 页 网址：        http://www.west95582.com/  (90)华福证券有限办事公司 注册地址：      福州市五四路 157 号新六合大厦 7、8 层 办公地址：      福州市五四路 157 号新六合大厦 7 至 10 层 法定代表东谈主：     黄金琳 筹商东谈主：       王虹 电话：        021-20655183 传真：        0591－87383610 客户服务电话：    95547 网址：        http://www.hfzq.com.cn  (91)华龙证券股份有限公司 注册地址：      兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票中心 21 楼 办公地址：      甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号钞票大厦 19 楼 法定代表东谈主：     祁建邦 筹商东谈主：       周鑫 电话：        0931-4890208 传真：        0931-4890628 客户服务电话：    95368/400689888 网址：        http:// www.hlzq.com/  (92)中国中金钞票证券有限公司 注册地址：      深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华            润大厦 L4601-4608 办公地址：      深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋            第 18-21 层录取 04 层 法定代表东谈主：     高涛 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 (105)深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：      广东省深圳市前海深港互助区前湾全部 1 号 A 栋 201            室 办公地址：      深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A            座 法定代表东谈主：     顾敏 筹商东谈主：       白冰 电话：        89959999-3306 客户服务电话：    95384 网址：        http://www.webank.com/  (106)华夏银行股份有限公司 注册地址：       河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大             厦 办公地址：       河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大             厦 法定代表东谈主：      徐诺金 筹商东谈主：        田力源 电话：         0371-61910219 传真：         0371-85519869                     第 50 页 共 147 页 客户服务电话：        95186 网址：            www.zybank.com.cn  (107)浙江富阳农村贸易银行股份有限公司 注册地址：          浙江省杭州市富阳区鹿山街谈依江路 501 号第 1 幢 办公地址：          浙江省杭州市富阳区鹿山街谈依江路 501 号第 1 幢 法定代表东谈主：         丁松茂 筹商东谈主：           周群 电话：            0571-61732352 传真：            0571-63360418 客户服务电话：        40088-96596 网址：            https://www.fyrcbk.com  (108)厦门国际银行股份有限公司 注册地址：          厦门市想明区鹭江谈 8-10 号国际银行大厦 1-6 层 办公地址：          厦门市想明区鹭江谈 8-10 号国际银行大厦 1-6 层 法定代表东谈主：         王晓健 筹商东谈主：           郭景波 电话：            0592-2078888 传真：            0592-2100752 客户服务电话：        956085 网址：            www.xib.com.cn  (109)贵州银行股份有限公司 注册地址：          贵州省贵阳市不雅山湖区永昌路 9 号 办公地址：          贵州省贵阳市不雅山湖区永昌路 9 号 法定代表东谈主：         杨明尚 筹商东谈主：           张敏婕 电话：            0851-88606545 传真：            0851-86207999 客户服务电话：        96655（贵州省）4000696655（宇宙） 网址：            www.bgzchina.com  二、登记机构  称号：博时基金管理有限公司  住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层  办公地址：北京市东城区开国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301  法定代表东谈主：江晨曦  电话： 010-65171166                        第 51 页 共 147 页  传真： 010-65187068  筹商东谈主：佀方方  三、出具法律意见书的讼师事务所  称号：上海源泰讼师事务所  注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼  负责东谈主：廖海  电话： 021- 51150298  传真： 021- 51150398  筹商东谈主：刘佳  承办讼师：廖海、刘佳  四、管帐师事务所和承办注册管帐师  本基金的法定验资机构为安永华明管帐师事务所（特别普通合伙）  称号：安永华明管帐师事务所（特别普通合伙）  住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  实践事务合伙东谈主：毛鞍宁  筹商电话：（010）58153000  传真电话：（010）85188298  承办注册管帐师： 蒋燕华、朱燕  筹商东谈主：朱燕  本基金的年度财务报表偏激他章程事项的审计机构为普华永谈中天管帐师事务所（特别 普通合伙）  称号：普华永谈中天管帐师事务所(特别普通合伙）  住所：中国（上海）解放贸易检会区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室  办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永谈中心 11 楼  实践事务合伙东谈主：李丹  筹商电话：（021）23238888  传真：（021）23238800                       第 52 页 共 147 页 筹商东谈主：陈轶杰 承办注册管帐师：叶尔甸 陈轶杰               第 53 页 共 147 页          第六部分 基金的召募与基金合同的告成   一．基金的召募   基金管理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他筹商章程 召募本基金，并经中国证监会 2022 年 11 月 8 日证监许可[2022]2782 号文准予召募注册。   本基金召募期自 2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 23 日历间，基金份额共召募   本基金的运作方式为契约型通达式，存续期间为不依期。   二、基金合同的告成   本基金的基金合同已于 2022 年 12 月 27 日谨慎告成。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产鸿沟   基金合同告成后，连气儿二十个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火二百东谈主或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金管理东谈主应当在依期说明中赐与裸露；连气儿五十个办事日出现 前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐并闭幕，而无需召开基金份额 持有东谈主大会。   法律法则或监管机构另有章程时，从其章程。                        第 54 页 共 147 页            第七部分     基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募说明 书或基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业气象或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的通达日实时刻   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来回所、深圳证 券来回所及相关期货来回所的泛泛来回日的来回时刻，但基金管理东谈主根据法律法则、中国证 监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货来回阛阓，证券/期货来回所来回时刻变更或其 他特别情况，基金管理东谈主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息裸露办法》的筹商章程在章程媒介上公告。   本基金已于 2023 年 1 月 11 日通达日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 为基准进行缠绵； 法权益不受毁伤并得到平允对待。   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息裸露办法》的筹商章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的数额限制                     第 55 页 共 147 页 购买单笔最低金额为 0.10 元（含申购费）；投资东谈主初度申购本基金 E 类基金份额最低金额 为 10000.00 元（含申购费），追加购买单笔最低金额为 10000.00 元（含申购费），详情请 见当地销售机构公告； 账户的基金份额余额少于 0.10 份时，余额部分基金份额必须一同赎回； 投资者在提交赎回苦求时须将该类基金份额全部赎回。各销售机构在妥贴上述章程的前提下， 可根据我方的情况调整单笔赎回苦求限制，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需除名销售 机构的相关章程； 职业年金、企业年金筹画、待业金产物除外），但法律法则、监管机构另有章程或基金合同 另有约定的除外。基金管理东谈主不错章程单个投资者累计持有的基金份额数目限制，具体章程 见更新的招募说明书或相关公告； 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金鸿沟赐与控制。具体请参见更新的招募说明书或相关公 告。 等数目限制。基金管理东谈主必须在调整实施前依照《信息裸露办法》的筹商章程在章程媒介上 公告。   五、申购与赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构章程的设施，在通达日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回 的苦求。                      第 56 页 共 147 页   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项，申购成立； 基金份额登记机构阐发基金份额时，申购告成。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求告成后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生无数 赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同筹商条件处理。   遇来回所或来回阛阓数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金管理东谈主及基金托管东谈主所能控制的身分影响业务处理经过，则赎回款项划付时刻相应顺延至 该身分打消的最近一个办事日。   基金管理东谈主应以来回时刻收尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日当作申购或赎回苦求 日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行阐发。T 日提 交的灵验苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其 他方式查询苦求的阐发情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构如实 接收到苦求。申购、赎回苦求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况，投 资者应实时查询。   基金管理东谈主不错在不违背法律法则则程和基金合同约定的范围内，对上述业务办理时刻 进行调整，并在调整实施前依照《信息裸露办法》的筹商章程在章程媒介上公告。   六、申购费率、赎回费率   本基金基金份额领受前端收费模式收取基金申购用度。本基金 A 类基金份额在申购时收 取基金申购用度，C 类、E 类基金份额不收取申购用度。投资者的申购用度如下：   表 2：本基金份额的申购费率 金额（M）       A 类基金份额申购费率       C 类基金份额申购费率    E 类基金份额申购费率 M＜1000 万元       0.40%                0.00%       0.00% M≥1000 万元     1，000 元/笔   基金管理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行径，具体见基金管 理东谈主相关公告。                           第 57 页 共 147 页   本基金的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度， 不列入基金财产。   表 3：本基金的赎回费率  赎回份额持随机       A 类基金份额赎回费     C 类基金份额赎回费      E 类基金份额赎回费   间 （Y）             率              率               率     Y＜7 日         1.50%               1.50%      1.50%     Y≥30 日        0.00%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金 份额时收取。其中，宝石续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；其他 赎回费将赎回费总额的 25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。   基金管理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行径，具体见基金管 理东谈主相关公告。 率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的筹商章程在章程媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的缠绵方式   （1）A 类基金份额   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述缠绵结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。                      第 58 页 共 147 页    例 4：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主本次申购本基金 A 类基金份 额 40 万元，对应的本次 A 类基金份额的申购费率为 0.40%，该投资东谈主可得到的基金份额为：    净申购金额=400，000/（1+0.40%）＝398，406.37 元    申购用度=400，000-398，406.38＝1，593.62 元    申购份额=398，406.37/1.0560＝377，278.76 份    即：投资东谈主投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额的基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 377，278.76 份 A 类基金份额。    例 5：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主投资 1000 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购用度为 1，000 元，则其可得到的申购份额为：    申购用度＝1，000.00 元    净申购金额＝10，000，000－1，000.00＝9，999，000.00 元    申购份额＝9，999，000/1.0560＝9，468，750.00 份    即：投资东谈主投资 1000 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0560 元，可得到 9，468，750.00 份 A 类基金份额。    （2）C 类、E 类基金份额    申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值    上述缠绵结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例 6：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类/E 类基金份额，申购当日本基金该类 基金份额净值为 1.0600 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝100，000/1.0600＝94，339.62 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类/E 类基金份额，假设申购当日本基金该类基金 份额净值为 1.0600 元，则其可得到 94，339.62 份 C 类/E 类基金份额。    赎回总金额=赎回份额×T 日该类别基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额—赎回用度    上述缠绵结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。                            第 59 页 共 147 页   例 7：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持随机刻为三年，对应的赎回费率为   赎回总金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500×0%=0.00 元   净赎回金额=12，500-0=12，500.00 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持随机刻为三年，假设赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。   例 8：假设某投资者赎回 C 类/E 类基金份额 10 万份，持随机刻为 1 年，则对应的赎回 费率为 0.00%，假设赎回当日该类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝100，000×1.0600＝106，000.00 元   赎回用度＝106，000.00×0＝0 元   净赎回金额＝106，000.00-0＝106，000.00 元   即：投资者赎回本基金 10 万份 C 类/E 类基金份额，持随机刻为 1 年，假设赎回当该类 基金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106，000.00 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在今日收市后缠绵， 并按照基金合同的约定公告。遇特别情况，经履行适当设施，不错适当延长缠绵或公告。 额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，根据阛阓情况制定基金促销筹画，依期或不依期地 开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理 东谈主不错适当调低基金申购费率、基金赎回费率和销售服务费率，并进行公告。 金估值的平允性。具体处理原则与操作模范除名相关法律法则以及监管部门、自律王法的规 定。   八、申购与赎回的登记 间之前不错肃清。                           第 60 页 共 147 页 时刻进行调整，但不得本质影响投资者的正当权益，并最迟于入手实施前依照《信息裸露办 法》的筹商章程进行公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 值。 份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。 基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 达到或者卓著 50%，或者变相侧目 50%聚拢度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停申购苦求 时，基金管理东谈主应当根据筹商章程进行公告。若是投资东谈主的申购苦求被全部或部分断绝的， 被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况打消时，基金管理东谈主应实时收复 申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款项：                    第 61 页 共 147 页 值。 基金管理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回申 请或降速支付赎回款项时，基金管理东谈主应按章程报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基 金管理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先遴聘将当日可能 未获受理部分赐与肃清。在暂停赎回的情况打消时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理 并公告。   十一、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调理中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额)卓著前一 办事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按泛泛赎回 设施实践。   （2）部分延期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有阻塞或以为因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回苦求延期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个通达日络续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，                  第 62 页 共 147 页 当日未获受理的部分赎回苦求将被肃清。延期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础缠绵赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生无数赎回时，对于单个基金份额持有东谈主当日赎回苦求卓著上一办事日 基金总份额 10%以上的部分，基金管理东谈主有权对其进行延期办理（被延期赎回的赎回苦求， 将自动转入下一个通达日络续赎回，延期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理，无优 先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础缠绵赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止）；对于该基金份额持有东谈主苦求赎回的份额中未卓著上一办事日基金总份额 10％的部分， 当基金管理东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按泛泛赎回设施实践并与其他基金 份额持有东谈主的赎回苦求一并办理，当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有阻塞或以为因 支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可在当日 接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额 10%的前提下，对其余赎回苦求延期办理。然则， 如该持有东谈主在提交赎回苦求时遴聘取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回苦求将被肃清。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项，但不得卓著   当发生上述无数赎回并延期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个来回日内文告基金份额持有东谈主，说明筹商处理方法，并在 2 日内在章程 媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的各样基金份额净值。 息裸露办法》的筹商章程，最迟于重新通达日在章程媒介上刊登重新通达申购或赎回的公告， 也不错根据现实情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时刻，届时不再另行发布重新 通达的公告。                   第 63 页 共 147 页   十三、基金调理   本基金已于 2023 年 1 月 11 日通达日常调理业务。   基金调理用度由转出基金赎回费和申购费补差两部分组成，其中：申购费补差具体收取 情况，视每次调理时的两只基金的申购费率的互异情况而定。基金调理用度由基金持有东谈主承 担。   ①基金调理只可在磨灭销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构代理的磨灭 基金管理东谈主管理的、在磨灭注册登记机构处注册登记的基金。   ②前端收费模式的通达式基金只可调理到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金 视同为前端收费模式），后端收费模式的基金不错调理到前端或后端收费模式的其它基金， 非 QDII 基金不成与 QDII 基金进行互转。   ③基金调理的方向基金份额按新来回缠绵持随机刻。基金转出视为赎回，转入视为申购。 基金调理后可赎回的时刻为 T＋2 日。   ④基金分成时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金调理苦求。   ⑤基金调理以苦求当日基金份额净值为基础缠绵。投资者领受“份额调理”的原则提交 苦求。转出基金份额必须是可用份额，并除名“先进先出”的原则。   基金调理视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金调理适用筹商转出基 金和转入基金对于暂停或断绝申购、暂停赎回的筹商章程。   出现法律、法则、王法章程的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明 并获中国证监会批准的特别情形时，基金管理东谈主不错暂停基金调理业务。   ①本基金调理业务适用于不错销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注册 登记机构为磨灭机构的博时旗下基金的销售机构。                       第 64 页 共 147 页   ②调理业务的收费缠绵公式及例如参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时基 金管理有限公司对于旗下通达式基金调理业务的公告》。   ③本公司管理基金的调理业务的解释权归本公司。   十四、基金份额的转让   对基金份额持有东谈主无本质不利影响，在法律法则允许且条件具备的情况下，履行相关程 序后，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的来回气象或者来回方式进行 份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业 务。   十五、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 来回过户以及登记机构招供、妥贴法律法则的其它非来回过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主死字，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的相关而已，对于妥贴条件 的非来回过户苦求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的模范收取转托管费。   十七、依期定额投资筹画   本基金已于 2023 年 1 月 11 日通达依期定额投资业务。   （1）适用投资者范围   个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律 法则或中国证监会章程允许购买证券投资基金的其他投资者。   （2）申购费率   本基金依期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率同样，见上文。   （3）扣款日历和扣款金额                      第 65 页 共 147 页   投资者须除名各销售机构筹商扣款日历的章程，定投金额 A 类基金份额每次不少于东谈主民 币 0.10 元（含 0.10 元），定投金额 C 类基金份额每次不少于东谈主民币 0.10 元（含 0.10 元）。   （4）病笃辅导 金账户。 的基金份额净值为基准缠绵申购份额。投资者不错从 T+2 日起通过本依期定额投资筹画办理 网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购苦求的阐发情况。申购份额将 在阐发得胜后径直计入投资者的基金账户。   十八、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、妥贴法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法律法则或基金合同另有章程的除外。   对基金份额持有东谈主无本质不利影响的前提下，如相关法律法则允许，履行相关设施后， 基金管理东谈主可办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业 务王法。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或相关公告。                         第 66 页 共 147 页              第八部分      基金的投资   一、投资方向   在严格控制投资组合风险的前提下，力图历久内收尾超越事迹相比基准的投资申诉。   二、投资范围   本基金的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开刊行的次级债、政府援助债券、政府 机构援助债券）、资产援助证券、债券回购、银行进款(包含公约进款、依期进款偏激他银 行进款)、同行存单、信用滋生品、国债期货、货币阛阓器具等法律法则或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的相关章程）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调理债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行适当设施后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调整投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于 短期债券的比例不低于非现款资产的 80%；本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴 纳的来回保证金后，持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的短期债券是指剩余期限不卓著 397 天（含）的债券资产，主要包括国债、 金融债、企业债、公司债、场所政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债 券、公开刊行的次级债、政府援助债券、政府机构援助债券等金融器具。   若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适当设施 后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金通过从上至下和从下到上相联结、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产 在固定收益类证券之间的配置比例。充分施展基金管理东谈主历久荟萃的信用研究效率，利用自 主开发的信用分析系统，真切挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基 金领受的投资策略包括：期限结构策略、信用债投资策略、互换策略、息差策略、个券挖掘 策略、购买信用滋生品侧目个券信用风险策略、国债期货投资策略等。在严慎投资的前提下， 力图获取高于事迹相比基准的投资收益。                  第 67 页 共 147 页 置；当收益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收 益卓著基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的子 弹策略、杠铃策略及梯式策略。 益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而得回成本利得收益。 陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期聚拢在收益率弧线的两头，适用于收益率弧线两 头下跌较中间下跌更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分散于收益率 弧线，适用于收益率弧线水平出动。 两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的阛阓平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自己的信用变化。基于这两方面的身分，本基金永别领受以下的分析策略： 影响，二是分析信用债阛阓容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差弧线的影响，临了综 合各式身分，分析信用利差弧线举座及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。 级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用风险的身分分为行业风 险、公司风险、现款流风险、资产欠债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠里面评 级系统分析信用债的相对信用水平、失约风险及表面信用利差。   本基金进行信用债（含资产援助证券，下同）投资时，投资 AA+以上（含 AA+）评级的 信用债资产，各评级信用债的配置比例参考下表： 所投信用债评          该评级信用债占信用债资产 级             比例   AAA           50%-100%   AA+           0%-50%   基金持有信用债期间，若是其信用等级下跌、不再妥贴投资模范，应在评级说明发布之 日起 3 个月内卖出。                     第 68 页 共 147 页 在诀别，投资管理东谈主不错同期买入和卖出具有左近秉性的两个或两个以上券种，赚取收益级 差。互换策略分为两种： 高的品种，进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展 到新老券置换、流动性和信用的置换，即在同样收益率下买入近期刊行的债券，或是流动性 更好的债券，或在同样外部信用级别和收益率下，买入里面信用评级更高的债券。 大，则用国度信用债替换公司信用债；若是预期信用利差缩小，则用公司信用债替换国度信 用债。 收益。 本面风险特征基础上制定十足收益率方向策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司，采 取高度分散策略，要点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   依托于公司举座的信用研究团队，当预期某只债券有较高的失约风险时，不错购买对应 债券的信用滋生品来控制标的债券的信用风险冲击。   本基金按风险管理的原则，以风险对冲为主义参与信用滋生品来回，同期会根据现实情 况尽量保持信用滋生品的口头本金与对应标的债券的面值相一致。   国债期货投资策略。本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值 为主义，领受流动性好、来回活跃的期货合约，通过对债券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究， 联结国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作。基金管理东谈主将充分沟通国债期货的收益性、流动性及风险 性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特别情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融滋生品的杠杆作用，以达到缩短投资组合的举座风险的主义。   四、投资限制                 第 69 页 共 147 页    基金的投资组合应除名以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不 低于非现款资产的 80%；    （2）本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓著基金资产净值的 10％；    （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓著该证券的 10％；    （5）本基金投入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓著基金资产净值 的 40%；投入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （6）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的各样资产援助证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10％；    （7）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20％；    （8）本基金持有的磨灭(指磨灭信用级别)资产援助证券的比例，不得卓著该资产援助 证券鸿沟的 10％；    （9）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于磨灭原始权益东谈主的各样资产援助证券，不得 卓著其各样资产援助证券预料鸿沟的 10％；    （10）本基金资产总值不得卓著基金资产净值的 140%；    （11）本基金参与国债期货来回，需顺服下列投资比例限制： 的 15%； 总市值的 30%； 一来回日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，预料（轧差缠绵）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的筹商约定；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预料不得卓著本基金资产净值的       15%；                    第 70 页 共 147 页   因证券阛阓波动、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不妥贴前款所章程比 例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用滋生品，不持有合约类信用滋生品， 本基金持有的信用滋生品口头本金不得卓著本基金中所对应受保护债券面值的 100%；   （15）本基金投资于磨灭信用保护卖方各样信用滋生品口头本金预料不得卓著基金资产 净值的 10%；   （16）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的身分致使 基金不妥贴（14）、（15）项所章程比例限制的，基金管理东谈主应在 3 个月之内进行调整。   除上述（2）、（12）、（13）、（14）、（15）项外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不妥贴上述章程投资比 例的，基金管理东谈主应当在 10 个来回日内进行调整，但法律法则或中国证监会章程的特别情 形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起入手。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的章程实践，但须提前公告。   为诊疗基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、足下证券来回价钱偏激他不正派的证券来回行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程辞谢的其他行径。                   第 71 页 共 147 页   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推进、现实控制东谈主或者 与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来回的，应当妥贴基金的投资方向和投资策略，除名基金份额持有东谈主利益优先原则，防守 利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实践。相关来回必须 预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与裸露。要紧关联来回应提交基金管理东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来回 事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述章程，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行 适当设施后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的章程实践。   五、事迹相比基准   本基金事迹相比基准：中债详尽钞票（1 年以下）指数收益率×90%+一年期依期进款利 率(税后)×10%   本基金为债券型证券投资基金，本基金遴聘上述事迹相比基准的原因为本基金是通过债 券资产的配置和个券的遴聘来增强债券投资的收益。中债详尽钞票（1 年以下）指数由中债 金融估值中心有限公司编制，该指数旨在详尽反应银行间债券阛阓和沪深来回所债券阛阓的 短期债券指数，旨在反应短期债券的举座价钱和投资申诉情况。指数涵盖了银行间阛阓和交 易所阛阓，具有无为的阛阓代表性，适互助为阛阓债券投资收益的估量模范；由于本基金投 资于债券的比例不低于基金资产的 80%，持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，领受 90%当作事迹相比基准中债券投资所代表的权重，10%当作现款资 产所对应的权重不错较好的反应本基金的风险收益特征。   若畴昔法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓广泛接受的事迹相比基准推出， 或者阛阓发生变化导致本事迹相比基准不再适用或本事迹相比基准领受的指数住手发布或 更更称号，本基金管理东谈主不错依据诊疗投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致， 按照监管部门要求履行适当设施后适当调整事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额 持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于夹杂型基金、股 票型基金。   七、基金管理东谈主代表基金利用相关权益的处理原则及方法                   第 72 页 共 147 页 利益； 欠妥利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论管帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。     九、基金投资组合说明     基金管理东谈主的董事会及董事保证本说明所载而已不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完竣性承担个别及连带办事。     基金托管东谈主根据本基金合同章程，复核了本说明中的净值透露和投资组合说明等内容， 保证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏。     本投资组合说明所载数据甘休 2024 年 6 月 30 日，本说明中所列财务数据未经审计。 序                 名目               金额(元)          占基金总资产的比例 号                                                     (%)         其中：股票                                -                -         其中：债券                  1，742，505，937.50          98.08         资产援助证券                               -                -         其中：买断式回购的买入返售金融资                     -                -         产                        第 73 页 共 147 页         本基金本说明期末未持有境内股票。         本基金本说明期末未持有港股通投资股票。         本基金本说明期末未持有股票。 序号                     债券品种            公允价值(元)              占基金资产净值比例(％)              其中：政策性金融债                  151，931，719.39                   8.61 序           债券代码         债券称号        数目（张） 公允价值(元)               占基金资产净值比例 号                                                                   （％）                             CD117                             CD145                             CD129 细         本基金本说明期末未持有资产援助证券。                                      第 74 页 共 147 页    本基金本说明期末未持有贵金属。    本基金本说明期末未持有权证。    本基金本说明期末未持有股指期货。    本基金本说明期末未持有股指期货。    本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要主义，领受流 动性好、来回活跃的期货合约，通过对债券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，联结国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理东谈主将充分沟通国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特别情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到缩短投资组合的举座风险的主义。  代码        称号      持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元）             风险主义说                                                             明 TF2409    TF2409     10.00   10，401，000.00    32，500.00   -                      公允价值变动总额预料（元）                             32，500.00                      国债期货投成本期收益（元）                            -90，548.04                    国债期货投成本期公允价值变动（元）                           38，850.00    本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主义，在风险可控的前提下，本着严慎原 则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益秉性。本报 告期内，本基金投资国债期货妥贴既定的投资政策和投资主义。 责问、处罚的投资决策设施说明                              第 75 页 共 147 页   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行在说明编制前一年受到国度 外汇管理局淄博市分局、国度金融监督管理总局陕西监管局的处罚。国度开发银行在说明编 制前一年受到国度金融监督管理总局湖北监管局的处罚。中国拓荒银行股份有限公司在说明 编制前一年受到中国东谈主民银行天津市分行、国度外汇管理局北京市分局、国度金融监督管理 总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在说明编制前一年受到中国东谈主民银行龙岩市中心支 行、国度外汇管理局北京市分局、国度金融监督管理总局、襄阳市阛阓监督管理局的处罚。 兴业银行股份有限公司在说明编制前一年受到国度外汇管理局绵阳市分局、国度金融监督管 理总局北京监管局、天津市阛阓监督管理委员会的处罚。本基金对上述证券的投资决策设施 妥贴相关法则及公司轨制的要求。   除上述主体外，基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券刊行主体出现本期被监管部 门立案打听，或在说明编制日前一年受到公开责问、处罚的情形。 外的股票。  序号                 称号                     金额(元)   本基金本说明期末未持有处于转股期的可调理债券。   本基金本说明期末未持有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与预料项之间可能存在尾差。                          第 76 页 共 147 页                          第九部分 基金的事迹    基金管理东谈主依照恪尽责守、素养信用、严慎致力于的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔透露。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    自基金合同告成入手，基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比    博时安悦短债 A         期间              ①净值     ②净值增      ③事迹比      ④事迹相比      ①-③      ②-④                         增长率     长率模范      较基准收      基准收益率                                  差         益率        模范差    博时安悦短债 C         期间              ①净值     ②净值增     ③事迹比       ④事迹相比     ①-③      ②-④                         增长率     长率模范     较基准收       基准收益率                                  差        益率         模范差    博时安悦短债 E         期间              ①净值     ②净值增      ③事迹比      ④事迹相比      ①-③      ②-④                         增长率     长率模范      较基准收      基准收益率                                  差         益率        模范差                                 第 77 页 共 147 页               第十部分     基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项以偏激他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法则、模范性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的援助和责罚   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法则和《基 金合同》的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结束、被照章肃清或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。                  第 78 页 共 147 页             第十一部分       基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来回气象的来回日以及国度法律法则则程需要对 外裸露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产援助证券、国债期货合约、信用滋生品和银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准则》、 监管部门筹商章程。   （一）对存在活跃阛阓且粗略获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近来回日的 报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近来回日的报价不成真实反应公允价值的， 顶住报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中沟通不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制当作特征沟通。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其大量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有饱和可利用数据 和其他信息援助的估值时刻确定公允价值。领受估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，顶住估值进行调整并确定公允 价值。   四、估值方法                    第 79 页 共 147 页   （1）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除外），录取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东谈主与 基金托管东谈主另行协商约定；   （2）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时刻确定公允价值。来回所上 市的资产援助证券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值；   （3）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调整的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，顶住阛阓报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在阛阓行径或 阛阓行径很少的情况下，应领受估值时刻确定其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 估值时刻确定公允价值。 承担的估值办事不因托付而免除；采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照筹商法律 法则及《企业管帐准则》要求领受合理估值时刻确定公允价值。 且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近来回日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的平允性。具体处理原则与操作模范除名相关法律法则以及监管部门、自律组织的章程。 章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、设施及相关法 律法则的章程或者未能充分诊疗基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商科罚。                    第 80 页 共 147 页   根据筹商法律法则，基金资产净值缠绵和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金管帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值的缠绵结果 对外赐与公布。   五、估值设施 份额的余额数目缠绵，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的过错计 入基金财产。基金管理东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。特别情况下， 基金管理东谈主可提高基金份额净值缠绵的精度（即提高净值缠绵结果少许点后保留的位数）， 以诊疗基金投资东谈主利益。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应每个办事日缠绵基金资产净值及各样基金份额净值，并按章程进行公告。 的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为该类基 金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的流毒形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭遇损失的，流毒的办事东谈主应当对由于该 估值舛讹遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿， 承担补偿办事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据缠绵差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时刻原因引起的差错，若系同行业现存时刻水平无法意象、无法幸免、无法抵御， 则属不可抗力，按照下述章程实践。                    第 81 页 共 147 页   由于不可抗力原因形成投资者的来回而已灭失或被舛讹处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿办事，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹办事方应实时协调各方， 实时进行改动，因改动估值舛讹发生的用度由估值舛讹办事方承担；由于估值舛讹办事方未 实时改动已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹办事方对径直损失承担补偿 办事；若估值舛讹办事方已经积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时刻进行改动而 未改动，则其应当承担相应补偿办事。估值舛讹办事方顶住改动的情况向筹商当事东谈主进行确 认，确保估值舛讹已得到改动。   （2）估值舛讹的办事方对筹商当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责，况兼仅对 估值舛讹的筹商径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 办事方仍顶住估值舛讹负责。若是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹办事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权益；若是得回 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿 额加上已经得回的欠妥得利返还的总和卓著其现实损失的差额部分支付给估值舛讹办事方。   （4）估值舛讹调整领受尽量收复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的办事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的办事方进行改动和补偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行改动，并就估值舛讹的改动向筹商当事东谈主进行阐发。                  第 82 页 共 147 页   （1）基金份额净值缠绵出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时刻系统建树而产生的净值缠绵尾差，以基金 管理东谈主缠绵结果为准。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。若是行业另有通行 作念法，基金管理东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东谈主负责缠绵，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管理东谈主应于每个办事日来回收尾后缠绵当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缠绵结果复核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主 对基金净值按约定赐与公布。   九、特别情况的处理方法 金资产估值舛讹处理。 款银行品级三方机构发送的数据舛讹、遗漏或国度管帐政策变更、阛阓王法变更等非基金管 理东谈主与基金托管东谈主等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、适当、合理的措施 进行查验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹，基金管理东谈主和基金托管东谈主免 除补偿办事，但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施打消或减弱由此形成的影 响。                  第 83 页 共 147 页  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户基金净值信息。                 第 84 页 共 147 页             第十二部分      基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指甘休收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已收尾收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可对各样基金份额分 别遴聘不同的分成方式；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 销售服务费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同。本基金磨灭类别的每份基金份 额享有同瓜分派权；   在不违背法律法则及基金合同约定并对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下， 基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，不需召 开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明甘休收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议的确定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据相关章程进行公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持                    第 85 页 共 147 页 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的缠绵方法，依照《业务王法》 实践。  七、实施侧袋机制期间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的章程。                 第 86 页 共 147 页             第十三部分      基金的用度与税收   一、基金用度的种类 的除外；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的缠绵方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 3 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商 基金托管东谈主协商科罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的缠绵方法如 下：   H＝E×0.05%÷当年天数                    第 87 页 共 147 页   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 3 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商 基金托管东谈主协商科罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。C 类、E 类基金份额的销售服务费计提的缠绵公 式同样，销售服务费的缠绵方法如下：   H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数   H   为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E   为该类基金份额前一日的基金资产净值   基金的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基 金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 3 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时筹商基金托管东谈主协商科罚。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据筹商法则及相应公约章程，按费 用现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度                    第 88 页 共 147 页   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实践。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度筹商 税收征收的章程代扣代缴。                 第 89 页 共 147 页            第十四部分       基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：若是《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度裸露； 按照筹商章程编制基金管帐报表；   二、基金的年度审计 券法》章程的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息裸露办法》的相关章程在章程媒介公告。                    第 90 页 共 147 页           第十五部分         基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险管理章程》、《基金合同》偏激他筹商章程。相关法律法则对于信息裸露的章程 发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和不法东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法则和中国 证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的真实性、准确性、完竣性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予裸露的基金信息通过妥贴 中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信息裸露办法》章程的互 联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》 约定的时刻和方式查阅或者复制公开裸露的信息而已。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开裸露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息裸露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开裸露的信息领受阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物而已概要                    第 91 页 共 147 页 有东谈主大会召开的王法及具体设施，说明基金产物的秉性等触及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息裸露及基金份额持有东谈主服 务等内容。《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权益、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》告成后，基金产物而已概要的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当 在三个办事日内，更新基金产物而已概要，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物而已概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金闭幕运作 的，基金管理东谈主不再更新基金产物而已概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在章程报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物而已概要、《基金合同》和基金托管公约登载 在章程网站上，并将基金产物而已概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管公约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说明 书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》告成公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》告成 公告。   （四）基金净值信息                    第 92 页 共 147 页   《基金合同》告成后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在章程网站裸露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露通达日的各样基金份额净值和各样基金份 额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站裸露半年度和年度 临了一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的缠绵方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息而已。   （六）基金依期说明，包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明（含资产组合 季度说明）   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年度说明登载 于章程网站上，并将年度说明辅导性公告登载在章程报刊上。基金年度说明中的财务管帐报 告应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将中期说明登 载在章程网站上，并将中期说明辅导性公告登载在章程报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度说明，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度说明辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度说明、中期说明或者 年度说明。   如说明期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金依期说明“影响投资者决策的其他病肯定息” 项下裸露该投资者的类别、说明期末持有份额及占比、说明期内持有份额变化情况及本基金 的私有风险，中国证监会认定的特别情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度说明和中期说明中裸露基金组结伙产情况偏激流动性风险 分析等。   （七）临时说明                    第 93 页 共 147 页   本基金发生要紧事件，筹商信息裸露义务东谈主应当依照《信息裸露办法》编制临时说明书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 卓著百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行径受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来回事项，中国证监会另有章程的除外； 发生变更；                    第 94 页 共 147 页 东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的； 影响的其他事项或中国证监会章程和基金合同约定的其他事项。   （八）看法公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓高尚传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相关 信息裸露义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开看法。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）实施侧袋机制期间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，相关信息裸露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的章程进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （十一）计帐说明   基金闭幕运作的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐说明。基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在章程网站上，并将计帐说明辅导性公 告登载在章程报刊上。   （十二）资产援助证券的投资情况   本基金投资资产援助证券，基金管理东谈主应在基金年度说明及中期说明中裸露其持有的资 产援助证券总额、资产援助证券市值占基金净资产的比例和说明期内悉数的资产援助证券明 细。基金管理东谈主应在基金季度说明中裸露其持有的资产援助证券总额、资产援助证券市值占                     第 95 页 共 147 页 基金净资产的比例和说明期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援助证券明 细。   （十三）国债期货的投资情况   基金管理东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明等依期说明和招募说明书（更新）等 文献中裸露国债期货来回情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险主义等，并充分 揭示国债期货来回对本基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资方向。   （十四）信用滋生品的投资情况   基金管理东谈主应当在依期说明及招募说明书（更新）等文献中详备裸露信用滋生品的投资 情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用滋生品对基金总体风险的影响以及 是否妥贴既定的投资方向及策略。   （十五）中国证监会章程的其他信息   六、信息裸露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定有意部门及高档管理东谈主 员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当妥贴中国证监会相关基金信息裸露内容与 花式准则等法则的章程。   基金托管东谈主应当按摄影关法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期说明、 更新的招募说明书、基金产物而已概要、基金计帐说明等相关基金信息进行复核、审查，并 向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊裸露本基金信息。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完竣、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的前提 下，自主进步信息裸露服务的质地。具体要求应当妥贴中国证监会及自律王法的相关章程。 前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。                    第 96 页 共 147 页   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介裸露信息，然则其他寰球媒介不得早于章程媒介裸露信息，况兼在不同媒介上裸露磨灭 信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计说明、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法则则程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息裸露的情形 后，发生暂停估值的情形；                    第 97 页 共 147 页                第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施设施和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论管帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。基金管理东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃阛阓价钱且领受估值时刻仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不 确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 额持有东谈主苦求申购、赎回或调理侧袋账户份额的，该申购、赎回或调理苦求将被断绝。 基金管理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回苦求或降速支付赎回款项。 袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金管理东谈主在相关公告中章程。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回苦求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购苦求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主对侧袋账户份额实行孤独管理，主袋账户沿用原基金代 码，侧袋账户使用孤独的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金简称+侧袋象征 S+侧袋账 户建立日历”花式设定，同期主袋账户份额的称号加多大写字母 M 象征当作后缀。基金悉数 侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号中的 M 象征。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构将以基金份额持有东谈主的原有账户份额为 基础，阐发相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产完全计帐后，基金管理东谈主将刊出侧袋账户。                   第 98 页 共 147 页   （三）基金的投资及事迹   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作主义和基金事迹主义应当以主袋账户资产为 基准。基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   基金管理东谈主、基金服务机构在展示基金事迹时，拼集前述情况进行充分的解释说明，避 免引起投资者诬告。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金管理东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理东谈主应将特定资产当作一个举座，不成仅分割其公允价 值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对侧袋账户单独建树账套，实行孤独核算。若是本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的管帐核算应妥贴《企 业管帐准则》的相关要求。   （五）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法则或监管机构对于侧袋账户 资产托管费的收取另有章程的，以法律法则或监管机构最新要求为准。因启用侧袋机制产生 的议论、审计用度等由基金管理东谈主承担。   基金管理东谈主不错将与侧袋账户筹商的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。   （六）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分派条件的情形下，基金管理东谈主 可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分派条件。   （七）基金的信息裸露   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。                  第 99 页 共 147 页   侧袋机制实施期间，基金依期说明中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相关信息在依期说明中单独进行裸露，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的开动资产、开动欠债；   （3）特定资产的称号、代码、刊行东谈主等基本信息；   （4）说明期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的用度情况偏激他与特 定资产情景相关的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况裸露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不当作基金管理东谈主对特定资产最终变现价 格的承诺；   （6）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及相关风险辅导。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、闭幕侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及设施、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险辅导等病肯定息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、相关用度发生情况等病肯定息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一 次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均将按章程实时发布临时公告。   （八）特定资产处置计帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金 管理东谈主都将实时向侧袋账户份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （九）侧袋的审计   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和闭幕侧袋机制后，实时遴聘妥贴《中华东谈主民共和国证 券法》章程的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得妥贴《中华东谈主民共 和国证券法》章程的管帐师事务所的专科意见。                 第 100 页 共 147 页   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，遴聘于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含 侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度说明进行审计时，顶住说明期间基金侧袋机制运行相关的管帐 核算和年报裸露，实践适当设施并发表审计意见。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东谈主应参照基金计帐说明的相关要求，遴聘符 合《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并裸露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的相关章程，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如 将来法律法则或监管王法修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管王法 针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当程 序后，在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修 改、调整或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                 第 101 页 共 147 页             第十七部分           风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券阛阓价钱受到各式身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。   （4）通货扩张风险。若是发生通货扩张，基金投资于证券所得回的收益可能会被通货 扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （6）杠杆风险。本基金不错通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益 波动，对组合事迹自若性有较大影响，同期杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在阛阓 下行或杠杆成本非常高涨时，有可能导致基金财产收益的超预期下跌风险。   信用风险是指刊行东谈主是否粗略收尾刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者来回 敌手未能按时践约的风险。包括：   （1）债务东谈主失约风险：本基金投资于债券阛阓，如遇证券刊行主体信用情景恶化，信 用评级下跌，会导致债券价钱下跌进而影响基金财产收益水平。严重的，致使出现到期不成 履行合约进行兑付，将给本基金带来损失。   （2）来回敌手方失约风险：当固定收益证券来回敌手失约时，将径直导致基金财产的 损失，或导致本基金不成实时收拢阛阓契机，对投资收益产生影响。   流动性风险是指因证券阛阓来回量不及，导致证券不成赶快、低成土产货变现的风险。流 动性风险还包括基金出现无数赎回，致使莫得饱和的现款应付赎回支付所引致的风险。                   第 102 页 共 147 页   （1）基金申购、赎回安排   本基金在客户聚拢度控制、无数赎回监测及顶住在投资者申购赎回方面均明确了管理机 制，在接受申购苦求对存量客户利益组成潜在要紧不利影响，以及阛阓大幅波动、流动性枯 竭等顶点情况下发生无法顶住投资者无数赎回的情形时，基金管理东谈主在保障投资者正当权益 的前提下可按照法律法则及基金合同的章程，审慎阐发申购赎回苦求并详尽运用各样流动性 风险管理器具当作辅助措施，全面顶住流动性风险。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资阛阓主要为证券来回所、期货来回所、宇宙银行间债券阛阓等流动性较好 的模范型来回气象，主要投资对象为具有精采流动性的金融器具（包括国内照章刊行上市的 债券、资产援助证券、债券回购、银行进款、同行存单、信用滋生品、国债期货等），同期 本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高聚拢度的特征，详尽评估在泛泛阛阓环 境下本基金的流动性风险适中。   （3）无数赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现无数赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景或无数赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东谈主 在单个通达日苦求赎回基金份额卓著基金总份额一定比例以上的，基金管理东谈主有权对其采取 延期办理赎回苦求的措施。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、设施及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性艰苦等顶点情况下发生无法顶住投资者无数赎回的情形时，基 金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同的章程，严慎录取 延期办理无数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动定 价、实施侧袋机制等流动性风险管理器具当作辅助措施。对于各样流动性风险管理器具的使 用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使 用前经过里面审批设施并与基金托管东谈主协商一致。在现实运用各样流动性风险管理器具时， 投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依照法律法则及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （5）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手裸露基金净值信息， 并不得办理申购、赎回和调理。因特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有                  第 103 页 共 147 页 不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此 濒临损失。   操立场险是指基金运作过程中，因里面控制存在颓势或者东谈主为身分形成操作伪善或违背 操作规程等引致的风险，例如，越权违法来回、管帐部门诓骗、来回舛讹、IT 系统故障等 风险。   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的研究水平、投资管理水平径直影响基金收益水平， 若是基金管理东谈主对经济形势和证券阛阓判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现伪善 等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金管理或运作过程中，违背国度法律、法则的章程，或者违背《基金合同》 筹商章程的风险。   （1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于 短期债券的比例不低于非现款资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要 面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、阛阓需 求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的成长性与阛阓一致预期不符而造 成个券价钱透露低于预期的风险。   （2）资产援助证券（ABS）的风险   资产援助证券（ABS）是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础 资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产援助证券不是对某仍是营实 体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为援助的证券，所濒临的风险主要包括来回结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓来回不活跃导致的流动性风险等。   （3）投资国债期货的风险   本基金可投资国债期货。国债期货领受保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性， 当出现不利行情时，股价、指数眇小的变动就可能会使投资者权益遭遇较大损失。国债期货                   第 104 页 共 147 页 领受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可 能给投资带来要紧损失。   （4）投资信用滋生品的风险   为对冲信用风险，本基金可能投资信用滋生品，信用滋生品的投资可能濒临流动性风险、 偿付风险以及价钱波动风险。   信用滋生品在来反转让过程中因无法找到来回敌手或来回敌手较少，导致难以将信用衍 生品以合理价钱变现的风险。   在信用滋生品存续期间，由于不可控制的阛阓及环境变化，创设机构可能出现策动情景 欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差，从而影响信用滋生品结算的风险。   由于创设机构或所受保护的债券主体策动情景或利率环境发生变化，引起信用滋生品价 格出现波动的风险。   （5）自动清盘的风险   基金存续期内，连气儿 50 个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火二百东谈主或者基金资产净 值低于五千万元情形的，基金合同闭幕，不需召开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有濒临 自动计帐的风险。   （1）干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导 致托付财产的损失；   （2）金融阛阓危急、行业竞争、代理商失约等超出基金管理东谈主自身径直控制智商之外 的风险，也可能导致资产托付东谈主利益受损。   二、声明 理东谈主与基金销售机构都不成保证其收益或本金安全。                   第 105 页 共 147 页   第十八部分       基金合同的变更、闭幕与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则则程和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后按章程在章程媒介公告。   二、《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行相关设施后，《基金合同》应当闭幕： 贯串的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和托管公约的章程络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 勉、尽责地履行基金合同和托管公约章程的义务，诊疗基金份额持有东谈主的正当权益。                   第 106 页 共 147 页   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐说明出具法 律意见书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限可相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的各样基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐说明经妥贴《中华东谈主民共和国证 券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在章程网站上，并将计帐说明辅导性 公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法则则程的最低 期限。                  第 107 页 共 147 页            第十九部分     基金合同的内容概要   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权益、义务   （一） 基金管理东谈主的权益与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则则程或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度筹商法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处理；   （9）担任或托付其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律章程决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调理苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用相关权益，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权益；   （13）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权益或者实施其他法 律行径；   （14）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （15）在妥贴筹商法律、法则的前提下，制订和调整筹商基金认购、申购、赎回、调理、 依期定额投资和非来回过户等业务王法；                   第 108 页 共 147 页   （16）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以素养信用、严慎致力于的原则管理和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独，对所管理的不同基金永别管理，永别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使缠绵基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥贴《基 金合同》等法律文献的章程，按筹商章程缠绵并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明；   （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程，履行信息裸露及说明义务；   （12）保守基金贸易隐秘，不暴露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他筹商章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东谈主暴露，但因 监管机构、司法机关等有权机关要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；                  第 109 页 共 147 页   （16）按章程保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相关而已，保 存期限不少于法律法则则程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在章程时刻发出，况兼保证投资者 粗略按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金筹商的公开而已，并在支付合 理成本的条件下得到筹商而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援助、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临结束、照章被肃清或者被照章宣告歇业时，实时说明中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权益或实施其他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成告成，基金 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后   （25）实践告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权益与义务   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全援助基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则则程或监管部门批准的其他费 用；                    第 110 页 共 147 页   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。   （1）以素养信用、致力于尽责的原则持有并安全援助基金财产；   （2）确立有意的基金托管部门，具有妥贴要求的营业气象，配备饱和的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤独；对 所托管的不同的基金永别建树账户，孤独核算，分账管理，保证不同基金之间在账户建树、 资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）援助由基金管理东谈主代表基金签订的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易隐秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程另有章程外， 在基金信息公开裸露前赐与守秘，不得向他东谈主暴露，但因监管机构、司法机关等有权机关要 求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主缠绵的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息裸露事项；                 第 111 页 共 147 页   （10）对基金财务管帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具意见，说明基金管理 东谈主在各病笃方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是基金管理东谈主有未实践《基 金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关而已，保存期限不少于法 律法则则程的最低期限；   （12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作相关账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或筹商章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援助、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临结束、照章被肃清或者被照章宣告歇业时，实时说明中国证监会和银行监管 机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿办事，其补偿办事不因其 退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实践告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权益、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有章程或本基金合同另有约定外，磨灭类别每份基金份额具有同等的正当 权益。 限于：                 第 112 页 共 147 页   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息而已；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 限于：   （1）谨慎阅读并顺服《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息裸露，实时利用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》闭幕的有限办事；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实践告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或本基金合同另有约定外，基金份额 持有东谈主理有的磨灭类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由                    第 113 页 共 147 页 下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）闭幕《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的报恩模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或预料持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额缠绵，下同）就磨灭事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）调低销售服务费率、调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，调 整基金份额类别建树、对基金份额分类办法及王法进行调整；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构调整筹商申购、赎回、调理、基金来回、 非来回过户、转托管等业务王法；                   第 114 页 共 147 页   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或预料代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁止、干 扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议面容；                    第 115 页 共 147 页   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯方式、托付的公证机关偏激筹商方式和筹商东谈主、表决 意见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效能。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期妥贴以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明妥贴法律法则、                          《基金合同》和会议文告的章程， 况兼持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召                   第 116 页 共 147 页 集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个办事日内连气儿公布相关 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告章程的方式收取基金份额持 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文告不参加收取表决意见的，不影响表决效能；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托付东谈主理 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明妥贴法律法则、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，授权方式不错领受书面、汇聚、电话、 短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明；在会议召开方式上，本 基金亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召开基金份额持 有东谈主大会，会议设施比照现场开会和通讯方式开会的设施进行；基金份额持有东谈主不错领受书                    第 117 页 共 147 页 面、汇聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列 明。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主理东谈主按照下列第（七）条章程设施确定和公布监票 东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金 管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和 筹商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议：                  第 118 页 共 147 页 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以非常决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有章程或基金合同另有 约定外，调理基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、闭幕《基金合同》、本基金 与其他基金合并以非常决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相背凭证证 明，不然提交妥贴会议文告中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，表 面妥贴会议文告章程的表决意见视为灵验表决，表决意见敷衍不清或相互矛盾的视为弃权表 决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或磨灭项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议入手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效能。                  第 119 页 共 147 页   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东谈主大会决议自告成之日起按章程在章程媒介上公告。若是领受通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践告成的基金份额持有东谈主大会的决议。 告成的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有抑遏 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特别约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主永别持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若相关基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；                    第 120 页 共 147 页 举产生别称基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应永别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，磨灭主侧袋账户内的磨灭类别每份基金 份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的相关章程以本节特别约定内容为准，本 节莫得章程的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同澌灭和闭幕的事由、设施以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则则程和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后按章程在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的闭幕事由   有下列情形之一的，经履行相关设施后，《基金合同》应当闭幕： 贯串的；                    第 121 页 共 147 页   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和托管公约的章程络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 勉、尽责地履行基金合同和托管公约章程的义务，诊疗基金份额持有东谈主的正当权益。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐说明出具法 律意见书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派                  第 122 页 共 147 页   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的各样基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐说明经妥贴《中华东谈主民共和国证 券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在章程网站上，并将计帐说明辅导性 公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法则则程的最低 期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争议，如不肯 或者不成通过协商、和谐科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委 员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点 为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有抑遏力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费 用、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继 续古道、致力于、尽责地履行基金合同和托管公约章程的义务，诊疗基金份额持有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主义，在此不包括香港、澳门非常行政区和 台湾地区法律）统辖，并按其解释。   五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公气象 和营业气象查阅。                    第 123 页 共 147 页               第二十部分       基金托管公约的内容概要    一、托管公约当事东谈主    （一）基金管理东谈主    称号：博时基金管理有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层    办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层    邮政编码：518040    法定代表东谈主：江晨曦    成立日历：1998 年 7 月 13 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号    组织面容：有限办事公司    注册成本：2.5 亿元东谈主民币    存续期间：不息策动    策动范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。    （二）基金托管东谈主    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）解放贸易检会区银城中路 188 号    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东谈主：任德奇    成随即间：1987 年 3 月 30 日    批准确立机关及批准确立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银行银发 ［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    策动范围：接纳公众进款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理票据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项业务；提供援助箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；策动结汇、售 汇业务。                           第 124 页 共 147 页   注册成本：742.63 亿元东谈主民币   组织面容：股份有限公司   存续期间：不息策动   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行径利用监督权 范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开刊行的次级债、政府援助债券、政府 机构援助债券）、资产援助证券、债券回购、银行进款(包含公约进款、依期进款偏激他银 行进款)、同行存单、信用滋生品、国债期货、货币阛阓器具等法律法则或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会的相关章程）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调理债券、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行适当设施后， 不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调整投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于 短期债券的比例不低于非现款资产的 80%；本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴 纳的来回保证金后，持有现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的短期债券是指剩余期限不卓著 397 天（含）的债券资产，主要包括国债、 金融债、企业债、公司债、场所政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债 券、公开刊行的次级债、政府援助债券、政府机构援助债券等金融器具。   若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适当设施 后，不错调整上述投资品种的投资比例。 融资比例进行监督。   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不 低于非现款资产的 80%；                       第 125 页 共 147 页    （2）本基金每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓著基金资产净值的 10％；    （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓著该证券的 10％；    （5）本基金投入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓著基金资产净值 的 40%；投入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （6）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的各样资产援助证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10％；    （7）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20％；    （8）本基金持有的磨灭(指磨灭信用级别)资产援助证券的比例，不得卓著该资产援助 证券鸿沟的 10％；    （9）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于磨灭原始权益东谈主的各样资产援助证券，不得 卓著其各样资产援助证券预料鸿沟的 10％；    （10）本基金资产总值不得卓著基金资产净值的 140%；    （11）本基金参与国债期货来回，需顺服下列投资比例限制： 的 15%； 总市值的 30%； 一来回日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，预料（轧差缠绵）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的筹商约定；    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预料不得卓著本基金资产净值的        15%；    因证券阛阓波动、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不妥贴前款所章程比 例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；                    第 126 页 共 147 页   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用滋生品，不持有合约类信用滋生品， 本基金持有的信用滋生品口头本金不得卓著本基金中所对应受保护债券面值的 100%；   （15）本基金投资于磨灭信用保护卖方各样信用滋生品口头本金预料不得卓著基金资产 净值的 10%；   （16）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的身分致使 基金不妥贴（14）、（15）项所章程比例限制的，基金管理东谈主应在 3 个月之内进行调整。   除上述（2）、（12）、（13）、（14）、（15）项外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不妥贴上述章程投资比 例的，基金管理东谈主应当在 10 个来回日内进行调整，但法律法则或中国证监会章程的特别情 形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起入手。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的章程实践，但须提前公告。 为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径。   为诊疗基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、足下证券来回价钱偏激他不正派的证券来回行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程辞谢的其他行径。                   第 127 页 共 147 页   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推进、现实控制东谈主或者 与其有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来回的，应当妥贴基金的投资方向和投资策略，除名基金份额持有东谈主利益优先原则，防守 利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实践。相关来回必须 预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与裸露。要紧关联来回应提交基金管理东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来回 事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述章程，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行 适当设施后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的章程实践。 银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东谈主依据筹商法律法则的章程和《基金合同》的约定对于基金管理东谈主参与 银行间阛阓来回时濒临的来回敌手资信风险进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供妥贴法律法则及行业模范的银行间阛阓来回敌手的名单。 基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事日内电话或回函阐发收到该名单。基金管理东谈主应依期和不 依期对银行间阛阓现券及回购来回敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事 日内电话或书面回函阐发，新名单自基金托管东谈主阐发当日告成。新名单告成前已与本次剔除 的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照公约进行结算。   （2）基金管理东谈主参与银行间阛阓来回时，有办事控制来回敌手的资信风险，由于来回 敌手资信风险引起的损失，基金管理东谈主应当负责向相关办事东谈主追偿。 进款业务约定如下。   本基金投资银行进款应妥贴如下章程：   （1）基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金银行进款 业务账目及核算的真实、准确。   （2）基金管理东谈主与基金托管东谈主应根据相关章程，就本基金银行进款业务另行签订书面 公约，明确两边在相关公约签署、账户开设与管理、投资指示传达与实践、资金划拨、账目 查对、到期兑付、文献援助以及进款证实书的开立、传递、援助等经过中的权益、义务和职 责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。                  第 128 页 共 147 页       （3）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核相关公约、 账户而已、投资指示、进款证实书等筹商文献，切实履行托管职责。       （4）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格顺服《基金法》、《运 作办法》等筹商法律法则，以及国度筹商账户管理、利率管理、支付结算等的各项章程。 面进行监督。       本基金进行信用债（含资产援助证券，下同）投资时，投资 AA+以上（含 AA+）评级的 信用债资产，各评级信用债的配置比例参考下表： 所投信用债评级            该评级信用债占信用债资产比例 AAA                50%-100% AA+                0%-50%       基金持有信用债期间，若是其信用等级下跌、不再妥贴投资模范，应在评级说明发布之 日起 3 个月内卖出。       （二）基金托管东谈主应根据筹商法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产净值缠绵、 各样基金份额净值缠绵、应收资金到账、基金用度开支及收入阐发、基金收益分派、相关信 息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹透露数据等进行监督和核查。若是基金管理东谈主未 经基金托管东谈主的审核私自将伪善的事迹透露数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此 不承担任何办事，并有权在发现后说明中国证监会。       （三）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在章程时刻内回话并改 正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会 报送基金监督说明的，基金管理东谈主应积极配合提供相关数据而已和轨制等。       基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资指示或现实投资运作违背《基金法》偏激他筹商法则、 《基金合同》和本公约章程的行径，应实时以书面面容文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理 东谈主收到文告后应实时查对，并以电话或书面面容向基金托管东谈主反馈，说明违法原因及纠正期 限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主有权说明中国证监会。       基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违法行径，应立即说明中国证监会，同期文告基金管 理东谈主在限期内纠正。                       第 129 页 共 147 页   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违背法律、行政法则和其他筹商章程，或者违背《基 金合同》约定的，应当视情况暂缓或断绝实践，立即文告基金管理东谈主，并有权向中国证监会 说明。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据来回设施已经告成的指示违背法律、行政法则和其他有 关章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东谈主，并有权向中国证监会报 告。   （四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额 持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论管帐师事务所意见后，可 以依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   基金托管东谈主依摄影关法律法则的章程和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息裸露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体王法依摄影关法律法则的规 定、基金合同及招募说明书的约定实践。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》偏激他筹商法则、《基金合同》和本公约章程，基金管理东谈主对基金托管 东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全援助基金财产、 开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核 基金管理东谈主缠绵的基金资产净值和各样基金份额净值，是否根据基金管理东谈主指示办理计帐交 收，是否按照法则则程和《基金合同》章程进行相关信息裸露和监督基金投资运作等行径。   基金管理东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主援助的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极 配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相关而已以供基金管理东谈主核查托管财产的 完竣性和真实性，在章程时刻内回话并改正。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管理、私自挪用基金资产、未实践或 无故延长实践基金管理东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违背《基金法》、                                   《基金合同》、 本公约偏激他筹商章程的，应实时以书面面容文告基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收 到文告后应实时查对并以书面面容对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违法事项未能 在限期内纠正的，基金管理东谈主应说明中国证监会。对基金管理东谈主按照法则要求需向中国证监 会报送基金监督说明的，基金托管东谈主应积极配合提供相关数据而已和轨制等。                 第 130 页 共 147 页   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行径，应立即说明中国证监会，同期文告基金托 管东谈主在限期内纠正。   四、基金财产的援助   （一）基金财产援助的原则 配基金的任何资产。 需账户，基金管理东谈主和基金托管东谈主按照章程开立期货资金账户。 东谈主负责与筹商当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银行存 款账户的，基金托管东谈主应实时文告基金管理东谈主采取措施进行催收。由此给基金形成损失的， 基金管理东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿基金的损失。基金托管东谈主应赐与必要的协助和配合，但 对此不承担任何办事。   （二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金管理东谈主遴聘妥贴《证券法》 章程的管帐师事务所进行验资，出具验资说明，出具的验资说明应由参加验资的 2 名以上（含 管东谈主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具相关证明文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和管理 东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主援助和使用。 基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使用基金的任何银行 进款账户进行本基金业务之外的行径。 使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。                    第 131 页 共 147 页   （四）基金证券账户、资金交收账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限办事公司开立 证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行径。   基金管理东谈主不得对基金证券账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。基金证券账户 资产的管理和运用由基金管理东谈主负责。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限办事公司开立结算备付金账 户即资金交收账户，用于证券来回资金的结算。基金托管东谈主以本基金的口头在托管东谈主处开立 基金的证券来回资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管理 后在中央国债登记结算有限办事公司及银行间阛阓计帐所股份有限公司以本基金的口头开 立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的计帐。基金管理东谈主负责苦求基金 投入宇宙银行间同行拆借阛阓进行来回，由基金管理东谈主在中国际汇来回中心开设同行拆借市 场来回账户。 东谈主保存。 公约本来由基金管理东谈主保存。   （六）期货的相关账户的开立和管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关章程开立期货资金账户，在中国金融期货来回所 获取来回编码。期货资金账户称号及来回编码对应称号应按照筹商章程确立。   基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行资历，基金管理东谈主授权基金托管东谈主办理相关银期 转账业务。   （七）基金投资银行进款账户的开立和管理                 第 132 页 共 147 页   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴（须包括托管东谈主图章）及基金管理东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金管理东谈主应当与进款银行签订具体进款公约或进款阐发单子， 明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、进款到期指定收款账户 等笃定。   为防守特别情况下的流动性风险，依期进款公约中应当约定提前支取条件。   （八）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管公约缔结日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，触及相关账户的开立、使用的，由基金管理东谈主协助基金托管东谈主根据筹商法律法则 的章程和《基金合同》的约定，开立筹商账户。该账户按筹商王法使用并管理。   （九）基金财产投资的筹商什物证券、银行进款依期存单等有价凭证的援助   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的援助库。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构现实灵验控制的本基 金资产不承担援助办事。   银行进款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责援助。   基金托管东谈主只负责对进款证实书进行援助，不负责对进款证实书真伪的辩认，不承担存 款证实书对应进款的本金及收益的安全援助办事。   （十）与基金财产筹商的要紧合同的援助   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金筹商的要紧合同的原件永别由基金托管东谈主、基金管 理东谈主援助，相关业务设施另有限制除外。除本公约另有章程外，基金管理东谈主在代表基金签署 与基金筹商的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上的本来，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主 至少各持有一份本来的原件，基金管理东谈主应实时将本来投递基金托管东谈主处。合同的援助期限 按照国度筹商章程实践。   对于无法取得二份以上的本来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得振荡。   五、基金资产净值缠绵和管帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的缠绵与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。                   第 133 页 共 147 页   基金管理东谈主应每个办事日对基金资产估值。估值原则应妥贴《基金合同》、《中国证监 会对于证券投资基金估值业务的率领意见》偏激他法律、法则的章程。基金资产净值和各样 基金份额净值由基金管理东谈主负责缠绵，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个办事日来回结 束后缠绵当日的基金净值信息，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值缠绵结果 复核后，将复核结果反馈给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按章程对各样基金份额净值赐与公布。   本基金按以下方法估值：   （1）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除外），录取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东谈主与 基金托管东谈主另行协商约定；   （2）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时刻确定公允价值。来回所上 市的资产援助证券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值；   （3）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调整的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，顶住阛阓报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在阛阓行径或 阛阓行径很少的情况下，应领受估值时刻确定其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 估值时刻确定公允价值。 承担的估值办事不因托付而免除；采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照筹商法律 法则及《企业管帐准则》要求领受合理估值时刻确定公允价值。 且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近来回日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                    第 134 页 共 147 页 值的平允性。具体处理原则与操作模范除名相关法律法则以及监管部门、自律组织的章程。 章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、设施及相关法 律法则的章程或者未能充分诊疗基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据筹商法律法则，基金资产净值缠绵和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金管帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值的缠绵结果 对外赐与公布。   （二）估值舛讹的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为该类基 金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的流毒形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭遇损失的，流毒的办事东谈主应当对由于该 估值舛讹遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿， 承担补偿办事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据缠绵差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   对于因时刻原因引起的差错，若系同行业现存时刻水平无法意象、无法幸免、无法抵御， 则属不可抗力，按照下述章程实践。   由于不可抗力原因形成投资者的来回而已灭失或被舛讹处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿办事，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。                    第 135 页 共 147 页   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹办事方应实时协调各方， 实时进行改动，因改动估值舛讹发生的用度由估值舛讹办事方承担；由于估值舛讹办事方未 实时改动已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估值舛讹办事方对径直损失承担补偿 办事；若估值舛讹办事方已经积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时刻进行改动而 未改动，则其应当承担相应补偿办事。估值舛讹办事方顶住改动的情况向筹商当事东谈主进行确 认，确保估值舛讹已得到改动。   （2）估值舛讹的办事方对筹商当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责，况兼仅对 估值舛讹的筹商径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 办事方仍顶住估值舛讹负责。若是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹办事方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权益；若是得回 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿 额加上已经得回的欠妥得利返还的总和卓著其现实损失的差额部分支付给估值舛讹办事方。   （4）估值舛讹调整领受尽量收复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的办事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的办事方进行改动和补偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行改动，并就估值舛讹的改动向筹商当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值缠绵出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施防护损失进一步扩大。                  第 136 页 共 147 页   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时刻系统建树而产生的净值缠绵尾差，以基金 管理东谈主缠绵结果为准。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。若是行业另有通行 作念法，基金管理东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   六、基金份额持有东谈主名册的援助   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持 有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和援助，基金管理东谈主和基金托管东谈主应分 别援助基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期不低于法律法则则程的最低期限。如不成 妥善援助，则按相关法则承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期说明和年度说明前，基金管理东谈主应将筹商而已送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完竣性。基金托管东谈主不得将 所援助的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺服守秘义务。   七、托管公约的变更、闭幕与基金财产的计帐   （一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 《基金合同》的章程有任何突破。修改后的新公约，应报中国证监会备案。   （二）基金托管公约的闭幕 他基金托管东谈主收受基金财产； 他基金管理东谈主收受基金管理权；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。                    第 137 页 共 147 页 同》和托管公约的章程络续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 勉、尽责地履行基金合同和托管公约章程的义务，诊疗基金份额持有东谈主的正当权益。   （1）《基金合同》闭幕情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐说明出具法 律意见书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限可相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的各样基金份额比例进行分派。   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐说明经妥贴《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐                  第 138 页 共 147 页 公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在章程网站上，并将计帐说明辅导性公告登载在章程 报刊上。   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法则则程的最低 期限。   八、争议科罚方式   对于因本公约的缔结、内容、履行妥协释或与本公约筹商的争议，当事东谈主应尽量通过协 商、和谐蹊径科罚。不肯或者不成通过协商、和谐科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳 国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时灵验的仲裁 王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对两边当事东谈主均有抑遏力。除仲裁 裁决另有章程的，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，当事东谈主应信守各自的职责，络续古道、致力于、尽责地履行基金合同章程 的义务，诊疗基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之主义，在此不包括香港、澳门非常行政区和台湾地区的 筹商章程）统辖并从其解释。                 第 139 页 共 147 页          第二十一部分        对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、基金销售机构提供。基金管理东谈主承诺为 基金份额持有东谈主提供一系列的服务，根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，有权加多或 变更服务名目，主要服务内容如下：   一、持有东谈主来回而已的寄送服务   基金合同告成后泛泛通达期，每次来回收尾后，投资者可在 T+2 个办事日后通过销售机 构的网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询和打印来回阐发单，或在 T+1 个办事日后通 过博时一线通电话、博时网站查询来回阐发情况。基金管理东谈主不向投资者寄送来回阐发单。   每月收尾后，基金管理东谈主向悉数订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。   投资者不错登录基金管理东谈主网站（http://www.bosera.com）自助订阅；或发送“订阅 电子对账单”邮件到客服邮箱 service@bosera.com；也可径直拨打博时一线通 95105568（免 资料话费）订阅。   由于投资者提供的电子邮箱不祥、舛讹、未实时变更或通讯故障、延误等原因有可能造 成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法泛泛收取对账单的投资者，敬请实时通过本 基金管理东谈主网站，或拨打博时一线通客服电话查询、查对、变更您的预留筹商方式。   二、网上答理服务   通过基金管理东谈主网站，投资者可得回如下服务：   投资者可登录基金管理东谈主网站网上来回系统，与本公司达成电子来回的相关公约，接受 本公司筹商服务条件并办理相关手续后，即可自助开户并进行网上来回，如基金认/申购、 定投、调理、赎回、赎反转申购及分成方式变更等。具体业务办理情况及业务王法请登录本 公司网站查询。   投资者不错通过基金管理东谈主网站查询所持有基金的基金份额、来回记录等信息，同期可 以修改基金账户信息等基本而已。                       第 140 页 共 147 页   投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主各样信息，包括基金法律文献、 基金管理东谈主最新动态、热门问题等。   投资者不错通过基金管理东谈主网站首页“在线客服”功能进行在线议论。也不错在“您问 我答”栏目中，径直建议筹商本基金的问题和建议。   三、短信服务   基金管理东谈主向订制短信服务的基金份额持有东谈主提供相应短信服务。   四、电子邮件服务   基金管理东谈主为投资者提供电子邮件方式的业务议论、投诉受理、基金份额净值等服务。   五、手机答理服务   投资者通过博时 App 版直销网上来回系统，不错使用基金答理所需的基金来回、答理查 询、账户管理、信息资讯等功能和服务。   六、信息订阅服务   投资者不错通过基金管理东谈主网站、客服中心提交信息订制的苦求，基金管理东谈主将以电子 邮件、手机短信的面容依期为投资者发送所订制的信息。   七、电话答理服务   投资者拨打博时一线通：95105568（免资料话费）可享有投资答理来回的一站式详尽服 务： 以自助查询账户余额、来回情况、基金净值等信息，也不错进行直销来回、密码修改、传真 索求等操作。 赎回、变更分成方式、撤单等直销来回业务。 订制等服务。   八、基金管理东谈主筹商方式   公司网址：www.bosera.com   电子信箱：service@bosera.com                             第 141 页 共 147 页   博时一线通客服电话：95105568（免资料话费）   九、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述方式筹商基金管 理东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面贯通了本招募说明书。                   第 142 页 共 147 页               第二十二部分 其他应裸露的事项   （一）、2024 年 8 月 30 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金 2024 年中期说明》；   （二）、2024 年 8 月 23 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于闭幕中民钞票 基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （三）、2024 年 8 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银 行钱大掌柜开展费率优惠行径的公告》；   （四）、2024 年 8 月 17 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于直销网上来回 平台基金调理等业务费率优惠的公告》；   （五）、2024 年 7 月 20 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于暂停使用民生 银行基金代收付服务办理直销网上来回部分业务的公告》；   （六）、2024 年 7 月 19 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度说明》；   （七）、2024 年 6 月 26 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金（博时 安悦短债 E）基金产物而已概要更新》、《博时安悦短债债券型证券投资基金（博时安悦短 债 C）基金产物而已概要更新》、《博时安悦短债债券型证券投资基金（博时安悦短债 A） 基金产物而已概要更新》；   （八）、2024 年 6 月 12 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金（博时 安悦短债 C）基金产物而已概要更新》、《博时安悦短债债券型证券投资基金（博时安悦短 债 A）基金产物而已概要更新》、《博时安悦短债债券型证券投资基金（博时安悦短债 E） 基金产物而已概要更新》；   （九）、2024 年 6 月 7 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金更新招 募说明书》、《博时基金管理有限公司对于博时安悦短债债券型证券投资基金的基金司理变 更的公告》；   （十）、2024 年 5 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高档管理东谈主员 变更的公告》；   （十一）、2024 年 5 月 22 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金（博 时安悦短债 C）基金产物而已概要更新》、《博时安悦短债债券型证券投资基金（博时安悦                    第 143 页 共 147 页 短债 A）基金产物而已概要更新》、《博时安悦短债债券型证券投资基金（博时安悦短债 E） 基金产物而已概要更新》；   （十二）、2024 年 5 月 20 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金更新 招募说明书》、《博时基金管理有限公司对于博时安悦短债债券型证券投资基金的基金司理 变更的公告》；   （十三）、2024 年 5 月 15 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于闭幕北京中 期时间基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （十四）、2024 年 4 月 29 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于与通联支付 汇聚服务股份有限公司互助通畅北京银行借记卡直销网上来回和费率优惠的公告》、《博时 基金管理有限公司对于与上海富友支付服务有限公司互助通畅上海银行借记卡直销网上交 易和费率优惠的公告》；   （十五）、2024 年 4 月 22 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度说明》；   （十六）、2024 年 4 月 13 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高档管理东谈主 员变更的公告》；   （十七）、2024 年 3 月 29 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金 2023 年年度说明》；   （十八）、2024 年 1 月 22 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度说明》；   （十九）、2023 年 11 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于与上海富 友支付服务有限公司互助通畅吉利银行借记卡直销网上来回和费率优惠的公告》、《博时基 金管理有限公司对于暂停使用吉利银行直联快捷支付服务办理直销网上来回部分业务的公 告》；   （二十）、2023 年 11 月 11 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高档管理 东谈主员变更的公告》；   （二十一）、2023 年 10 月 25 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金   （二十二）、2023 年 9 月 28 日，我公司公告了《博时安悦短债债券型证券投资基金更 新招募说明书》。                     第 144 页 共 147 页 第 145 页 共 147 页       第二十三部分     招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当永别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所，投资东谈主可在办公 时刻查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复制件或复印件。对投资 东谈主按此种方式所得回的文献偏激复印件，基金管理东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一 致。   投资东谈主还不错径直登录基金管理东谈主的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。                   第 146 页 共 147 页          第二十四部分          备查文献 以下备查文献存放在基金管理东谈主的办公气象，在办公时刻可供免费查阅。 （一）中国证监会准予博时安悦短债债券型证券投资基金召募的文献 （二）《博时安悦短债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《博时安悦短债债券型证券投资基金托管公约》 （四）基金管理东谈主业务资历批件、营业派司 （五）基金托管东谈主业务资历批件、营业派司 （六）对于苦求召募博时安悦短债债券型证券投资基金之法律意见 （七）中国证监会要求的其他文献 查阅方式：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                  博时基金管理有限公司               第 147 页 共 147 页

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