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向日葵视频在线观看                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金              招募评释书（更新）               （2024 年第 1 号）             基金约束东谈主：华润元大基金约束有限公司             基金托管东谈主：中国确立银行股份有限公司                     二〇二四年十月                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                       【报复教唆】   华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2013 年 12 月 17 日中国证券监督约束委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2013]1598 号文准予召募注册。本基金基金合同于 2014 年 3 月 31 日肃穆收效。 依据 2014 年 8 月 8 日颁布实施的《公开召募证券投资基金运作约束办法》规章， 本基金于 2015 年 8 月 3 日变更基金类型，由股票型基金变更为羼杂型基金，基金 合同中相应要求亦进行相应改良。基金约束东谈主保证招募评释书的内容果然、准 确、圆善。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注 册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于 本基金莫得风险。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应崇拜阅读本招募评释书和基 金合同，全面贯通本基金的风险收益特征和产物特点，并充分琢磨本身的风险承 受才调，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。本基金濒临的主要风险是阛阓风 险、流动性风险、信用风险、政策风险、约束风险、操作风险、工夫风险、合规 性风险及本基金的独到风险等。本基金为羼杂型基金，属于证券投资基金中的中 等风险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金。   基金约束东谈主依照恪称职守、熟悉信用、严慎长途的原则约束和运用基金财产， 本基金约束东谈主不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金约束东谈主履行相应 范例后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的“侧袋机制”章 节。侧袋机制实施期间，基金约束东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并温煦本基金启用侧袋机 制时的特定风险。   基金的过往事迹并不代表其将来推崇。基金约束东谈主约束的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹推崇的保证。   基金约束东谈主提醒投资者基金投资的“买者舒心”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行背负。   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板，创业板，存托凭证过甚他经中国证监会核准上市的股票）、债                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 券、货币阛阓器具、权证、股指期货、银行进款、资产维持证券以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会的关连规章），在 平方阛阓环境下本基金的流动性风险适中。在特殊阛阓条件下，如证券阛阓的成 交量发生急剧萎缩、基金发生无数赎回以过甚他未能预见的特殊情形下，可能导 致基金资产变现难题或变现对质券资产价钱酿成较大冲击，发生基金份额净值波 动幅度较大、无法进行平方赎回业务、基金不行罢了既定的投资决策等风险。   本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市往来股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、改进企 业刊行、境外刊行东谈主以及往来机制关连的独到风险。   除极度评释外，本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 10 月 15 日，联系财 务数据和净值推崇截止日为 2024 年 6 月 30 日。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                               目 录                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                       一、绪论   《华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书》（以下简称“本招 募评释书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                        （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作约束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督约束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息表现约束办法》（以下简称“《信息表现办法》”）、                                   《公 开召募绽放式证券投资基金流动性风险约束规章》(以下简称“《流动性风险约束 规章》”)和其他关连法律法例的规章以及《华润元大信息传媒科技羼杂型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金约束东谈主承诺本招募评释书不存在职何子虚记录、误导性论说或者要紧遗 漏，并对其果然性、准确性、圆善性承担法律办事。本基金是根据本招募评释书所 载明的贵寓苦求召募的。本基金约束东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招 募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他联系规 定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详 细查阅基金合同。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                          二、释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对该基金合同的任何有用改良和补充 媒科技羼杂型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用改良和补充 基金招募评释书》过甚更新 产物贵寓纲领》过甚更新（对于本基金产物贵寓纲领的编制、表现与更新要求，最 迟将自 2020 年 9 月 1 日起奉行） 份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、请问等      《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届天下东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其频频作念出的改良      《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督约束办法》及颁布机关对其频频作念出的 改良 实施的《公开召募证券投资基金信息表现约束办法》及颁布机关对其频频作念出的 改良      《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对其频频作念出的改良                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险约束规章》及颁布机关 对其频频作念出的改良 的法律主体，包括基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团 体或其他组织 法》及关连法律法例规章不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称（以下或称“基金投资 者”、“投资者”） 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、改换、转托管及依期定额投资等业务 监会规章的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金约束东谈主签订了基金销售服 务代理左券，代为办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非往来过户等 理有限公司或接受华润元大基金约束有限公司托福代为办理登记业务的机构                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、改换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 基金约束东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐述的 日历 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得超越 3 个月 放日     《业务功令》：指《华润元大基金约束有限公司绽放式基金业务功令》，是 范例基金约束东谈主所约束的绽放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金约束 东谈主和投资东谈主共同降服 购买基金份额的行径 购买基金份额的行径 的条件要求将基金份额兑换为现款的行径                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 规章的条件，苦求将其持有基金约束东谈主约束的、某一基金的基金份额改换为基金 约束东谈主约束的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户 内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金改换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金改换中转入苦求 份额总额后的余额)超越上一绽放日基金总份额的 10%的情形 进款利息、已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 购款过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 （包括基金约束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表现网站）等媒 介 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银 行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、指引受限的新 股及非公设备行股票、资产维持证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或往来的 债券等                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 金份额持有东谈主服务的用度 金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额类别分 别成就代码，分别筹备和公告各样基金份额净值和基金份额累计净值 账户进行处置计帐，目的在于有用箝制并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险约束器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账 户称为侧袋账户 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备 仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定 性的资产                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                        三、基金约束东谈主    （一）基金约束东谈主概况    称号：华润元大基金约束有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    邮政编码：518066    法定代表东谈主：胡昊    成立时辰：2013 年 1 月 17 日    注册成本：6 亿元东谈主民币    存续期限：永续经营    讨论东谈主：林婷婷    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    华润元大基金约束有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2012]1746 号文批准设立；经中国证监会证监许可[2019]1629 号文批准加多注册 成本金并变更百分之五以上股权鞭策。公司股权结构如下：                  鞭策称号                      股权比例            华润深国投相信有限公司                      51%         元大证券投资相信股份有限公司                     24.5%             华润金控投资有限公司       24.5%    本基金约束东谈主公司治理结构完善，经营运作范例，八成切实保重基金投资东谈主 的正当权益。公司董事会下设两个专科委员会：薪酬与提名委员会、风险抑制委 员会，有针对性地讨论公司在经营约束和基金运作中的关连情况，制定相应的政 策，并充分阐扬寂寞董事的职能，切实加强对公司运作的监督。    公司监事会由四位监事组成，主要负责查验公司的财务以及对公司董事、高 级约束东谈主员的行径进行监督。    公司实行董事会率领下的总司理负责制，总司理根据公司规章及董事会授权， 全面主理公司日常经营约束。看守长负责公司及基金运作的合规风控办事，由公                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 司董事会聘任，对董事会负责。公司经营层设总司理业务办公会、产物审议委员 会、风险约束委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产物投资 决策委员会、固有资金投资运用约束委员会算作总司理当用权利的议事决策机构。    截止到2024年9月30日，公司有职工66东谈主，其中58%的员器具有硕士及以上学 历。    公司仍是建立健全投资约束轨制、风险抑制轨制、监察稽核轨制、基金管帐制 度、财务约束轨制、信息工夫约束轨制、信息表现轨制等公司约束轨制。    （二）主要成员情况    胡昊先生，董事长，硕士。历任交通银行股份有限公司总行约束培训生，交通 银行湖南省分行个东谈主金融业务部高档司理助理、个东谈主金融业务部副高档司理及副 总司理、网罗渠谈部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏区分行副行 长、党委委员等职务。现任华润深国投相信有限公司党委副文牍、公司董事、总经 理。    吴宏烨女士，董事，硕士。历任深圳发展银行管帐，深圳发展银行江苏大厦支 行管帐出纳部司理，深圳发展银行信用卡中心财务负责东谈主、计财总监兼贪图财务 部总司理，珠海华润银行总行财务管帐部总司理、贪图财务部总司理。现任华润 金融控股有限公司财务部总司理。    刘宗圣先生，董事，博士。历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师、宝来证 券研发部总经讨论组组长、宝来证券集团总裁极度助理、总司理室主任、国际金 融部副总司理，宝来证券（香港）有限公司总司理，宝来证券投资相信股份有限公 司总司理，PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia公司（简称AMII资产约束公 司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资相信股份有限公司董事长，台湾地 区证券投资相信暨照应人交易同行公会理事长，社团法东谈主台湾注册财务规划师协会 常务理事。    刘民先生，寂寞董事，博士。历任香港汉文大学系统工程和工程约束系助理教 授、金融系助理熟悉、副熟悉，好意思国密苏里大学经济学系副熟悉，香港汉文大学金 融理学硕士款式主任，香港汉文大学-清华大学MBA款式主任。现任香港汉文大学 EMBA（汉文）款式主任、熟悉。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    汪习根先生，寂寞董事，博士。历任武汉大学法学院熟悉、博士生导师。现任 华中科技大学法学院院长、熟悉。    代军勋先生，寂寞董事，博士。历任中国农业银行襄阳分行信贷员，武汉大学 金融系讲师，武汉大学经济与约束学院院长助理。现任武汉大学金融系副熟悉， 上海雅仕投资发展股份有限公司寂寞董事、广州极飞科技有限公司寂寞董事、湖 北天乾资产约束公司寂寞董事、湖北好意思天生物科技股份有限公司（新三板挂牌） 外部非奉行董事。    江先达先生，董事，硕士。历任确立银行广东省分行内审司理，德勤管帐师事 务所审计司理，华商银行计财部总司理，珠海华润银行股份有限公司资金运营中 心总司理。现任华润元大基金约束有限公司总司理，深圳华润元大资产约束有限 公司奉行董事。    吴艳女士，监事，学士。历任三九医药股份有限公司外洋部业务拓展代表，SZ IBM Technology Products Co.， Ltd.东谈主力资源部东谈主事代表（主任），Top Human Technology Ltd.东谈主力资源部司理，恒生银行(中国)有限公司总行东谈主力资源部总监， 珠海华润银行股份有限公司总行东谈主力资源部助理总司理，恒生前海基金约束有限 公司东谈主力资源部总司理，华润元大基金约束有限公司详尽约束部总司理、党支部 组织委员兼宣传委员，华润深国投相信有限公司策略与东谈主力资源部副总司理、党 委组织部副部长、策略与东谈主力资源部总司理、党委组织部部长、办公室主任、党委 办公室主任、公司纪委委员等职务。现任华润深国投相信有限公司副总司理、董 事会秘书、党委委员、团委文牍，办公室主任、党委办公室主任。    林瑞源先生，监事，学士。历任元大证券股份有限公司服务代理部科长、元大 证券投资相信股份有限公司（历经通路行状部、投资接待部、行销部及客服服务 部）资深副总司理、华润元大基金约束有限公司总司理、元大证券投资相信股份 有限公司通路行状部资深副总司理、元大东谈主寿保障股份有限公司资深副总司理（业 务督导主管、营运督导主管）、元大证券股份有限公司功课中心资深副总司理（财 务督导）。现任元大证券投资相信股份有限公司奉行副总司理。    李晴女士，监事，硕士。现任华润元大基金约束有限公司往来部助理总司理。    罗黎军先生，监事，硕士。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股讨论                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 员、上海五牛股权投资基金约束有限公司证券投资部行业讨论员、香江金融控股 集团有限公司投资约束部港股讨论员。现任华润元大基金约束有限公司基金司理。   江先达先生，总司理，硕士。简历见董事会成员先容。   胡昊先生，看守长（代行）；硕士。历任交通银行股份有限公司总行约束培训 生，交通银行湖南省分行个东谈主金融业务部高档司理助理、个东谈主金融业务部副高档 司理及副总司理、网罗渠谈部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏区 分行副行长、党委委员等职务。现任华润深国投相信有限公司党委副文牍、公司 董事、总司理，华润元大基金约束有限公司董事长、看守长（代行）。   张彦军先生，首席信息官，硕士。历任览众科技有限公司臆想实施部部门经 理、赢时胜信息科技有限公司产物遐想部需求分析师、信达澳银基金约束有限公 司信息工夫部司理。现任华润元大基金约束有限公司首席信息官、科技与运营部 负责东谈主、上海分公司负责东谈主、北京分公司负责东谈主。   刘宏毅先生，基金司理，复旦大学发展经济学硕士。曾任湘财证券有限办事公 司讨论员、信诚基金约束有限公司宏不雅分析师，现任华润元大信息传媒科技羼杂 型证券投资基金、华润元大中枢能源羼杂型证券投资基金基金基金司理。   江先达（总司理）   刘宏毅（基金司理）   李武群（权益量化部负责东谈主、基金司理）   尹华龙（固定收益部负责东谈主，基金司理）   （三）基金约束东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 收益； 他法律行径；   （四）基金约束东谈主的承诺 立健全里面抑制轨制，选择有用步调，驻防违反《中华东谈主民共和国证券法》行径的 发生； 抑制轨制，选择有用步调，驻防下列行径的发生：   （1）将基金约束东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）抵御正地对待约束的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事关连的往来行为；   （7）纰漏职守，不按照规章履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规章辞让的其他行径。 有用步调，驻防违反基金合同行径的发生；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 联系法律法例及行业范例，熟悉信用、长途尽责；   （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 金投资内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 关连的往来行为；   （六）基金约束东谈主的里面抑制轨制   公司里面抑制是指公司为驻防和化解风险，保证经营运作得当公司的发展规 则，在充分琢磨表里部环境的基础上，通过建立组织机制，运用约束方法，抑制严 密，实施操作范例与抑制步调而形成的系统。公司里面抑制轨制体系由公司规章、 里面抑制大纲、基本约束轨制、专项轨制和操作范例四个档次的轨制系列组成。   公司董事会对公司建立里面抑制轨制和撑持其有用性承担最终办事，公司管 理层对里面抑制轨制的有用奉行承担办事。   公司里面抑制的总体主见是：   （1）保证公司经营运作严格降服国度联系法律法例和行业监管功令，自发形 成称职经营，范例运作的经营想想和经营理念。   （2）驻防和化解经营风险，提高经营约束效益，确保经营业务的稳健运行和 受托资产的安全圆善，罢了公司的持续、踏实、健康发展。   （3）确保基金、公司财务和其它信息果然、准确、圆善、实时。   公司里面抑制遵命以下原则：   （1）健全性原则。里面抑制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主 员，并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个门径。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控范例，保重 内控轨制的有用奉行。   （3）寂寞性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保持相对寂寞，公司基金等 受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的成就权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营约束方法裁汰运作成本，提高经 济效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制效果。   公司的里面抑制组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以罢了对 公司从决策层到约束层和操作层的全面监督和抑制。具体而言，包括如下组成部 分：   （1）董事会负责公司全体风险的注重和抑制，审核、监督公司风险抑制轨制 的有用奉行。   （2）监事会依照公司法和公司规章对公司经营约束行为、董事和公司约束层 的行径应用监督权。   （3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险抑制委员会。风险抑制委员会负责 对公司经营约束与基金运作的风险抑制及正当合规性进行审议、监督和查验。   （4）公司设看守长，负责公司过甚基金运作的合规风控办事，对董事会负责， 就里面抑制轨制和奉行情况独速即履行查验、评价、答复、建议职能，依期和不定 期地向董事会答复公司里面抑制奉行情况。   （5）风险约束委员会是负责协助总司理统揽公司风险约束全局的议事机构， 负责审议风控轨制、经由，评价风险约束景色，为公司各门径风险的监测、评估与 驻防提供观念及建议。   （6）公司设合规与风险约束部，负责对公司的基金运作、里面约束、系统实 施和正当合规情况进行里面监督，同期负责对公司的基金运作、里面约束、系统 实施进行风险抑制。   （7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经由及风险抑制轨制， 加强对风险的抑制，将风险抑制在最小范围内。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   里面抑制的基本要素包括抑制环境、风险评估、抑制行为、信息疏通（答复制 度）、里面监控和法律法例指引。   （1）抑制环境   公司竭力于贯彻内控优先和风险约束理念，培养全体职工的风险驻防贯通， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险贯通连合到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。   （2）风险评估   公司建立了科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和 分析，实时驻防和化解风险。   （3）抑制行为   公司抑制行为包括自我抑制、职责分离、监察稽核、什物抑制、事迹评价、严 格授权、资产分离、危险处理等政策、范例或步调。   （4）信息疏通（答复轨制）   公司建立了里面办公自动化系统及显着的答复系统，通过建立有用的信息沟 通渠谈，公司全体东谈主员不错充分了解与其职责关连的信息，保证信息实时投递并 处理。   公司的答复系统包括依期答复和临时答复。依期答复按照不同的时辰、频次 进行答复。临时答复是指一朝出现答复事由后的实时答复。   公司的奉行体系答复蹊径是各业务东谈主员向部门主管答复、部门主管向总司理 答复、总司理向董事会答复。   公司的监督体系答复旅途是公司职工、各部门主管向合规与风险约束部答复， 合规与风险约束部向总司理、看守长答复。   看守长向董事会答复，董事会、监事会向鞭策会答复。   （5）里面监控   公司成就看守长和合规与风险约束部，对公司里面抑制轨制的奉行情况进行 持续的监督，保证里面抑制轨制落实。另外公司还依期评价里面抑制的有用性， 根据阛阓环境、新的金融器具、新的工夫应用和新的法律法例等情况，应时改进。   （6）法律法例指引                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   公司将严格贯彻基金约束关连的法律法例，严格照章经营。看守长和合规与 风险约束部负责确保公司运作和各项业务得当法律法例的要求。   （1）基金约束东谈主确知建立、实施和撑持里面抑制轨制是基金约束东谈主董事会及 约束层的办事；   （2）上述对于里面抑制轨制的表现果然、准确；   （3）基金约束东谈主承诺将根据阛阓环境的变化及基金约束东谈主的发展连接完善内 部抑制轨制。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     四、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：田国立   成立时辰：2004 年 09 月 17 日   组织神志：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   讨论东谈主：王小飞   讨论电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国确立银行总行设资产托管业务部，下设详尽处、基金业务处、证券保障业 务处、接待相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业 务协同处、运营约束处、跨境与外包约束处、托管应用系统维持处、内控合规处等 仍是成为成例化的内控办事技能。   （三）基金托管业务经营情况   算作国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国确立银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，连接加强风险约束和里面抑制，严格履行托管东谈主 的各项职责，切实保重资产持有东谈主的正当权益，为资产托福东谈主提供高质料的托管 服务。经过多年稳步发展，中国确立银行托管资产规模连接扩大，托管业务品种 连接加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产物在内的托管业务体系，是面前国内 托管业务品种最都全的交易银行之一。限制 2023 年年末，中国确立银行已托管                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 了业内的高度认同。中国确立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、                                《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算 有限办事公司（中债）          “优秀资产托管机构”、银行间阛阓计帐所股份有限公司（上 清所）   “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银内行》颁发的 2017 年度“最好 托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国 最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银 行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并算作独一 中资银行赢得《财资》          “中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金 报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面抑制轨制   （一）里面抑制主见   算作基金托管东谈主，中国确立银行严格降服国度联系托管业务的法律法例、行 业监管规章和本行内联系约束规章，称职经营、范例运作、严格查验，确保业务的 稳健运行，保证基金财产的安全圆善，确保联系信息的果然、准确、圆善、实时， 保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面抑制组织结构   中国确立银行设有风险内控约束委员会，负责全行风险约束与里面抑制办事， 对托管业务风险约束和里面抑制的有用性进行指导。资产托管业务部配备了专职 内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规办事，具有寂寞应用内控合规办事权利和 才调。   （三）里面抑制轨制及步调   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抑制体系，建立了约束轨制、抑制制 度、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作蔼然利进行；业务东谈主 员具备从业经历；业务约束严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行聚拢控 制，业务钤记按规程撑持、存放、使用，账户贵寓严格撑持，制约机制严格有用； 业务操作区特地成就，闭塞约束，实施音像监控；业务信息由专职信息表现东谈主负 责，驻防泄密；业求罢了自动化操作，驻防东谈主为事故的发生，工夫系统圆善、独 立。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   三、基金托管东谈主对基金约束东谈主运作基金进行监督的方法和范例   （一）监督方法   依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行设备的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及 基金合同规章，对基金约束东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金 约束东谈主发送的投资指示、基金约束东谈主对各基金用度的索求与开支情况进行查验监 督。   （二）监督经由 制等情况进行监控，如发现投资格外情况，向基金约束东谈主进行风险教唆，与基金 约束东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有要紧格外事项实时答复中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时答复中国证监会。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                        五、关连服务机构    （一）基金份额销售机构    本基金直销机构为本基金约束东谈主直销中心和本基金约束东谈主网上直销往来平台。    （1）直销中心    称号：华润元大基金约束有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东谈主：胡昊    成立时辰：2013 年 1 月 17 日    电话：（0755）88399008    传真：（0755）82789493    讨论东谈主：袁欣欣    客户服务电话：4000-1000-89    网址：www.cryuantafund.com    （2）网上直销往来平台    个东谈主投资者不错通过本基金约束东谈主网上直销往来平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务，具体往来笃定请参阅本基金约束东谈主网站公告。    （1）中国农业银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 69 号    法定代表东谈主：谷澍    讨论东谈主：王震    公司电话：010-85109619    客服电话：955998    官方网站：www.abchina.com                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）中国确立银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心）   法定代表东谈主：张金良   讨论东谈主：田青   公司电话：66215533   客服电话：95533   官方网站：www.ccb.com   （3）珠海华润银行股份有限公司   住所：广东省珠海市吉大九洲正途东 1346 号   办公地址：广东省珠海市吉大九洲正途东 1346 号   法定代表东谈主：宗少俊   讨论东谈主：李阳   公司电话：0756-8121164   客服电话：0756-96588   官方网站：www.crbank.com.cn   （4）中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   法定代表东谈主：廖林   讨论东谈主：郭明   公司电话：010-66106114   客服电话：95588   官方网站：www.icbc.com.cn   （5）招商证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福华沿途 111 号招商证券大厦   办公地址：深圳市福田区福华沿途 111 号招商证券大厦   法定代表东谈主：霍达   讨论东谈主：黄婵君                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   公司电话：0755-82943666   客服电话：95565、4008888111   官方网站：www.newone.com.cn   （6）中国星河证券股份有限公司   住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东谈主：王晟   讨论东谈主：辛国政   公司电话：80926677   客服电话：4008-888-888、95551   官方网站：www.chinastock.com.cn   （7）国信证券股份有限公司   住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   法定代表东谈主：张纳沙   讨论东谈主：李颖   公司电话：0755-82130833   客服电话：95536   官方网站：www.guosen.com.cn   （8）东吴证券股份有限公司   住所：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦   办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦   法定代表东谈主：范力   讨论东谈主：郭晶晶   公司电话：0512-62936293   客服电话：95330   官方网站：www.dwzq.com.cn   （9）国泰君安证券股份有限公司   住所：中国（上海）解放贸易捕快区商城路 618 号                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦   法定代表东谈主：朱健   讨论东谈主：钟伟镇   公司电话：021-38676666   客服电话：400-8888-666、95521   官方网站：www.gtja.com   （10）中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市朝内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青   讨论东谈主：刘畅   公司电话：010-85156398   客服电话：400-888-8108、95587   官方网站：www.csc108.com   （11）中信证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号迥殊时期广场（二期）北座   办公地址：北京向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层   法定代表东谈主：张佑君   讨论东谈主：王一通   公司电话：0755-23835888   客服电话：95548   官方网站：www.citics.com/newsite   （12）中信证券（山东）有限办事公司   住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主：肖海峰   讨论东谈主：刘晓明   公司电话：0532-85022313   客服电话：95548                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    官方网站：www.sd.citics.com    （13）兴业证券股份有限公司    住所：福州市湖东路 268 号    办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号    法定代表东谈主：杨华辉    讨论东谈主：乔琳雪    公司电话：0591-38281888    客服电话：95562    官方网站：www.xyzq.com.cn    （14）中泰证券股份有限公司    住所：山东济南市中区经七路 86 号    办公地址：山东济南市中区经七路 86 号证券大厦 2001 室    法定代表东谈主：王洪    讨论东谈主：朱琴    公司电话：0531-68889021    客服电话：95538    官方网站：www.zts.com.cn    （15）光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东谈主：刘秋明    讨论东谈主：戴巧燕    公司电话：021-22169999    客服电话：95525    官方网站：www.ebscn.com    （16）中山证券有限办事公司    住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷沿途 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层    办公地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷沿途 13 号舜远金融大厦 1 栋                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    法定代表东谈主：李永湖    讨论东谈主：罗艺琳    公司电话：0755-82943755    客服电话：95329    官方网站：www.zszq.com    （17）海通证券股份有限公司    住所：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦    法定代表东谈主：周杰    讨论东谈主：李笑鸣    公司电话：021-23180000    客服电话：95553    官方网站：www.htsec.com    （18）中国国际金融股份有限公司    住所：北京市开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    办公地址：北京市开国门外大街甲 6 号 SK 大厦    法定代表东谈主：陈亮    讨论东谈主：杨涵宇    公司电话：010-65051166    客服电话：400-910-1166    官方网站：www.cicc.com.cn    （19）中信期货有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号迥殊时期广场（二期）北座 13 层 1301 室-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号迥殊时期广场（二期）北座 13 层 1301 室-1305 室、14 层    法定代表东谈主：窦长宏    讨论东谈主：刘宏莹    公司电话：0755-83214575                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   客服电话：400-990-8826   官方网站：www.citicsf.com   （20）东方钞票证券股份有限公司   住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦   法定代表东谈主：戴彦   讨论东谈主：付佳   公司电话：021-23586688   客服电话：95357   官方网站：www.18.cn   （21）上海华信证券有限办事公司   住所：上海浦东新区世纪正途 100 号环球金融中心 9 楼   办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号未来广场 20 楼   法定代表东谈主：陈灿辉   讨论东谈主：徐璐   公司电话：021-80127819   客服电话：400-820-5999   官方网站：www.shhxzq.com   （22）民生证券股份有限公司   住所：中国（上海）解放贸易捕快区浦明路 8 号   办公地址：中国（上海）解放贸易捕快区浦明路 8 号   法定代表东谈主：顾伟   讨论东谈主：赵明   公司电话：021-80508866   客服电话：95376   官方网站：www.mszq.com   （23）申万宏源证券有限公司   住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层   办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    法定代表东谈主：张剑    讨论东谈主：陈宇    公司电话：021-33389888    客服电话：95523、4008895523    官方网站：www.swhysc.com    （24）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼    办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室    法定代表东谈主：王献军    讨论东谈主：王怀春    公司电话：0991-2307533    客服电话：400-800-0562    官方网站：www.swhysc.com/swhysc    （25）和讯信息科技有限公司    住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东谈主：章知方    讨论东谈主：陈慧慧    公司电话：010-85650039    客服电话：400-920-0022    官方网站：www.hexun.com    （26）国融证券股份有限公司    住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起正途 1 号 4 楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层    法定代表东谈主：张智河    讨论东谈主：李岳霖    公司电话：0471-6992006                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   客服电话：400-660-9839   官方网站：www.grzq.com   （27）国投证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信金融大厦   办公地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信金融大厦   法定代表东谈主：段文务   讨论东谈主：陈剑虹   公司电话：0755-82555551   客服电话：95517   官方网站：www.essence.com.cn   （28）广发证券股份有限公司   住所：广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室   办公地址：广州市河汉北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼   法定代表东谈主：林传辉   讨论东谈主：黄岚   公司电话：020-66338888   客服电话：95575   官方网站：www.guangfa.cn   （29）东海证券股份有限公司   住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦   法定代表东谈主：王文卓   讨论东谈主：王一彦   公司电话：0519-88168261   客服电话：95531、400-8888-588   官方网站：www.longone.com.cn   （30）长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   法定代表东谈主：王军   讨论东谈主：梁浩   公司电话：0755-83517880   客服电话：95514   官方网站：www.cgws.com   （31）信达证券股份有限公司   住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼   办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼   法定代表东谈主：祝瑞敏   讨论东谈主：付婷   公司电话：010-63081000   客服电话：95321   官方网站：www.cindasc.com   （32）五矿证券有限公司   住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途 3165 号五矿金融大厦 2401   办公地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途 3165 号五矿金融大厦 2401   法定代表东谈主：郑宇   讨论东谈主：华然   公司电话：0755-23375551   客服电话：400-184-0028   官方网站：www.wkzq.com.cn   （33）阳光东谈主寿保障股份有限公司   住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层   办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层   法定代表东谈主：李科   讨论东谈主：杨超   公司电话：010-59053566   客服电话：95510   官方网站：www.ygibao.com                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （34）联储证券股份有限公司   住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层   办公地址：北京市向阳区从容路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27 层   法定代表东谈主：吕春卫   讨论东谈主：张婉婷   公司电话：0532-80958800   客服电话：400-620-6868   官方网站：www.lczq.com   （35）江海证券有限公司   住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号   办公地址：哈尔滨市松北区改进三路 833 号   法定代表东谈主：赵洪波   讨论东谈主：姜志伟   公司电话：0451-85863673   客服电话：956007   官方网站：www.jhzq.com.cn   （36）中信证券华南股份有限公司   住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）   法定代表东谈主：陈可可   讨论东谈主：何雯   公司电话：020-88836999   客服电话：95396   官方网站：www.gzs.com.cn   （37）宁波银行股份有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    法定代表东谈主：陆华裕    讨论东谈主：楼曦露    公司电话：0574-87050028    客服电话：95574    官方网站：www.nbcb.com.cn    （38）粤开证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区科学正途 60 号设备区控股中心 19、22、23 层    办公地址：广州市黄埔区科学正途 60 号设备区控股中心 19、22、23 层    法定代表东谈主：严亦斌    讨论东谈主：刘葆    公司电话：0752-81008823    客服电话：95564    官方网站：www.ykzq.com    （39）中国东谈主寿保障股份有限公司    住所：中国北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东谈主：白涛    讨论东谈主：陈慧    公司电话：010-63633333    客服电话：95519    官方网站：www.e-chinalife.com    （40）中国中金钞票证券有限公司    住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601- L4608    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 及 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    法定代表东谈主：高涛    讨论东谈主：陈梓基    公司电话：0755-82026586                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   客服电话：95532   官方网站：www.ciccwm.com   （41）华金证券股份有限公司   住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室   办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层   法定代表东谈主：燕文波   讨论东谈主：秦臻   公司电话：021-20655588   客服电话：956011   官方网站：www.huajinsc.cn   （42）招商银行股份有限公司   住所：深圳市福田区深南正途 7088 号   办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   讨论东谈主：盖营   公司电话：0755-83198888   客服电话：95555   官方网站：m.cmbchina.com   （43）兴业银行股份有限公司   住所：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   法定代表东谈主：吕家进   讨论东谈主：华兵   公司电话：0591-87844196   客服电话：95561   官方网站：www.cib.com.cn   （44）国金证券股份有限公司   住所：成都市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   法定代表东谈主：冉云   讨论东谈主：王凯伦   公司电话：028-86690302   客服电话：95310   官方网站：www.gjzq.com.cn   （45）麦高证券有限办事公司   住所：沈阳市沈河区吵杂路 49 号   办公地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号   法定代表东谈主：宋成   讨论东谈主：刘沁然   公司电话：400-618-3355   客服电话：400-618-3355   官方网站：www.mgzq.com   （46）德邦证券股份有限公司   住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼   办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼   法定代表东谈主：武晓春   讨论东谈主：闵佳   公司电话：021-68761616   客服电话：021-68761616   官方网站：www.tebon.com.cn   （47）北京创金启富基金销售有限公司   住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A   办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A   法定代表东谈主：梁蓉   讨论东谈主：张海洋   公司电话：010-66154828   客服电话：010-66154828   官方网站：www.5irich.com                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （48）中原银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 22 号   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   法定代表东谈主：李民吉   讨论东谈主：梁艳   公司电话：010-85238570   客服电话：95577   官方网站：www.hxb.com.cn/index1.html   （49）吉祥银行股份有限公司   住所：广东省深圳市深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号   法定代表东谈主：谢永林   讨论东谈主：赵杨   公司电话：0755-22168838   客服电话：95511-3   官方网站：bank.pingan.com   （50）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时期广场 B 座 6F   法定代表东谈主：王珺   讨论东谈主：韩爱彬   公司电话：0571-26888888   客服电话：400-076-6123   官方网站：www.fund123.cn   （51）上海长量基金销售有限公司   住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层   法定代表东谈主：张跃伟   讨论东谈主：常艳琴                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）     公司电话：021-20691888     客服电话：400-820-2899     官方网站：www.erichfund.com     （52）上海天天基金销售有限公司     住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦     法定代表东谈主：其实     讨论东谈主：屠彦洋     公司电话：021-54509977     客服电话：400-1818-188     官方网站：www.1234567.com.cn     （53）深圳众禄基金销售股份有限公司     住所：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区戏班路 8 号 HALO 广场 4 楼     法定代表东谈主：薛峰     讨论东谈主：童彩平     公司电话：0755-33227916     客服电话：4006-788-887     官方网站：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com     （54）北京中期时期基金销售有限公司     住所：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号     办公地址：北京市向阳区光华路 16 号中期大厦 B 座 4 层     法定代表东谈主：田宏莉     讨论东谈主：尹庆     公司电话：010-65807370     客服电话：010-65807609     官方网站：www.jrtoo.com     （55）上海好买基金销售有限公司                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室   法定代表东谈主：陶怡   讨论东谈主：王诗玙   公司电话：021-20435200   客服电话：400-700-9665   官方网站：www.ehowbuy.com   （56）北京展恒基金销售股份有限公司   住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A   办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层   法定代表东谈主：闫振杰   讨论东谈主：武文佳   公司电话：010-59601366-7167   客服电话：400-818-8000   官方网站：www.myfund.com   （57）浙江同花顺基金销售有限公司   住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室   办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号同花顺大楼   法定代表东谈主：吴强   讨论东谈主：刘宁   公司电话：0571-88911818   客服电话：4008-773-772   官方网站：www.ijijin.cn   （58）诺亚正行基金销售有限公司   住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室   办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东船埠园区 C 栋   法定代表东谈主：吴卫国   讨论东谈主：李娟   公司电话：021-80358749                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）     客服电话：400-821-5399     官方网站：www.noah-fund.com     （59）北京微动利基金销售有限公司     住所：北京市石景山区古城西路 113 号景山钞票中心 342     办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山钞票中心 341-342     法定代表东谈主：季长军     讨论东谈主：何鹏     公司电话：010-52609656     客服电话：400-188-5687     官方网站：www.buyforyou.com.cn     （60）上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）解放贸易捕快区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 18 层     法定代表东谈主：李兴春     讨论东谈主：陈洁     公司电话：021-50585353     客服电话：400-921-7755     官方网站：www.leadfund.com.cn     （61）上海陆金所基金销售有限公司     住所：中国（上海）解放贸易捕快区源深路 1088 号 7 层（本质楼层 6 层）     办公地址：中国（上海）解放贸易捕快区源深路 1088 号 7 层（本质楼层 6 层）     法定代表东谈主：陈祎     讨论东谈主：宁博宇     公司电话：021-20665952     客服电话：4008219031     官方网站：www.lufunds.com     （62）深圳市新兰德证券投资臆想有限公司     住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层    法定代表东谈主：张斌    讨论东谈主：文雯    公司电话：010-83363101    客服电话：400-116-1188    官方网站：www.xinlande.com.cn    （63）京东肯特瑞基金销售有限公司    住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济工夫设备区科创十一街 18 号院京东集团总 部 A 座 17 层    法定代表东谈主：邹保威    讨论东谈主：邢锦超    公司电话：010-89187658    客服电话：4000988511、4000888816    官方网站：kenterui.jd.com    （64）北京汇成基金销售有限公司    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚    讨论东谈主：王骁骁    公司电话：010-56251471    客服电话：400-619-9059    官方网站：www.hcfunds.com    （65）奕丰基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港互助区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商 务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    讨论东谈主：叶健    公司电话：0755-89460500    客服电话：400-684-0500    官方网站：www.ifastps.com.cn    （66）珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层    法定代表东谈主：肖雯    讨论东谈主：邱湘湘    公司电话：020-89629099    客服电话：020-89629066    官方网站：www.yingmi.cn    （67）北京中植基金销售有限公司    住所：北京市北京经济工夫设备区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室    法定代表东谈主：武建华    讨论东谈主：丛瑞丰    公司电话：010-59313555    客服电话：400-8180-888    官方网站：weihu.chtfund.com    （68）深圳市金斧子基金销售有限公司    住所：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元    办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108    法定代表东谈主：赖任军    讨论东谈主：陈丽霞    公司电话：0755-86549499    客服电话：400-930-0660                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   官方网站：www.jfz.com   （69）上海万得基金销售有限公司   住所：中国（上海）解放贸易捕快区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼   法定代表东谈主：简梦雯   讨论东谈主：陆佳慧   公司电话：021-20700800   客服电话：400-821-0203   官方网站：www.520fund.com.cn   （70）上海基煜基金销售有限公司   住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室   法定代表东谈主：王翔   讨论东谈主：吴鸿飞   公司电话：021-65370077   客服电话：400-820-5369   官方网站：www.jiyufund.com.cn   （71）南京苏宁基金销售有限公司   住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号   办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号   法定代表东谈主：钱燕飞   讨论东谈主：赵耶   公司电话：025-66996699-887226   客服电话：95177   官方网站：www.snjijin.com   （72）厦门市鑫郁勃控股有限公司   住所：厦门市想明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室   办公地址：厦门市想明区鹭江谈 2 号 1501-1502 室   法定代表东谈主：林劲                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   讨论东谈主：陈承智   公司电话：0592-3122716   客服电话：400-918-0808   官方网站：www.xds.com.cn   （73）通华钞票（上海）基金销售有限公司   住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 7 楼   法定代表东谈主：周欣   讨论东谈主：杨徐霆   公司电话：400-101-9301   客服电话：95156-5   官方网站：www.tonghuafund.com   （74）上海中原钞票投资约束有限公司   住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东谈主：毛淮平   讨论东谈主：仲秋玥   公司电话：010-88066326   客服电话：400-817-5666   官方网站：www.amcfortune.com   （75）天津市滋润基金销售有限公司   住所：天津市和平区小白楼街解放北路 188 号信达广场 11 层 1109-1110 室   办公地址：天津市和平区解放北路 188 号信达广场 11 层   法定代表东谈主：唐楚才   讨论东谈主：杨雪研   公司电话：022-83125066   客服电话：022-23297867   官方网站：www.phoenix-capital.com.cn   （76）上海云湾基金销售有限公司                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    住所：中国（上海）解放贸易捕快区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    办公地址：中国上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼证通股份    法定代表东谈主：冯轶明    讨论东谈主：范泽杰    公司电话：021-20538888    客服电话：400-820-1515    官方网站：www.zhengtongfunds.com    （77）中证金牛（北京）基金销售有限公司    住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层    法定代表东谈主：吴志坚    讨论东谈主：沈晨    公司电话：010-63156530    客服电话：4008-909-998    官方网站：www.jnlc.com    （78）贵州省贵文文化基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼    法定代表东谈主：陈成    讨论东谈主：黄笛    公司电话：0851-85407888    客服电话：0851-85407888    官方网站：www.gwcaifu.com    （79）沿途钞票（深圳）基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦    法定代表东谈主：吴雪秀                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）     讨论东谈主：董宣     公司电话：010-88854918     客服电话：400-001-1566     官方网站：www.yilucaifu.com     （80）济安钞票（北京）基金销售有限公司     住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005     办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元     法定代表东谈主：杨健     讨论东谈主：李海燕     公司电话：010-65309516     客服电话：400-673-7010     官方网站：www.jianfortune.com     （81）嘉实钞票约束有限公司     住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层     法定代表东谈主：张峰     讨论东谈主：李雯     公司电话：0898-88259700     客服电话：400-021-8850     官方网站：www.harvestwm.cn     （82）北京雪球基金销售有限公司     住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     法定代表东谈主：李楠     讨论东谈主：侯芳芳     公司电话：010-61840600     客服电话：400-159-9288     官方网站：www.danjuanapp.com                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （83）天津国好意思基金销售有限公司   住所：天津经济工夫设备区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801   办公地址：天津经济工夫设备区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801   法定代表东谈主：陈萍   讨论东谈主：许艳   公司电话：010-59287001   客服电话：400-111-0889   官方网站：www.gomefund.com   （84）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C   办公地址：北京市向阳区开国路 88 号 SOHO 当代城 C1809   法定代表东谈主：汤蕾   讨论东谈主：魏晨   公司电话：010-59644558   客服电话：400-6099-200   官方网站：www.puzefund.com   （85）上海联泰基金销售有限公司   住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层   法定代表东谈主：尹彬彬   讨论东谈主：尹宁宁   公司电话：021-52822063   客服电话：400-166-6788   官方网站：www.66liantai.com   （86）北京虹点基金销售有限公司   住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室   办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室   法定代表东谈主：张晓杰   讨论东谈主：王重阳                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   公司电话：010-65060227   客服电话：400-618-0707   官方网站：www.hongdianfund.com   （87）上海国信嘉利基金销售有限公司   住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室   办公地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室   法定代表东谈主：付钢   讨论东谈主：苏曦   公司电话：021-68870223   客服电话：400-021-6088   官方网站：www.gxjlcn.com   （88）泰信钞票基金销售有限公司   住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市向阳区开国路甲 92 号世贸大厦 c-12   法定代表东谈主：彭浩   讨论东谈主：单丽   公司电话：010-53579668   客服电话：400-004-8821   官方网站：www.taixincf.com   （89）民商基金销售（上海）有限公司   住所：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室   办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室   法定代表东谈主：孙莹   讨论东谈主：林志枫   公司电话：021-50206003   客服电话：021-50206002   官方网站：www.msftec.com   （90）大连网金基金销售有限公司   住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法定代表东谈主：樊怀东   讨论东谈主：于秀   公司电话：0411-39027802   客服电话：4000-899-100   官方网站：www.yibaijin.com   （91）江苏汇林保大基金销售有限公司   住所：南京市高淳区经济设备区古檀正途 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东谈主：吴言林   讨论东谈主：张竞妍   公司电话：025-56878016   客服电话：025-56878016   官方网站：www.huilinbd.com   （92）财咨谈信息工夫有限公司   住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601   办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601   法定代表东谈主：张斌   讨论东谈主：陈巧玲   公司电话：024-82280101   客服电话：400-720-1166   官方网站：www.024888.net   （93）福克斯（北京）基金销售有限公司   住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号   办公地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号锦胜华安写字楼   法定代表东谈主：储德军   讨论东谈主：岳倩颖   公司电话：010-86430203   客服电话：010-84081648                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）     官方网站：www.haofunds.com     （94）上海爱建基金销售有限公司     住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室     办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 19 层 02/03 室     法定代表东谈主：吴文新     讨论东谈主：黄子珈     公司电话：021-64382862     客服电话：021-60608980     官方网站：www.ajwm.com.cn     （95）大河钞票基金销售有限公司     住所：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号     办公地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号     法定代表东谈主：赵鹰龙     讨论东谈主：潘庆     公司电话：400-888-0008     客服电话：400-888-0008     官方网站：www.urainf.com     （96）众惠基金销售有限公司     住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋     办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号     法定代表东谈主：李春蓉     讨论东谈主：许木根     公司电话：0851-82209888     客服电话：400-839-1818     官方网站：www.zhfundsales.com     （97）深圳市前海排排网基金销售有限办事公司                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   住所：深圳市前海深港互助区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)   办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号   法定代表东谈主：杨柳   讨论东谈主：林丽   公司电话：0755-82779746   客服电话：400-666-7388   官方网站：www.simuwang.com   （98）上海攀赢基金销售有限公司   住所：中国（上海）解放贸易捕快区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层，实 际楼层 6 层）03 室   办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室   法定代表东谈主：郑新林   讨论东谈主：郑经枢   公司电话：021-68889206   客服电话：021-68889206   官方网站：www.pytz.cn   （99）博时钞票基金销售有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层   办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层   法定代表东谈主：王德英   讨论东谈主：田媛   公司电话：0755-83169999   客服电话：0755-83169999   官方网站：www.boserawealth.com/index   基金约束东谈主可根据联系法律法例的要求，遴聘其它得当要求的机构代理销售 本基金或变更上述销售机构，并实时公告。   （二）登记机构   称号：华润元大基金约束有限公司                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    住所：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-05 单元    法定代表东谈主：胡昊    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    讨论东谈主：张彦军    （三）出具法律观念书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    讨论东谈主：安冬    承办讼师：陆奇、安冬    （四）审计基金财产的管帐师事务所    称号：安永华明管帐师事务所（特殊鄙俚合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    负责东谈主：毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    承办注册管帐师：高鹤、黄拥璇    讨论东谈主：高鹤    电话：（0755）22385837                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     六、基金的召募   本基金由基金约束东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、基金合同过甚他联系规章， 并经中国证监会证监许可[2013]1598 号文准予召募注册。   本基金为契约型绽放式羼杂型证券投资基金，基金存续期限为不依期。   本基金自 2014 年 2 月 27 日起公开召募，并于 2014 年 3 月 27 日收尾召募。 召募对象为得当法律法例规章的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资 者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资东谈主。   本基金份额发售面值为 1.00 元/份。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                   七、基金合同的收效   本基金基金合同于 2014 年 3 月 31 日肃穆收效。自基金合同收效之日起，本 基金约束东谈主肃穆初始约束本基金。   基金合同收效后，一语气 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金约束东谈主应当在依期答复中给予表现；连 续 60 个办事日出现前述情形的，基金约束东谈主应当向中国证监会答复并建议治理方 案，如改换运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额持 有东谈主大会进行表决。   法律法例另有规章时，从其规章。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资东谈主可通过销售机构办理基金 申购、赎回业务的营业气象或按销售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基 金约束东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金约束东谈主网站公示。   若基金约束东谈主或其指定的代销机构通畅电话、传真或网上等往来方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽放日实时辰   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往来 所、深圳证券往来所的平方往来日的往来时辰，但基金约束东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规章公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券、期货往来阛阓、证券、期货往来所往来时 间变更或其他特殊情况，基金约束东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息表现办法》的联系规章在指定媒介上公告。   本基金合同收效后，自 2014 年 5 月 15 日初始办理申购、赎回业务。   基金约束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者改换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或改换 苦求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类别基 金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购和赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后筹备的该类别基金份 额净值为基准进行筹备； 禁受理不得打消； 序赎回。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金约束东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金约束东谈主 必须在新功令初始实施前依照《信息表现办法》的联系规章在指定媒介上公告。   （四）申购和赎回的数额适度   基金份额的初度申购最低金额为单笔10元东谈主民币，追加申购的最低金额为单 笔10元东谈主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金约束东谈主酌情调养。各 代销机构接受申购苦求的最低金额为单笔10元，如果代销机构业务功令规章的最 低单笔申购金额高于10元，以代销机构的规章为准。   单笔赎回的最低份额为10份基金份额。   每个办事日投资东谈主在单个往来账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当 日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、改换转出等）被阐述，则基金约束东谈主有 权将投资东谈主在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 金约束东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 具体请参见关连公告。 和赎回的份额以及最低保留余额的数目限制，基金约束东谈主必须在调养实施前依照 《信息表现办法》的联系规章在指定媒介上刊登公告。   （五）申购和赎回的范例   投资东谈主必须根据销售机构规章的范例，在绽放日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的苦求。投资东谈主在提交申购苦求时须按销售机构规章的方式备足申购 资金，投资东谈主在提交赎回苦求时须持有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回苦求无效。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购收效。若申购资金在规章时辰内 未全额到账则申购不成立。基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额 登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资东谈主赎回苦求告捷后，基金约束东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合 同联系要求处理。   基金约束东谈主应以往来时辰收尾前受理有用申购和赎回苦求确今日算作申购或 赎回苦求日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性 进行阐述。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构规章的其他方式查询苦求的阐述情况。若申购不告捷，则申购 款项退还给投资东谈主。   基金约束东谈主可在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求的阐述 时辰进行调养，并必须在调养实施日前按照《信息表现办法》的联系规章在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机 构照实接收到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的阐述以登记机构的阐述结果为 准。对于苦求的阐述情况，投资者应实时查询。   （六）基金的申购费和赎回费   本基金 A 类基金份额在投资东谈主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额申购东谈主承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的阛阓引申、销售、登记等各项用度。   投资东谈主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独筹备，本基金 A 类 基金份额申购费率如下：           申购金额（含申购费）                申购费率                                    收取固定用度                                   每笔往来 1，000 元                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）A 类基金份额的赎回费率   本基金的 A 类基金份额赎回用度按基金份额持有东谈主理巧合辰的加多而递减。 A 类基金份额赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额 持有东谈主赎回 A 类基金份额时收取。   对峙续持有期少于 7 日的 A 类基金份额投资东谈主收取不低于 1.5%的赎回费，对 持续持有期少于 30 日的 A 类基金份额投资东谈主收取不低于 0.75%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产；对峙续持有期少于 3 个月的 A 类基金份额投资东谈主收 取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对峙续持 有期不少于 3 个月但少于 6 个月的 A 类基金份额投资东谈主收取不低于 0.5%的赎回 费，并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对峙续持有期不少于 6 个月的 A 类基金份额投资东谈主，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产；其余用于支付登记 费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下：           持有期限（N）               赎回费率              N             N≥2 年               0.00%   注：1 年指 365 天。   （2）C 类基金份额的赎回费率   本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持巧合辰的加多而递减。C 类基 金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有 东谈主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有东谈主收取的赎回费全额计入基金 财产。具体赎回费率结构如下：              持有期限（N）             赎回费率                 N               N≥30 天             0.00%                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的联系规章在指定媒介上 公告。 情况制定基金促销贪图，针对以特定往来方式（如网上往来、电话往来等）进行 基金往来的投资东谈主依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基 金约束东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东谈主得当调低基金申购费 率、赎回费率和销售服务费率，并进行公告。   （七）申购和赎回的数额和价钱   （1）若投资者遴聘申购 A 类基金份额，则申购份额的筹备公式为：   净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购用度金额）   申购用度=申购总金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=（申购总金额-申购用度）/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   申购份数保留至极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   举例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本基金 A 类基金份额 100，000 元，对应的本次申购费率为 1.5%，该投资者的申购用度及可 赢得的 A 类基金份额为：   净申购金额=100，000/（1+1.5%）＝98，522.17 元   申购用度=100，000-98，522.17＝1，477.83 元   申购份额=(100，000-1，477.83)/1.0500＝93，830.64 份   即：该投资东谈主投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类 基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 1，477.83 元，可赢得的 A 类 基金份额为 93，830.64 份。   （2）若投资者遴聘申购 C 类基金份额，则申购份额的筹备公式为：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   上述筹备结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   举例：假设 T 日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本 基金 C 类基金份额 100，000 元，该投资者可赢得的 C 类基金份额为：   申购份额=100，000/1.0500=95，238.10 份   即：投资东谈主投资 100，000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 95，238.10 份。   本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回用度。筹备公式如下：   赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   赎回总额以东谈主民币元为单元，保留至极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   举例：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，持巧合辰为 15 个 月，对应的赎回费率为 0.25%，该日 A 类基金份额净值为 1.2800 元，则其赢得的 赎回金额筹备如下：   赎回金额＝10，000×1.2800＝12，800.00 元   赎回用度＝12，800×0.25%＝32.00 元   净赎回金额＝12，800.00-32.00＝12，768.00 元   本基金 T 日的各样基金份额净值在今日收市后筹备，并在 T＋1 日公告。遇特 殊情况，经中国证监会高兴，不错得当蔓延筹备或公告。本基金各样基金份额净 值的筹备，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此瑕疵产生的 收益或损失由基金财产承担。   各样基金份额净值的筹备公式为：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   T 日 A 类基金份额净值＝T 日 A 类基金资产净值总额/T 日 A 类基金份额总份 数；   T 日 C 类基金份额净值＝T 日 C 类基金资产净值总额/T 日 C 类基金份额总份 数。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金约束东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 金资产净值。 持有东谈主利益或对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时。 对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 阐述后，基金约束东谈主暂停基金估值并选择暂停接受基金申购苦求的步调。   发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形之一且基金约束东谈主决定暂停申 购时，基金约束东谈主应当根据联系规章在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 东谈主的申购苦求全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况排斥时，基金约束东谈主应实时还原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金约束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回 款项：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 净值。 阐述后，基金约束东谈主暂停基金估值并选择减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回 苦求的步调。   发生上述情形之一且基金约束东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付 赎回款项时，基金约束东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金 约束东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占 苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的关连要求处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前选 择将当日可能未获受理部分给予打消。在暂停赎回的情况排斥时，基金约束东谈主应 实时还原赎回业务的办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 改换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金改换中转入苦求份额总 数后的余额)超越前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金约束东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金约束东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按 平方赎回范例奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金约束东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有难题或以为 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金约束东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 资东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回的，将自动 转入下一个绽放日络续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回苦求将被打消。宽限的赎回苦求与下一绽放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一绽放日该类别的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回 部分作自动宽限赎回处理。   （3）如果基金发生无数赎回，在单个基金份额持有东谈主超越上一绽放日基金总 份额 20%以上的赎回苦求的情形下，基金约束东谈主不错对该基金份额持有东谈主超越 20% 以上的部分宽限办理赎回苦求。对于当日非宽限的赎回苦求，应当按单个账户非 宽限赎回苦求量占非宽限赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘延 期赎回的，将自动转入下一个绽放日络续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被打消。宽限的赎回苦求与下一绽放日赎 回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日该类别的基金份额净值为基础筹备赎 回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选 择，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金约束东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项， 但不得超越 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金约束东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书规章的其他方式在 3 个往来日内请问基金份额持有东谈主，评释联系处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各样基金份额净值。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽放日的各样基金份额净 值。   （十二）基金改换   基金约束东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的规章决定开办本基金与基 金约束东谈主约束的其他基金之间的改换业务，基金改换不错收取一定的改换费，相 关功令由基金约束东谈主届时根据关连法律法例及基金合同的规章制定并公告，并提 前见告基金托管东谈主与关连机构。   （十三）基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制奉行等情形 而产生的非往来过户以及登记机构认同、得当法律法例的其它非往来过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制奉行是指司法机构依据收效司法文牍将基金份额持有东谈主理有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金 登记机构要求提供的关连贵寓，对于得当条件的非往来过户苦求按基金登记机构 的规章办理，并按基金登记机构规章的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规章的圭臬收取转托管费。   （十五）依期定额投资贪图   基金约束东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资贪图，具体功令由基金约束东谈主另 行规章。投资东谈主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金约束东谈主在关连公告或更新的招募评释书中所规章的依期定额 投资贪图最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募评释书“侧袋 机制”章节。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     九、基金的投资   （一）投资主见   本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司，在抑制风险、确保 基金资产流动性的前提下，力图罢了基金净值增长持续地超越事迹相比基准。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板，创业板，存托凭证过甚他经中国证监会核准上市的股票）、债券、 货币阛阓器具、权证、股指期货、银行进款、资产维持证券以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会的关连规章）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东谈主在履行得当 范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，本 基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现款资产的 80%；本基 金持有的全部权证的市值不超越基金资产净值的 3%；每个往来日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的往来保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。   在基金本质约束过程中，本基金具体资产配置比例由基金约束东谈主根据中国宏 不雅经济情况和证券阛阓的阶段性变化作念主动调养，以求基金资产在各样资产的投 资中达到风险和收益的最好均衡，但比例不超出上述适度范围。在法律法例有新 规章的情况下，基金约束东谈主可对上述比例作念适度调养。   （三）投资策略   宏不雅经济、政策法例以及证券阛阓推崇为资产配置策略的主要考量成分。   （1）宏不雅经济成分方面，考量成分包括但不限于住户花费价钱指数（CPI）、 工业品出厂价钱指数（PPI）、狭义货币供应量（M1）、广义货币供应量（M2）、固定 资产投资增长率、工业企业加多值、采购司理东谈主指数（PMI）、花费品零卖增长率、 汇率、贸易盈余、大量商品库存及价钱变化等定量成分，评估宏不雅经济变量变化 趋势。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）政策法例成分方面，主要温煦政府货币政策和财政政策，考量成分包括 但不限于社会总需求、社会总供给、物价和利率水平，影响成分有：税制变化、政 府开销及转念支付、国债刊行、利率水平、信贷规模以及进款准备金率等。   （3）证券阛阓推崇成分方面主要温煦阛阓估值和工夫方针分析，考量成分包 括但不限于阛阓全体估值水平、各行业及板块相对估值水平、一致预期估值水平、 大势型工夫方针、超买超卖型工夫方针、趋势型工夫方针、成交量型工夫方针、均 线型工夫方针等。   而在本质奉行上，本基金将依据上述宏不雅经济因子在基金投资模子中所产生 的投资信号，实施即时性的动态资产配置调养，通过持仓比例的实时调养，有用 增强基金收益并裁汰投资风险。   （1）信息传媒科技（TMT）产业上市公司股票的界定   TMT（Technology，Media，Telecom）产业，即以 IT、互联网，固定互联网、 移动互联网为代表的数字新媒体产业。TMT 产业利用新工夫，空前地活跃了信息沟 通和信息领路，代表了未回电信、媒体科技（互联网）、信息工夫的领路趋势，是 我国信息化升级进度的主要受益产业。本基金将 29 个中信一级行业中的通讯、传 媒、电子元器件和筹备机这四个一级行业归为 TMT 产业。   如果将来由于工夫高出或经济结构变化导致本基金 TMT 产业的粉饰范围发生 变动，基金约束东谈主有权应时对上述界说进行补充和改良。如果将来中信证券对行 业分类圭臬进行调养，举例对一、二级行业进行增减，则本基金约束东谈主亦将酌情 进行相应的调养。如果将来中信证券不再存续或不再发布行业分类圭臬，本基金 约束东谈主将根据上述对 TMT 产业的界定，自行遴聘得当 TMT 产业范围的上市公司股 票进行投资。   本基金为主题型基金，投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非 现款资产的 80%。   （2）股票投资策略是本基金的中枢部分，本基金将诱骗定量与定性分析，充 分阐扬基金约束东谈主讨论团队和投资团队的选股才调，遴聘具有持久持续增长才调 的公司。   I. 定 量 分 析 是 建 立 在 已 为 国 际 市 场 上 广 泛 应 用 的 多 因 子 阿 尔 法 模 型                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） （Multiple Factors Alpha Model）的基础上，根据中国成本阛阓的本质情况， 由本基金约束东谈主团队设备的更具针对性和实用性的修正的多因子阿尔法选股模子。 本基金接纳的因子方针主要分为两大类：   本基金约束东谈主以为，阛阓面因子对阛阓的反应相比顺利，比基老实析更能反 应本质阛阓的局部表象；在一个非完全有用的阛阓中，这些因子对遴聘股票的表 现具有一定的正面孝顺。本基金主要接纳的阛阓面因子包括十足强弱方针和相对 强弱方针等。   ①十足强弱方针   通过相比一段时期内股票的十足涨幅和股价走势的斜率上下来分析阛阓看好 该股票的程度，从而判断将来阛阓的走势。   ②相对强弱方针   通过相比一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析阛阓买卖盘的意 向和实力，从而判断将来阛阓的走势。   本基金通过量化统计模子，建立企业成长因子库，根据历史推崇，将顺利能反 映逾额收益的成长因子算作本基金的成份因子。本基金入库的成长因子主要包含 主营业务增长率、净利润增长率等。   ①主营业务增长率   主营业务增长率=（本期主营业务收入－上期主营业务收入总额的比率）/上 期主营业务收入   该方针频繁是公司利润增长的先导方针，是分析公司投资价值的报复方针。 主营收入快速增长经常意味着阛阓占有率的高涨，这是公司竞争力提高的报复标 志，体现了公司的持续成长才调。   ②净利润增长率   净利润增长率=（本期净利润额－上期净利润额）/上期净利润额   该方针响应的是企业罢了价值最大化的扩张速率，是响应公司成长景色和发 展才调的报复方针。   本基金利用“多因子阿尔法模子”筹备每只股票的因子加权得分，并挑选总得                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 分最高的多少只个股构建投资组合。每隔一段时期，将再行筹备个股加权因子得 分，并以新得分值为依据对股票投资组合进行调养，永久保证组合中个股具有相 对较高的分值。在挑选多因子模子的过程中，量化讨论团队并不以模子的复杂性 为目的，而所以达到模子的有用性为最大考量。   II.定性分析主要依赖基本面的讨论，TMT 产业的上市公司包含好多一般意旨 的行业，其发展阶段也有所不同。在个股的精选上，本基金将凝视遴聘那些产物 仍是过前期的工夫和产业准备、卑鄙需求在政策刺激下将大幅增长、具有风雅业 绩成长性的上市公司。因此，本基金将从上市公司的成长性、科技研发才调、估值 水对等方面对 TMT 产业的上市公司进行详尽评价： 面。在定量的分析方法上，主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、 净资产收益率（ROE）、毛利率等成长性方针。在本质投资操作中，本基金并不拘束 于单一成长性方针，而是将详尽琢磨上市公司的基本面后，最大程度地筛选出具 有持续成长后劲的科技主题上市公司。因此，在对上市公司成长性的定性分析上， 本基金强调企业成长才调的可持续性，要点从行业成长久景、行业地位、用户消 费风气、产物远景、盈利才调、财务结构等方面进行研判。 工夫设备才调的上市公司，琢磨的成分包括：产物工夫含量、工夫发展远景、工夫 老成程度、讨论经费插足规模、配套政策维持、讨论结果转念的经济效果等。 和轨制上的活泼性、圆善性和表淘气的全面检会，包括对通盘权和经营权的分离、 对鞭策利益的保护、经营约束的自主性、政府及母公司对公司里面的骚动程度， 约束决策的奉行和传达的有用性，鞭策会、董事会和监事会的本质奉行情况，企 业改制绝对性、企业里面抑制的制订和奉行情况等。因此，公司治理结构是决定 公司评估价值的报复成分，亦然决定上市公司盈利才调能否持续的报复成分。   基金约束东谈主将对科技主题的上市公司给予估值分析，并诱骗行业地位分析， 优选出具有盈利持续踏实增长、价值低估且在各自行业中具有率先地位的优质上 市公司股票进行投资。本基金接纳的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 等。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往来的股票投资策略奉行。   本基金的债券投资选择稳健的投资约束方式，赢得与风险相匹配的投资收益， 以罢了在一定程度上躲避股票阛阓的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基 金通过分析将来阛阓利率趋势及阛阓信用环境变化标的，详尽琢磨不同券种收益 率水平、信用风险、流动性等成分，构造债券投资组合。在本质的投资运作中，本 基金将运用久期抑制策略、收益率弧线策略、类别遴聘策略、个券遴聘策略等多 种策略，获取债券阛阓的持久踏实收益。   本基金将以股指期货为主要的金融繁衍器具，与资产配置策略进行搭配。因 为在基金本质操作上，当量化模子出现买卖讯号时，基金司理在进行一篮子股票 的买卖可能会发生时效性的情况，此时可利用股指期货活泼快速相差的上风，除 了达到量化模子的有用性，并可裁汰往来成本，为本质的投资操作提供多一项选 择。   本基金约束东谈主将以价值分析为基础，在接纳权证订价模子分析其合理订价的 基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配 置、品种与类属遴聘，竭力躲避投资风险、追求踏实的风险调养后收益。   本基金投资资产维持证券将详尽运用久期约束、收益率弧线、个券遴聘和把 捏阛阓往来契机等积极策略，在严格抑制风险的情况下，通过信用讨论和流动性 约束，遴聘风险调养后收益较高的品种进行投资，以期赢得持久踏实收益。   在现款约束上，本基金通过对将来现款流的展望进行现款预算约束，实时满 足本基金运作中的流动性需求。   （四）投资决策依据和投资经由                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）国度联系法律法例和基金合同的联系规章；   （2）公司投资及风险抑制政策；   （3）宏不雅经济发展态势、证券阛阓运行环境和走势，以及上市公司的基本面；   （4）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险 的范围内，遴聘收益风险配比最好的品种进行投资。   本基金投资决策基本原则是根据基金的投资主见、投资理念以及范围等要素， 制定基金投资策略。本基金接纳投资团队分级负责制的投资决策方式。本基金经 理是本基金投资团队的报复成员，一方面积极参与投资团队的投资讨论办事，另 一方面在公司授权下主动应用投资决策和本基金的投资组合约束职责。   本基金竭力通过包括本基金司理在内的通盘这个词投资团队全体东谈主员的一心一力来 争取风雅的投资事迹，在投资过程中选择分级授权的投资决策机制，对于不同的 投资规模的决策范例有所不同，力图罢了基金资产在合理抑制投资风险的前提下 的踏实升值。   公司设立投资决策委员会，算作公司投资约束的最高决策和监督机构。为提 高投资决策效率和专科性水平，公司授权投资约束部总司理带领投资讨论团队负 责公司日常投资决策和投资约束。投资决策委员会依期或在以为必要时评估基金 投资事迹、监控基金投资组合风险并对基金要紧投资贪图作念出决策。   本基金投资决策的范例是：   （1）决策和往来机制   本基金实行投资决策委员会下的基金司理负责制。投资决策委员会的主要职 责是审批基金大类资产的配置策略，以及要紧单项投资。基金司理的主要职责是 在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调养投资组合。基金司理负 责下达投资指示，往来部负责资产运作的一线监控，并保证确保往来指示在正当、 合规的前提下得到奉行。   （2）资产配置策略的形成   基金司理在表里讨论平台的维持下，对不同类别的大类资产的收益风险景色 作出判断。公司的策略讨论员提供宏不雅经济分析和策略建议，行业讨论员提供行                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 业和个股配置建议，债券讨论员提供债券和货币阛阓器具的投资建议，数目讨论 员诱骗本基金的产物定位和风险抑制要求提供资产配置的定量分析。基金司理结 合我方的分析判断和讨论员的投资建议，根据基金的投资主见、投资理念和投资 范围拟定大类资产的配置决策，向投资决策委员会提交投资策略答复。投资决策 委员会进行投资策略答复的范例审核和内容性判断，并根据审核和判断结果给予 审批。   （3）组合构建   讨论员根据我方的讨论寂寞构建股票、债券等投资品的备选库。基金司理在 其中遴聘投资品种，并决定往来的数目和时机。对投资比例要紧的单一品种的投 资必须经过投资决策委员会的批准；投资决策委员会根据关连规章进行决策范例 的审核、投资价值的内容性判断，并听取数目讨论员的风险分析观念，最终作出 投资决策；基金司理根据审批结果实施投资。   （4）往来操作和奉行   由往来部负责投资指示的操作和奉行。通过投资往来系统确保投资指示处于 正当、合规的奉行状态，对往来过程中阛阓出现的任何情况，负有监控、处置的职 责。往来部确保将无法自行处置并可能影响指示奉行的往来景色和阛阓变化向基 金司理、投资约束部总司理实时反馈。   （5）依期及不依期的风险评估和绩效分析   数目讨论员依期和不依期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交答复。 风险评估答复匡助投资决策委员会和基金司理了解投资组合承受的风险水仁爱风 险的起首。绩效分析答复匡助分析既定的投资策略是否告捷，以及组合收益起首 是否是依靠罢了既定策略赢得。数目讨论员就风险评估和绩效分析的结果随时向 基金司理和投资决策委员会反馈，对要紧的风险事项应答复风险约束委员会。   （6）投资决策委员会在确保基金持有东谈主利益的前提下有权根据环境变化和实 际需要调养上述投资约束范例。   （五）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，本基金投资信息传媒                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 科技产业上市公司股票的比例不少于非现款资产的 80%；    （2）每个往来日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往来保证金后，本基金持 有的现款或到期日不超越 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超越基金资产净值的 10%；    （4）本基金约束东谈主约束的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该证券 的 10%；    （5）本基金在职何往来日买入权证的总金额，不超越上一往来日基金资产净 值的 0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超越基金资产净值的 3%，基金约束东谈主 约束的全部基金持有合并权证的比例不超越该权证的 10%；    （6）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产维持证券的比例，不得超越基 金资产净值的 10%；    （7）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得超越基金资产净值的 20%；    （8）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产维持证券的比例，不得超越 该资产维持证券规模的 10%；    （9）本基金约束东谈主约束的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产维持证 券，不得超越其各样资产维持证券悉数规模的 10%；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基 金持有资产维持证券期间，如果其信用等第下降、不再得当投资圭臬，应在评级 答复发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （11）本基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的 总资产，所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （12）本基金进入天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超越基 金资产净值的 40%；债券回购最持久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （13）本基金投资指引受限证券，基金约束东谈主应事前根据中国证监会关连规 定，与基金托管东谈主在本基金托管左券中明确基金投资指引受限证券的比例，根据 比例进行投资；    （14）本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超越基 金资产净值的 10%；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    （15）本基金在职何往来日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和不得超越基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等；    （16）本基金在职何往来日日终，持有的卖出期货合约价值不得超越本基金 持有的股票总市值的 20%；    （17）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差 筹备）应当得当基金合同对于股票投资比例的联系约定；    （18）本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超越上一往来日基金资产净值的 20%；    （19）本基金约束东谈主约束的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可指引 股票，不得超越该上市公司可指引股票的 15%；本基金约束东谈主约束的全部投资组合 持有一家上市公司刊行的可指引股票，不得超越该上市公司可指引股票的 30%；    （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得超越基金资产净值 的 15%；    因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金约束东谈主之外的因 素致使基金不得当前款所规章比例限制的，基金约束东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （21）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票奉行，与境 内上市往来的股票合并筹备；    （23）法律法例及中国证监会规章的和基金合同规章的其他投资限制。    除上述第（2）、           （10）、               （20）、                   （21）项外，因证券、期货阛阓波动、上市公司 合并、基金规模变动、股权分置鼎新中支付对价等基金约束东谈主之外的成分致使基 金投资比例不得当上述规章投资比例的，基金约束东谈主应当在 10 个往来日内进行调 整，法律法例另有规章的，从其规章。    基金约束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 基金合同的联系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起始始。   如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规章为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 约束东谈主在履行得当范例后，则本基金投资不再受关连限制。   为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反规章向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规章的除外；   （5）向其基金约束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱过甚他不梗直的证券往来行为；   （7）法律法例和中国证监会规章辞让的其他行为。   若法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则履行得当范例后 本基金投资不再受关连限制。   （六）事迹相比基准   本基金事迹相比基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中债详尽指数 收益率×20%   中证 TMT 产业主题指数从电讯业务、信息工夫、媒体、花费电子产物等行业 与 TMT 产业关连的股票中挑选规模和流动性较好的 100 只公司股票组成样本股。 中证 TMT 产业指数每半年调养一次样本股，样本股调养实施时辰分别为每年 7 月 和次年 1 月的第一个往来日。每次调养比例一般不超越 10%。   如果今后法律法例发生变化，或本基金事迹相比基准所参照的指数在将来不 再发布，或者有更泰斗的、更能为阛阓浩繁接受的事迹相比基准推出，或者是市 场上出现愈加得当用于本基金的事迹相比基准的指数时，本基金经基金约束东谈主和 基金托管东谈主协商一致，不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并实时公告， 而无需召开基金份额持有东谈主大会。   （七）风险收益特征                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）      本基金为羼杂型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币阛阓基金。      （八）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金约束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并臆想管帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”章节的规 定。      （九）基金的投资组合答复      本投资组合答复所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                 占基金总资产的比例 序号             款式             金额（元）                                                    （%）       其中：股票                    167，411，712.00          89.06       其中：债券                                -                -            资产维持证券                          -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                -       资产 代码            行业类别            公允价值（元）             占基金资产净值比例                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                                                                （%）  A          农、林、牧、渔业                       -                     -  B              采矿业                        -                     -  C              制造业                  167，391，845.00            90.08          电力、热力、燃气及水坐蓐和供  D                                         -                     -                应业  E              建筑业                        -                     -  F           批发和零卖业                        -                     -  G        交通输送、仓储和邮政业                      -                     -  H           住宿和餐饮业                        -                     -          信息传输、软件和信息工夫服务  I                                     19，867.00               0.01                业  J              金融业                        -                     -  K             房地产业                        -                     -  L          租借和商务服务业                       -                     -  M        科学讨论和工夫服务业                       -                     -  N       水利、环境和大家设施约束业                     -                     -  O       住户服务、修理和其他服务业                     -                     -  P                  训诲                     -                     -  Q          卫生和社会办事                        -                     -  R         文化、体育和文娱业                       -                     -  S                  详尽                     -                     -                     悉数               167，411，712.00            90.10          本基金本答复期末未持有港股通股票。                                                公允价值         占基金资产净值比例   序号       股票代码          股票称号   数目（股）                                                （元）             （%）                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金本答复期末未持有债券。   本基金本答复期末未持有债券。     资明细   本基金本答复期末未持有资产维持证券。   本基金本答复期末未持有贵金属。   本基金本答复期末未持有权证。   本基金本答复期末未投资股指期货。   本基金本答复期末未持仓股指期货。   本基金本答复期未持仓国债期货。   本基金本答复期末未投资国债期货。   本基金本答复期未持仓国债期货。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）      明   本答复期内本基金投资的前十名证券中莫得出现刊行主体被监管部门立案看望，或在报 告编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。   本答复期内本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规章的备选股票库。  序号   称号                                    金额（元）   本基金本答复期末未持有处于转股期的可改换债券。   本基金本答复期末前十名股票中不存在指引受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                              十、基金的事迹   基金约束东谈主依照恪称职守、熟悉信用、严慎长途的原则约束和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。   （一）基金净值推崇   基金份额净值收益率过甚与同期事迹相比基准收益率的相比                           华润元大信息传媒科技羼杂 A                                                      事迹比                                    份额净     事迹比                          份额净                         较基准                                    值增长     较基准          阶段              值增长                         收益率     ①－③       ②－④                                    率圭臬     收益率                           率①                         圭臬差                                    差②       ③                                                       ④                           华润元大信息传媒科技羼杂 C                                                      事迹比                                    份额净     事迹比                          份额净                         较基准                                    值增长     较基准          阶段              值增长                         收益率     ①－③       ②－④                                    率圭臬     收益率                           率①                         圭臬差                                    差②       ③                                                       ④                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 注：本基金于 2023 年 8 月 15 日新增 C 类份额。    （二）自基金合同收效以来基金累计净值收益率变动过甚与同期事迹相比基 准收益率变动的相比（2014 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日）    注：本基金于 2023 年 8 月 15 日新增 C 类份额。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金约束东谈主、 基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账 户相寂寞。   （四）基金财产的撑持和刑事办事   本基金财产寂寞于基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑持。基金约束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其本身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规章刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金约束东谈主、基金托管东谈主因照章放手、被照章打消或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金约束东谈主约束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金约束东谈主约束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券往来气象的往来日以及国度法律法例规 定需要对外表现基金净值的非往来日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往来所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价 （收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考通常投资品种的现行市价及要紧变化成分， 调养最近往来市价，确定公允价钱；   （2） 在往来所阛阓上市往来或挂牌转让的固定收益品种（法律法例另有规 定的除外），收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）对在往来所阛阓上市往来的可改换债券，按照逐日收盘价算作估值全价；   （4）对在往来所阛阓挂牌转让的资产维持证券，估值日不存在活跃阛阓时采 用估值工夫确定其公允价值进行估值。如成本八成近似体现公允价值，应持续评 估上述作念法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当调养。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的 合并股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公设备行未上市的股票、债券和权证，接纳估值工夫确定公允价值， 在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公设备行有明确锁依期的股票，合并股票在往来所上市后，按往来 所上市的合并股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁依期的股票，按监管机 构或行业协会联系规章确定公允价值。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 值工夫确定公允价值。 估值日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，以最近往来日的 结算价估值。 约束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 国度最新规章估值。   如基金约束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的规章或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即请问 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据联系法律法例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金约束东谈主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金约束东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观念，按照 基金约束东谈主对基金资产净值的筹备结果对外给予公布。   （四）估值范例 该类别基金份额的余额数目筹备，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金约束东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规章的， 从其规章。   基金约束东谈主每个办事日筹备基金资产净值及各样基金份额净值，并按规章公 告。 基金合同的规章暂停估值时除外。基金约束东谈主每个办事日对基金资产估值后，将 各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金约束 东谈主对外公布。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （五）估值瑕疵的处理   基金约束东谈主和基金托管东谈主将选择必要、得当、合理的步调确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值瑕疵时，视为该类基金份额净值瑕疵。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金约束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主本身的舛错酿成估值瑕疵，导致其他当事东谈主遭遇损失的，舛错的 办事东谈主应当对由于该估值瑕疵遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值瑕疵处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值瑕疵的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因工夫原因引起的估值瑕疵，若系同行业现存工夫水平无法预见、无法 幸免、无法抵御，则属不可抗力，按照下述规章奉行。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的往来贵寓灭失或被瑕疵处理或酿成其他瑕疵 等，因不可抗力原因出现估值瑕疵确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿办事，但因 该估值瑕疵取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值瑕疵已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值瑕疵办事方应实时 谐和各方，实时进行更正，因更正估值瑕疵发生的用度由估值瑕疵办事方承担； 由于估值瑕疵办事方未实时更正已产生的估值瑕疵，给当事东谈主酿成损失的，由估 值瑕疵办事方对顺利损失承担补偿办事；若估值瑕疵办事方仍是积极谐和，而且 有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值瑕疵办事方支吾更正的情况向联系当事东谈主进行阐述，确保估值瑕疵已得 到更正。   （2）估值瑕疵的办事方春联系当事东谈主的顺利损失负责，不合障碍损失负责， 而且仅对估值瑕疵的联系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值瑕疵而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值瑕疵办事方仍支吾估值瑕疵负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值瑕疵办事 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是赢得的欠妥得 利返还的总和超越其本质损失的差额部分支付给估值瑕疵办事方。   （4）估值瑕疵调养接纳尽量还原至假设未发生估值瑕疵的正确情形的方式。   估值瑕疵被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值瑕疵发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值瑕疵发生的 原因确定估值瑕疵的办事方；   （2）根据估值瑕疵处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值瑕疵酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值瑕疵处理原则或当事东谈主协商的方法由估值瑕疵的办事方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值瑕疵处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值瑕疵的更正向联系当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值筹备出现瑕疵时，基金约束东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并选择合理的步调驻防损失进一步扩大。   （2）瑕疵偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金约束东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；瑕疵偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规章的，从其规章处理。   （六）暂停估值的情形 业时； 托管东谈主协商一致的；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （七）基金净值的阐述   用于基金信息表现的基金资产净值和各样基金份额净值由基金约束东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金约束东谈主应于每个绽放日往来收尾后筹备当日 的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算结果复核阐述后发送给基金约束东谈主，由基金约束东谈主对基金净值给予公布。   （八）特殊情况的处理 不算作基金资产估值瑕疵处理。 发送的数据瑕疵，或国度管帐政策变更、阛阓功令变更等，基金约束东谈主和基金托 管东谈主天然仍是选择必要、得当、合理的步调进行查验，但未能发现瑕疵的，由此造 成的基金资产估值瑕疵，基金约束东谈主和基金托管东谈主解任补偿办事。但基金约束东谈主、 基金托管东谈主应当积极选择必要的步调排斥或消弱由此酿成的影响。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户净值信息。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                  十三、基金收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 罢了收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 每份基金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额 可供分派利润的 20%，若基金合同收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金约束东谈主可对各样别 基金份额分别制定收益分派决策，合并类别内的每一基金份额享有同瓜分派权；   在不影响基金份额持有东谈主利益的情况下，基金约束东谈主可在法律法例允许的前 提下酌情调养以上基金收益分派原则，此项调养不需要召开基金份额持有东谈主大会， 但应于调养实施日前在指定媒介公告。   （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。    （五）收益分派决策的确定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金约束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 表现办法》的联系规章在指定媒介公告。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）    基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹备截止日）的时辰 不得超越 15 个办事日。在分派决策公布后（依据具体决策的规章），基金约束东谈主 就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金约束东谈主的指 令实时进行分成资金的划付。    法律法例或监管机关另有规章的，从其规章。    （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利按除权后的各样基金份额净值自动转为相 应类别的基金份额。红利再投资的筹备方法，依照《业务功令》奉行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书“侧袋 机制”章节的规章。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的约束费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。约束费的筹备 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金约束费   E 为前一日的基金资产净值   基金约束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与 基金约束东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基金约束东谈主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金 约束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时讨论基金托管东谈主协商治理。若遇法定 节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与 基金约束东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基金约束东谈主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金 约束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时讨论基金托管东谈主协商治理。若遇法定 节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。本基金销售服务费将特地用于本基金的阛阓引申、销售与基金份额持有 东谈主服务。   C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费 率计提。筹备方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据与 基金约束东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，基金约束东谈主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金 约束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时讨论基金托管东谈主协商治理。销售服务 费由基金托管东谈主划付给基金约束东谈主，基金约束东谈主收到后按关连合同规章支付给基 金销售机构等。   若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应左券 规章，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （四）基金约束东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况调养基金约束费率、基 金托管费率和销售服务费率。裁汰基金约束费率、基金托管费率和销售服务费率， 毋庸召开基金份额持有东谈主大会。基金约束东谈主必须依照《信息表现办法》的联系规 定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募评释书“侧袋机制”章节。   （六）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按照联系规章编制基金管帐报表； 以书面方式阐述。   （二）基金的年度审计 关业务经历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需依照《信息表现办法》的联系规章在指定媒介公告。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                  十六、基金的信息表现   （一）本基金的信息表现应得当《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、 基金合同过甚他联系规章。   （二）信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金约束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会规章的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的规章表现基金信息，并保证所表现信息的果然性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会规章时辰内，将应予表现的基金信 息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”） 及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介表现，并保证基金投资者八成按照基金合同约定 的时辰和方式查阅或者复制公开表现的信息贵寓。   （三）本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开表现的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信 息表现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开表现的信息接纳阿拉伯数字；除极度评释外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的功令及具体范例，评释基金产物的特点等触及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。   （2）基金招募评释书应当最大适度地表现影响基金投资者决策的全部事项， 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特点、风险揭示、信息表现 及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募评释书的信息发生重 大变更的，基金约束东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募评释书并登载在指定 网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金约束东谈主至少每年更新一次。 基金阻隔运作的，基金约束东谈主不再更新基金招募评释书。。   （3）基金托管左券是界定基金托管东谈主和基金约束东谈主在基金财产撑持及基金运 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵寓概若是基金招募评释书的节录文献，用于向投资者提供简 明的基金纲领信息。基金合同收效后，基金产物贵寓纲领的信息发生要紧变更的， 基金约束东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物贵寓纲领，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓纲领其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金约束东谈主不再更新基金产物贵寓概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金约束东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募评释书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在指定报刊上，将基金 份额发售公告、基金招募评释书、基金产物贵寓纲领、                        《基金合同》和基金托管协 议登载在指定网站上，并将基金产物贵寓纲领登载在基金销售机构网站或营业网 点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在网站上。   基金约束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于指定媒介上。   基金约束东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载基金合 同收效公告。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金合同收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金约束东谈主应当至 少每周在指定网站表现一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金约束东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，表现绽放日的各样基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金约束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表现半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   基金约束东谈主应当在基金合同、招募评释书等信息表现文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的筹备方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   基金约束东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年 度答复登载在指定网站上，并将年度答复教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度答复中的财务管帐答复应当经过具有证券、期货关连业务经历的管帐师事务所 审计。   基金约束东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将 中期答复登载在指定网站上，并将中期答复教唆性公告登载在指定报刊上。   基金约束东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在指定网站上，并将季度答复教唆性公告登载在指定媒介上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金约束东谈主不错不编制当期季度答复、中期报 告或者年度答复。   如答复期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金约束东谈主至少应当在基金依期答复“影响投资者决 策的其他报复信息”项下表现该投资者的类别、答复期末持有份额及占比、答复 期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度答复和中期答复中表现基金组结伙 产情况过甚流动性风险分析等。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金发生要紧事件，联系信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时答覆信， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同阻隔、基金计帐；   （3）改换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金约束东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金约束东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金约束东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金约束东谈主变更持有百分之五以上股权的鞭策、基金约束东谈主的本质抑制 东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金约束东谈主的高档约束东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特地基金托管部门 负责东谈主发生变动；   （10）基金约束东谈主的董事在最近 12 个月内变更超越百分之五十，基金约束东谈主、 基金托管东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超越百分之 三十；   （11）触及基金约束业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金约束东谈主或其高档约束东谈主员、基金司理因基金约束业务关连行径受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务关连行径受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金约束东谈主运用基金财产买卖基金约束东谈主、基金托管东谈主过甚控股鞭策、 本质抑制东谈主或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联往来事项，但中国证监会另有规章的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）约束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价瑕疵达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金初始办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并宽限办理；   （19）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等要紧事项 时；   （22）调养基金份额类别的成就；   （23）基金信息表现义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规章的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓崇高传的讯息可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤基金份额 持有东谈主权益，关连信息表现义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开表示，并将 联系情况立即答复中国证监会。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会，基金约束东谈主、基金托管 东谈主对基金份额持有东谈主大会决定的事项不照章履行信息表现义务的，召集东谈主应当履 行关连信息表现义务。   基金合同阻隔的，基金约束东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上， 并将计帐答复教唆性公告登载在指定报刊上。   在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募评释书（更新）等文献中 表现股指期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充 分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 主见。   本基金实施侧袋机制的，关连信息表现义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募评释书的规章进行信息表现，详见招募评释书“侧袋机制”章节的规章。   （六）信息表现事务约束   基金约束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现约束轨制，指定特地部门及 高档约束东谈主员负责约束信息表现事务。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当得当中国证监会关连基金信息 表现内容与模式准则等法例的规章。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的规章和基金合同的约定， 对基金约束东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期答复、更新的招募评释书等公开表现的关连基金信息进行复核、审查， 并向基金约束东谈主出具书面文献或者盖印阐述。   基金约束东谈主、基金托管东谈主应当在指定媒介中遴聘一家报刊表现本基金信息披 露信息的报刊。基金约束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报 送拟表现的基金信息，并保证关连报送信息的果然、准确、圆善、实时。。   基金约束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介表现信息，然则其他大家媒介不得早于指定媒介表现信息，而且 在不同媒介上表现合并信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计答复、法律观念书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关连档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。   基金约束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平方投资操作的前提下，自主栽种信息表现服务的质料。具体要求应当得当中 国证监会及自律功令的关连规章。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不 得从基金财产中列支。   （七）信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金约束东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 规规章将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                         （八）本基金信息表现事 项以法律法例规章及本章省俭定的内容为准。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     十七、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施范例   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金约束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并臆想管帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。基金约束东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司 所在地中国证监会派出机构备案。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   启用侧袋机制当日，基金约束东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基础， 阐述相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册及份额。当日收到的申购苦求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。   侧袋机制实施期间，基金约束东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和改换。基金份 额持有东谈主苦求申购、赎回或改换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或改换苦求 将被拒却。   侧袋机制实施期间，基金约束东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合 同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时 将由基金约束东谈主在关连公告中规章。除基金约束东谈主应按照主袋账户的份额净值办 理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分 的申购、赎回规章适用于主袋账户份额。   侧袋机制实施期间，基金约束东谈主支吾侧袋账户份额实行寂寞约束，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用寂寞的基金代码。   （二）基金的投资及事迹   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋 账户资产为基准。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金约束东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会规章的情形除外。   基金约束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋机制实施期间，基金约束东谈主、基金服务机构在筹备基金事迹关连方针时 仅琢磨主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在筹备基金事迹 关连方针时按投资损失处理。基金约束东谈主、基金服务机构在展示基金事迹时，应 当就前述情况进行充分的解释评释，幸免引起投资者污蔑。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取约束费，其他用度详见届时发布的 关连公告。因启用侧袋机制产生的臆想、审计用度等由基金约束东谈主承担。   基金约束东谈主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额茂盛基金合同收益分派条件的情形下， 基金约束东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息表现   基金约束东谈主应按照招募评释书“基金的信息表现”部分规章的基金净值信息 表现方式和频率表现主袋账户份额的各样基金份额净值和基金份额累计净值。侧 袋机制实施期间，基金约束东谈主应当暂停表现侧袋账户的基金份额净值和基金份额 累计净值。   侧袋机制实施期间，基金约束东谈主应当按照法律法例的规章在基金依期答复中 表现答复期内侧袋账户关连信息，基金依期答复中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户关连信息在依期答复中单独进行表现。管帐师事务所对 基金年度答复进行审计时，支吾答复期间基金侧袋机制运行关连的管帐核算和年 度答复表现，奉行得当范例并发表审计观念。   侧袋机制实施期间，基金约束东谈主应当在基金依期答复中表现答复期内特定资 产处置进展情况，表现答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不算作基金约束东谈主对特定资产最终变 现价钱的承诺。   基金约束东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金约束东谈主 在每次处置变现后均应按照关连法律法例要求实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等报复信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、关连用度发生情况等报复信息。   （六）特定资产处置计帐   基金约束东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产给予处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。无论侧袋账户资产是 否全部完成变现，基金约束东谈主都将实时向侧袋账户份额持有东谈主支付已变现部分对 应的款项。   侧袋账户资产完全计帐后，基金约束东谈主应刊出侧袋账户。   （七）侧袋的审计   基金约束东谈主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时聘用得当《中华东谈主 民共和国证券法》规章的管帐师事务所进行审计并表现专项审计观念。   三、本部分对于侧袋机制的关连规章，但凡顺利援用法律法例或监管功令的 部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步规章的，基金约束东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行得当范例后，在对基金份额持有东谈主利益无内容性不利影响的 前提下，可顺利对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                     十八、风险揭示   本基金主要濒临的风险有：   （一）阛阓风险   本基金主要投资于证券阛阓，而千般证券的阛阓价钱受到经济成分、政事因 素、投资者神志和往来轨制等千般成分的影响，导致基金收益的不确定性。阛阓 风险主要包括：政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 展政策等）和证券阛阓监管政策发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 简洁接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币阛阓供求景色的影响。 财务景色、阛阓远景、行业竞争、东谈主员教悔等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者八成用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资千般化来漫步这 种非系统风险，但不行完全躲避。 基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货推广对消，从而使基金的本质收益下 降，影响基金资产的保值升值。   （二）信用风险   基金在往来过程发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现失约、拒 绝支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化，从而产生风险。   （三）流动性风险   本基金属于绽放式基金，在基金的通盘绽放日，基金约束东谈主都有义务接受投 资东谈主的申购和赎回。如果基金资产不行飞速改换成现款，或者变现为现款时使资 金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生无数赎回 时，如果基金资产变现才调差，可能会产生基金仓位调养的难题，导致流动性风 险，可能影响基金份额净值。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金的投资阛阓主要为证券往来所、天下银行间债券阛阓等流动性较好的 范例型往来气象，本基金投资范围主要为国内照章刊行上市的股票（含中小板， 创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币阛阓器具、权证、股指 期货、银行进款、资产维持证券等，同期本基金基于漫步投资的原则在个券方面 未有高聚拢度的特征，详尽评估在平方阛阓环境下本基金的流动性风险适中。   基金出现无数赎回情形下，基金约束东谈主不错根据基金那时的资产组合景色或 无数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金 份额持有东谈主在单个绽放日苦求赎回基金份额超越基金总份额一定比例以上的，基 金约束东谈主不错对其选择宽限办理赎回苦求的步调。   在阛阓大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法支吾投资者无数赎回的 情形时，基金约束东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的规章，严慎收用宽限办理无数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减慢支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险约束器具算作援助步调。对于各样流动性 风险约束器具的使用，基金约束东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批范例并与基金托管东谈主协商一致。 在本质运用各样流动性风险约束器具时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可 能受到相应影响，基金约束东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作， 全面保障投资者的正当权益。   （四）约束风险   在基金约束运作过程中基金约束东谈主的学问、训导、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与基金约束东谈主的约束水平、约束技能和约束工夫等关连 性较大，本基金可能因为基金约束东谈主的成分而影响基金收益水平。   （五）启用侧袋机制的风险   侧袋机制是一种流动性风险约束器具，是将特定资产分离至特地的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效箝制并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表现基金净值                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 信息，并不得办理申购、赎回和改换，仅主袋账户份额平方绽放赎回，因此启用侧 袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变刻下辰具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的 估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金约束东谈主 在基金依期答复中表现答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金约束东谈主不承担任何保证和承诺的办事。   基金约束东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金约束东谈主筹备各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 琢磨主袋账户资产，并根据关连规章对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表现的事迹方针不行响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   （六）本基金特定风险   本基金是一只羼杂型基金，股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，如果股 票阛阓出现全体着落，本基金的净值推崇将受到影响。本基金投资信息传媒科技 产业上市公司股票的比例不少于非现款资产的 80%，而阛阓全体并不全部得当本 基金的选股圭臬，因此在特定的投资期间之内，本基金的收益率可能会与阛阓整 体产生偏差。这些独到的风险成分可能使本基金的事迹表当今特定时期落伍于大 市或其它羼杂型基金。   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除 与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国 存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制 关连的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享 有权利等方面存在相反可能激勉的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、应用表决 权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托左券自动不断存托凭证持有东谈主的风险； 因多地上市酿成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息披 露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导 致的其他风险。   （七）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）        十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额 持有东谈主大会决议通过的事项，由基金约束东谈主和基金托管东谈主高兴后变更并公告，并 报中国证监会备案。 决议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的阻隔   有下列情形之一的，基金合同应当阻隔： 金托管东谈主相连的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金约束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、具有从事证券、期货关连业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （5）聘用管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律观念书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的各样 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期 货关连业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登 载在指定网站上，并将计帐答复教唆性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                二十、基金合同的内容节录   （一）基金份额持有东谈主、基金约束东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （1）根据《基金法》、             《运作办法》过甚他联系规章，基金约束东谈主的权利包括 但不限于： 产； 用度； 基金合同及国度联系法律规章，应申报中国证监会和其他监管部门，并选择必要 步调保护基金投资者的利益； 得基金合同规章的用度； 应用因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律行径； 务的外部机构； 改换和非往来过户的业务功令；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）根据《基金法》、             《运作办法》过甚他联系规章，基金约束东谈主的义务包括 但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 产； 营方式约束和运作基金财产； 所约束的基金财产和基金约束东谈主的财产相互寂寞，对所约束的不同基金分别约束， 分别记账，进行证券投资； 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 得当基金合同等法律文献的规章，按联系规章筹备并公告基金资产净值，确定基 金份额申购、赎回的价钱； 务； 基金合同过甚他联系规章另有规章外，在基金信息公开表现前应予守密，不向他 东谈主泄露； 基金收益；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 料 15 年以上； 证投资者八成按照基金合同规章的时辰和方式，随时查阅到与基金联系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件； 和分派； 知基金托管东谈主； 应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而解任； 东谈主违反基金合同酿成基金财产损失机，基金约束东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基 金托管东谈主追偿； 事务的行径承担办事； 法律行径； 金约束东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募 期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （1）根据《基金法》、             《运作办法》过甚他联系规章，基金托管东谈主的权利包括 但不限于：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 用度； 及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应 申报中国证监会，并选择必要步调保护基金投资者的利益； 需账户，为基金办理证券往来资金计帐；   （2）根据《基金法》、             《运作办法》过甚他联系规章，基金托管东谈主的义务包括 但不限于： 的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互寂寞；对所托管的不同的基金分别成就账户，寂寞核算，分账约束，保证 不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞； 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； 按照基金合同的约定，根据基金约束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 在基金信息公开表现前给予守密，不得向他东谈主泄露； 额申购、赎回价钱；                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 金约束东谈主在各报复方面的运作是否严格按照基金合同的规章进行；如果基金约束 东谈主有未奉行基金合同规章的行径，还应当评释基金托管东谈主是否选择了得当的步调； 回款项； 配合基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 行监管机构，并请问基金约束东谈主； 其退任而解任； 金约束东谈主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金 约束东谈主追偿；   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规章或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。   （1）根据《基金法》、             《运作办法》过甚他联系规章，基金份额持有东谈主的权利                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 包括但不限于： 事项应用表决权； 告状讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、             《运作办法》过甚他联系规章，基金份额持有东谈主的义务 包括但不限于： 并保证其果然性；   （二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的范例和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规章或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会： 有东谈主（以基金约束东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就合并事项书面要求 召开基金份额持有东谈主大会； 大会的事项。   （2）以下情况可由基金约束东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 持有东谈主大会： 用度； 率、销售服务费率或变更收费方式； 基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化； 情形。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）除法律法例规章或基金合同另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金管 理东谈主召集。   （2）基金约束东谈主未按规章召集或不行召集时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金约束东谈主 建议书面提议。基金约束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面见告基金托管东谈主。基金约束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金约束东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金 托管东谈主自行召集。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就合并事项书面要 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金约束东谈主建议书面提议。基金约束东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金约束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金约束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就合并事项要求召 开基金份额持有东谈主大会，而基金约束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 约束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得箝制、干扰。   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责遴聘确定开会时辰、方位、方式和权 益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在指定媒体 公告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 效期限等）、投递时辰和方位；   （2）选择通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议请问 中评释本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通讯方式、托福的公证机关过甚联 系方式和讨论东谈主、书面表决观念寄交的截止时辰和收取方式。   （3）如召集东谈主为基金约束东谈主，还应另行书面请问基金托管东谈主到指定方位对表 决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面请问基金约束东谈主 到指定方位对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面请问基金约束东谈主和基金托管东谈主到指定方位对表决观念的计票进行监督。基金 约束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票遵守。   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。   （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托福解释托福 代表出席，现场开会时基金约束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金约束东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期得当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： 基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解释得当法律法例、基金合同和会 议请问的规章，而且持有基金份额的凭证与基金约束东谈主理有的登记贵寓相符； 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份 额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以书面 神志在表决限制日过去投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。   在同期得当以下条件时，通讯开会的方式视为有用： 关教唆性公告； 基金约束东谈主）到指定方位对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金约束东谈主）和公证机关的监督下按照会 议请问规章的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决观念；基金托管东谈主或基金约束 东谈主经请问不参加收取书面表决观念的，不影响表决遵守； 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东谈主顺利出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上基 金份额的持有东谈主顺利出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念； 书面观念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观念的代理 东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解释得当法律 法例、基金合同和会议请问的规章，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议请问载明，基金份额持有 东谈主也不错接纳网罗、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式诱骗的 方式进行表决，会议范例比照现场开会和通讯方式开会的范例进行；或者接纳网                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 络、电话或其他非书面方式授权他东谈主代为出席会议并表决。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定阻隔基金合同、更换基金约束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法 规及基金合同规章的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会讨 论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的请问后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事范例   在现场开会的方式下，最先由大会主理东谈主按照下列第七条文章范例确定和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大 会主理东谈主为基金约束东谈主授权出席会议的代表，在基金约束东谈主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金约束东谈主授权代 表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代 理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主作 为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金约束东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理 基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称号）和讨论方式等事项。   在通讯开会的情况下，最先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所请问的表决截 止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规章的须以 极度决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）极度决议，极度决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。改换基金运作方式、更换基 金约束东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以极度决议通 过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯凭据解释，不然提交 得当会议请问中规章的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 得当会议请问规章的书面表决观念视为有用表决，表决观念拖沓不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面观念的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （1）现场开会 当在会议初始后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额 持有东谈主自行召集或大会天然由基金约束东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金约束东谈主或 基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议初始后晓示 在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金约束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。 布计票结果。 不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行盘货结 果。 的，不影响计票的遵守。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金约束东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金约束东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自完成备案手续之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒体上公告。如果接纳 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金约束 东谈主、基金托管东谈主均有不断力。   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若关连 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例：   （1）基金份额持有东谈主应用提议权、召集权、提名权所需单独或悉数代表关连 基金份额 10%以上（含 10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通讯开会的顺利出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念的基金份额                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）；   （4）若参与基金份额持有东谈主大会投票的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小 于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会 的主理东谈主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过；   （7）极度决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关连规章以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规章的适用本部分的关连规章。 条件等规章，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容 被取消或变更的，基金约束东谈主提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （三）基金合同清除和阻隔的事由、范例   （1）变更基金合同触及法律法例规章或基金合同约定应经基金份额持有东谈主 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金约束东谈主和基金托管东谈主高兴后变更并公                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 告，并报中国证监会备案。   （2）对于基金合同变更的基金份额持有东谈主大会决议自收效后方可奉行，自 决议收效后两日内在指定媒体公告。   有下列情形之一的，基金合同应当阻隔：   （1）基金份额持有东谈主大会决定阻隔的；   （2）基金约束东谈主、基金托管东谈主职责阻隔，在 6 个月内莫得新基金约束东谈主、新 基金托管东谈主相连的；   （3）基金合同约定的其他情形；   （4）关连法律法例和中国证监会规章的其他情况。   （1）基金财产计帐小组：自出现基金合同阻隔事由之日起 30 个办事日内成 立计帐小组，基金约束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金约束东谈主、基金托 管东谈主、具有从事证券、期货关连业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的撑持、清理、 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产计帐范例： 出具法律观念书；   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的各样 基金份额比例进行分派。   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期 货关连业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐答复报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐答复登 载在指定网站上，并将计帐答复教唆性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （四）争议治理方式   各方当事东谈主高兴，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能治理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用 的仲裁功令进行仲裁，仲裁方位为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主 具有不断力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续古道、长途、尽责地 履行基金合同规章的义务，保重基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统带。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金约束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公气象和营业气象查阅，但应以基金合同的原来为准。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 二十一、基金托管左券的内容节录    （一） 托管左券当事东谈主    称号：华润元大基金约束有限公司    注册地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街谈兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    邮政编码：518066    法定代表东谈主：费凡    成立日历：二〇一三年一月十七日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1746 号    组织神志：有限办事公司    注册成本：东谈主民币 6 亿元    存续期间：永续经营    经营范围：基金召募、基金销售、特定客户资产约束、资产约束和中国证监会 许可的其他业务。    称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)    住所：北京市西城区金融大街 25 号    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼    邮政编码：100033    法定代表东谈主：田国立    成立日历：2004 年 09 月 17 日    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号    组织神志：股份有限公司    注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整    存续期间：持续经营    经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期、持久贷款；办理国表里结算；办                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务；经中国银 行业监督约束机构等监管部门批准的其他业务。   （二） 基金托管东谈主对基金约束东谈主的业务监督和核查 范围、投资对象进行监督。            《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘圭臬的， 基金约束东谈主应按照基金托管东谈主要求的模式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 关连工夫系统，对基金本质投资是否得当《基金合同》对于证券遴聘圭臬的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含中小板，创业板，存托凭证过甚他经中国证监会核准上市的股票）、债券、 货币阛阓器具、权证、股指期货、银行进款、资产维持证券以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会的关连规章）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东谈主在履行得当 范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，本 基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现款资产的 80%；本基 金持有的全部权证的市值不超越基金资产净值的 3%；每个往来日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的往来保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。   在基金本质约束过程中，本基金具体资产配置比例由基金约束东谈主根据中国宏 不雅经济情况和证券阛阓的阶段性变化作念主动调养，以求基金资产在各样资产的投 资中达到风险和收益的最好均衡，但比例不超出上述适度范围。在法律法例有新 规章的情况下，基金约束东谈主可对上述比例作念适度调养。 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，本基金投资信息传媒                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 科技产业上市公司股票的比例不少于非现款资产的 80%；    （2）每个往来日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往来保证金后，保持不低 于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超越基金资产净值的 10%；    （4）本基金在职何往来日买入权证的总金额，不得超越上一往来日基金资产 净值的 0.5%；本基金持有的全部权证其市值不得超越基金资产净值的 3%；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产维持证券的比例，不得超越基 金资产净值的 10%；    （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得超越基金资产净值的 20%；    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产维持证券的比例，不得超越该 资产维持证券规模的 10%；    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基 金持有资产维持证券期间，如果其信用等第下降、不再得当投资圭臬，应在评级 答复发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （10）本基金进入天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超越基 金资产净值的 40%；债券回购最持久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （11）本基金持有的通盘指引受限证券，其公允价值不得超越本基金资产净 值的 15%；本基金持有的合并指引受限证券，其公允价值不得超越本基金资产净值 的 10%；    （12）本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超越基 金资产净值的 10%；    （13）绽放式基金在职何往来日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、权证、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；    （14）本基金在职何往来日日终，持有的卖出期货合约价值不得超越基金持                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 有的股票总市值的 20%；    （15）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差 筹备）应当得当《基金合同》对于股票投资比例的联系约定；    （16）本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超越上一往来日基金资产净值的 20%；    （17）本基金约束东谈主约束的且由本基金托管东谈主托管的全部绽放式基金持有一 家上市公司刊行的可指引股票，不得超越该上市公司可指引股票的 15%；本基金管 理东谈主约束的且由本基金托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得超越该上市公司可指引股票的 30%；    （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得超越基金资产净值 的 15%；    因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金约束东谈主之外的因 素致使基金不得当前款所规章比例限制的，基金约束东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票奉行，与境 内上市往来的股票合并筹备；    （21）法律法例及中国证监会规章的和基金合同规章的其他投资限制。    如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规章为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关连 限制。    除上述第（2）、           （8）、              （18）、                  （19）项外，因证券、期货阛阓波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置鼎新中支付对价等基金约束东谈主之外的成分致使基金 投资比例不得当上述规章投资比例的，基金约束东谈主应当在 10 个往来日内进行调养， 法律法例另有规章的，从其规章。 第十五条第九款基金投资辞让行径进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 金约束东谈主基金投资辞让行径进行监督。 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金约束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供得当法律法例及行业圭臬的、经矜重遴聘的、本基金适用的银行间债券市 场往来敌手名单，并约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金约束东谈主应严格 按照往来敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴聘往来敌手。基金托管东谈主监督基金 约束东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓往来敌手名单进行往来。基金约束东谈主可 以每半年对银行间债券阛阓往来敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已 与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照左券进行结算。如基 金约束东谈主根据阛阓情况需要临时调养银行间债券阛阓往来敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东谈主评释原理，并在与往来敌手发生往来前 3 个办事日内与基金托管 东谈主协商治理。   基金约束东谈主负责对往来敌手的资信抑制，按银行间债券阛阓的往来功令进行 往来，并负责治理因往来敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律办事及损失。若未践约的往来敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主确定的时辰前仍未承担失约办事过甚他关连法律办事的，基金约束东谈主不错对 相应损失先行给予承担，然后再向关连往来敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金约束东谈主没 有按照事前约定的往来敌手或往来方式进行往来时，基金托管东谈主应实时提醒基金 约束东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇办事。 东谈主投资指引受限证券进行监督。   基金约束东谈主投资指引受限证券，应事前根据中国证监会关连规章，明确基金 投资指引受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险抑制轨制，驻防流动 性风险、法律风险和操作风险等千般风险。基金托管东谈主对基金约束东谈主是否降服相 关轨制、流动性风险处置预案以及关连投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的指引受限证券须为经中国证监会批准的非公设备行股票、 公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往来证券，不包 括由于发布要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 易中的质押券等指引受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的指引受限证券限于可由中国证券登记结算有限办事公司或中央 国债登记结算有限办事公司负责登记和存管，并可在证券往来所或天下银行间债 券阛阓往来的证券。   本基金投资的指引受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金约束东谈主负责 关连办事的落实和谐和，并确保基金托管东谈主八成平方查询。因基金约束东谈主原因产 生的指引受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全撑持本基金资产的责 任与损失，及因指引受限证券存管顺利影响本基金安全的办事及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资指引受限证券，不得预支任何神志的保证金。   （2）基金约束东谈主投资非公设备行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资指引受限证券需要治理的基金投 资比例限制失调、基金流动性难题以及关连损失的支吾治理步调，以及联系格外 情况的处置。基金约束东谈主应在初度投资指引受限证券前向基金托管东谈主提供基金投 资非公设备行股票关连流动性风险处置预案。   基金约束东谈主对本基金投资指引受限证券的流动性风险负责，确保对关连风险 选择积极有用的步调，在合理的时辰内有用治理基金运作的流动性问题。如因基 金无数赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活难题时，基金约束东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担通盘损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何办事。如因基金约束东谈主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿办事的，基金约束东谈主应补偿 基金托管东谈主由此遭遇的损失。   （3）本基金投资非公设备行股票，基金约束东谈主应至少于投资前三个办事日向 基金托管东谈主提交联系书面贵寓，并保证向基金托管东谈主提供的联系贵寓果然、准确、 圆善。联系贵寓如有调养，基金约束东谈主应实时提供调养后的贵寓。上述书面贵寓 包括但不限于：                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 结算有限办事公司签订的证券登记及服务左券。   （4）基金约束东谈主应在本基金投资非公设备行股票后两个往来日内，在中国证 监会指定媒体表现所投资非公设备行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   本基金联系投资指引受限证券比举例违反联系限制规章，在合理期限内未能 进行实时调养，基金约束东谈主应在两个办事日内编制临时答覆信，给予公告。   （5）基金托管东谈主根据联系规章有权对基金约束东谈主进行以下事项监督： 建立与完善情况。   （6）关连法律法例对基金投资指引受限证券有新规章的，从其规章。 净值筹备、各样基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基 金收益分派、关连信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行 监督和核查。 律法例、    《基金合同》和托管左券的规章，应实时以电话提醒或书面教唆等方式通 知基金约束东谈主限期纠正。基金约束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金约束东谈主收到书面请问后应不才一办事日前实时查对并以书面神志给基金托管 东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，评释违纪原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对请问 事项进行复查，督促基金约束东谈主改正。基金约束东谈主对基金托管东谈主请问的违纪事项 未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。 本托管左券对基金业务奉行核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金约束东谈主应 在规章时辰内修起并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 东谈主按照法律法例、        《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督 答复的事项，基金约束东谈主应积极配合提供关连数据贵寓和轨制等。 政法例和其他联系规章，或者违反《基金合同》约定的，应当立即请问基金约束 东谈主，由此酿成的损失由基金约束东谈主承担。 时请问基金约束东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金约束东谈主无梗直 原理，拒却、箝制对方根据本托管左券规章应用监督权，或选择拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议训诲仍不改正的，基金托 管东谈主应答复中国证监会。 基金份额持有东谈主利益的原则，基金约束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并臆想管帐 师事务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开 基金份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体功令依照关连法律法例的规章以及基金合同和招募评释书的 约定奉行。   （三）基金约束东谈主对基金托管东谈主的业务核查 托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户、复核基金约束东谈主筹备的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基 金约束东谈主指示办理计帐交收、关连信息表现和监督基金投资运作等行径。 理、未奉行或无故蔓延奉行基金约束东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、      《基金合同》、本左券过甚他联系规章时，应实时以书面神志请问基金 托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到请问后应实时查对并以书面神志给基金约束东谈主 发出回函，评释违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规 依期限内，基金约束东谈主有权随时对请问县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 金托管东谈主应积极配合基金约束东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关连贵寓以供 基金约束东谈主核查托管财产的圆善性和果然性，在规章时辰内修起基金约束东谈主并改 正。 时请问基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东谈主无梗直 原理，拒却、箝制对方根据本左券规章应用监督权，或选择拖延、诈骗等技能妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金约束东谈主建议训诲仍不改正的，基金约束东谈主 应答复中国证监会。   （四）基金财产的撑持   （1）基金财产应寂寞于基金约束东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全撑持基金财产。   （3）基金托管东谈主按照规章开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等 投资所需账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别成就账户，确保基金财产的完 整与寂寞。   （5）基金托管东谈主按照《基金合同》和本左券的约定撑持基金财产，如有特殊 情况两边可另行协商治理。基金托管东谈主未经基金约束东谈主的指示，不得自走时用、 刑事办事、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内往来交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户保重费 等用度）。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金约束东谈主负责与联系当事东谈主 确定到账日历并请问基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时请问基金约束东谈主选择步调进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基 金约束东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何 办事。   （7）除依据法律法例和《基金合同》的规章外，基金托管东谈主不得托福第三东谈主 托管基金财产。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金约束东谈主在基金托管东谈主的营业机构开 立的“基金召募专户”。该账户由基金约束东谈主开立并约束。   （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东谈主东谈主数得当《基金法》、                 《运作办法》等联系规章后，基金约束东谈主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规章时辰 内，聘用具有从事证券关连业务经历的管帐师事务所进行验资，出具验资答复。 出具的验资答复由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。   （3）若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条件，由基金约束 东谈主按规章办理退款等事宜。   （1）基金托管东谈主应当以本基金的口头在其营业机构开立本基金的银行账户， 并根据基金约束东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东谈主撑持和使用。   （2）基金银行账户的开立和使用，限于茂盛开展本基金业务的需要。基金托 管东谈主和基金约束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用本 基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （3）基金银行账户的开立和约束应得当银行业监督约束机构的联系规章。   （4）在得当法律法例规章的条件下，基金托管东谈主不错通过基金托管东谈主专用账 户办理基金资产的支付。   （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限办事公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于茂盛开展本基金业务的需要。基金 托管东谈主和基金约束东谈主不得出借或未经对方高兴私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的撑持由基金托管东谈主负责，账户资产 的约束和运用由基金约束东谈主负责。   （4）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限办事公司开立 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 一级法东谈主计帐办事，基金约束东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交 收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的规章奉行。   （5）若中国证监会或其他监管机构在托管左券签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连规章，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的规章奉行。   《基金合同》收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间阛阓登记结算机 构的联系规章，以本基金的口头在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管账户， 持有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金约束 东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订天下银行间债券阛阓债券回购主左券。   （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和《基金合同》 的规章，由基金托管东谈主负责开立。新账户按联系规章使用并约束。   （2）法律法例等联系规章对关连账户的开立和约束另有规章的，从其规章办 理。   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的 撑持库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限办事 公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代撑持库，撑持凭证由基金托管东谈主 持有。有价凭证的购买和转让，由基金约束东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管 东谈主对由基金托管东谈主之外机构本质有用抑制的资产不承担撑持办事。   与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金约束东谈主负责。由基金约束东谈主代表 基金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件分别由基金约束东谈主、基金托管东谈主 撑持。除本左券另有规章外，基金约束东谈主代表基金签署的与基金财产联系的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表现左券及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金约束东谈主应保证基金约束东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的 原件。基金约束东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在 三十个办事日内将原来投递基金托管东谈主处。要紧合同的撑持期限为《基金合同》                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 阻隔后 15 年。   （五）基金资产净值筹备与复核   （1）基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。各样基金份额净值 是按照每个往来日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数 量筹备，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金约束东谈主不错设立大 额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有规章的，从其规章。   基金约束东谈主于每个往来日筹备基金资产净值及各样基金份额净值，并按规章 公告。   （2）基金约束东谈主应每往来日对基金资产估值。但基金约束东谈主根据法律法例或 《基金合同》的规章暂停估值时除外。基金约束东谈主每个往来日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主对外公布。   （1）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （2）估值方法   A、往来所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往来所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收 盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考通常投资品种的现行市价及要紧变化成分，调养 最近往来市价，确定公允价钱；   B、在往来所阛阓上市往来或挂牌转让的固定收益品种（法律法例另有规章的 除外），收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   C、对在往来所阛阓上市往来的可改换债券，按照逐日收盘价算作估值全价；   D、对在往来所阛阓挂牌转让的资产维持证券，估值日不存在活跃阛阓时接纳                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 估值工夫确定其公允价值进行估值。如成本八成近似体现公允价值，应持续评估 上述作念法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当调养。   A、送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   B、初度公设备行未上市的股票、债券和权证，接纳估值工夫确定公允价值， 在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   C、初度公设备行有明确锁依期的股票，合并股票在往来所上市后，按往来所 上市的合并股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁依期的股票，按监管机构 或行业协会联系规章确定公允价值。 值工夫确定公允价值。 结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近往来日结算价 估值。 约束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 国度最新规章估值。   如基金约束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、 范例及关连法律法例的规章或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据联系法律法例，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金约束东谈主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金约束东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一问候见的，按照 基金约束东谈主对基金资产净值的筹备结果对外给予公布。   （3）特殊情形的处理                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   基金约束东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 7）项进行估值时，所酿成的瑕疵不 算作基金份额净值瑕疵处理。   （1）当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视 为该类基金份额净值瑕疵；基金份额净值出现瑕疵时，基金约束东谈主应当立即给予 纠正，通报基金托管东谈主，并选择合理的步调驻防损失进一步扩大；瑕疵偏差达到 该类基金份额净值的 0.25%时，基金约束东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会 备案；瑕疵偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金约束东谈主应当公告；当发生 净值筹备瑕疵时，由基金约束东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成损 失的，应由基金约束东谈主先行赔付，基金约束东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追 偿。   （2）当基金份额净值筹备差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行赔 偿时，基金约束东谈主和基金托管东谈主应根据本质情况界定两边承担的办事，经阐述后 按以下要求进行补偿： 如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不行达成一致时，按基金约束东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金约束东谈主负责赔付。 而且基金托管东谈主未对筹备过程建议疑义或要求基金约束东谈主书面评释，基金份额净 值出错且酿成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的规章对投资者或基金支 付补偿金，就本质向投资者或基金支付的补偿金额，基金约束东谈主与基金托管东谈主按 照约束费和托管费的比例各自承担相应的办事。 新筹备和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布各样基金份额净值的情 形，以基金约束东谈主的筹备结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损 失，由基金约束东谈主负责赔付。 进而导致基金份额净值筹备瑕疵而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金约束东谈主负责赔付。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （3）由于证券、期货往来所及登记结算公司发送的数据瑕疵，联系管帐轨制 变化或由于其他不可抗力原因，基金约束东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择必要、适 当、合理的步调进行查验，然则未能发现该瑕疵而酿成的基金份额净值筹备瑕疵， 基金约束东谈主、基金托管东谈主解任补偿办事。但基金约束东谈主、基金托管东谈主应积极选择 必要的步调排斥或消弱由此酿成的影响。   （4）基金约束东谈主和基金托管东谈主由于各自工夫系统成就而产生的净值筹备尾差， 以基金约束东谈主筹备结果为准。   （5）前述内容如法律法例或者监管部门另有规章的，从其规章。如果行业另 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （1）基金投资所触及的证券往来阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力致使基金约束东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协 商阐述后，基金约束东谈主应当暂停估值；   （4）中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。   按国度联系部门规章的管帐轨制奉行。   基金约束东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复。基金约束东谈主独速即 成就、记录和撑持本基金的全套账册。若基金约束东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金约束东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的筹备和公告的，以基金约束东谈主的账册为准。   （1）财务报表的编制   基金财务报表由基金约束东谈主编制，基金托管东谈主复核。   （2）报表复核   基金托管东谈主在收到基金约束东谈主编制的基金财务报表后，进行寂寞的复核。核 对不符时，应实时请问基金约束东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据完全 一致。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   （3）财务报表的编制与复核时辰安排   基金约束东谈主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在基金合 同收效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金约束东谈主应当在三个办事 日内，更新基金招募评释书并登载在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生 变更的，基金约束东谈主至少每年更新一次，基金阻隔运作的，基金约束东谈主不再更新 基金招募评释书；在季度收尾之日起 15 个办事日内完成基金季度答复的编制；在 上半年收尾之日起两个月内完成基金中期答复的编制；在每年收尾之日起三个月 内完成基金年度答复的编制。基金年度答复中的财务管帐答复应当经过具有证券、 期货关连业务经历的管帐师事务所审计。                  《基金合同》收效不及两个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。   基金约束东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金约束东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调养，调养以国度联系规章为准。   基金约束东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核关连报表及答复。 管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。   （六）基金份额持有东谈主名册的登记与撑持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金约束东谈主的指示编制和撑持，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别撑持基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不行 妥善撑持，则按关连法例承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制半年报和年报前，基金约束东谈主应将联系贵寓送交基 金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的果然性、准确性和圆善性。基金                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应降服守密义务。   （七）争议治理方式   因本左券产生或与之关连的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一治理，协商、 统一不行治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁方位为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有不断力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金约束东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 古道、长途、尽责地履行《基金合同》和本左券规章的义务，保重基金份额持有东谈主 的正当权益。   本左券受中国法律统带。   （八）基金托管左券的修改与阻隔   托管左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的规章有任何糟塌。基金托管左券的变更报中国证监会 备案。   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东谈主放手、照章被打消、歇业或由其他基金托管东谈主接管基金资产；   （3）基金约束东谈主放手、照章被打消、歇业或由其他基金约束东谈主接管基金约束 权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规章的阻隔事项。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）              二十二、对基金份额持有东谈主的服务   基金约束东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金约束东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，有权加多或变更服务款式。主要服务内容如下：   （一）基金份额持有东谈主往来贵寓的寄送服务 销售机构的网点查询和打印阐述单，具体操作以销售机构规章为准。 消的客户可与本基金约束东谈主客户服务中心（4000-1000-89）讨论。   （二）信息臆想、查询服务   投资东谈主如果想查询申购和赎回等往来情况、分成方式状态、基金账户余额、基 金产物与服务等信息，请拨打本基金约束东谈主客户服务电话（4000-1000-89）或登录 本基金约束东谈主网站（www.cryuantafund.com）进行臆想、查询。   本基金约束东谈主为投资东谈主预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投资东谈主开 户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基金查询密码用 于投资东谈主通过客户服务电话查询基金账户下的账户和往来信息。投资东谈主请在其知 晓基金账号后，实时拨打本基金约束东谈主客户服务电话进入自助语音服务修改基金 查询密码。   投资东谈主不错拨打本基金约束东谈主客户服务电话或发送电子邮件至客服信箱 （kf@cryuantafund.com）投诉直销机构的东谈主员和服务。   （三）基金改换业务   在条件老成时，本基金约束东谈主可通过销售机构为投资东谈主提供基金改换业务服 务，具体实施方法另行公告。   （四）依期定额投资贪图   待工夫条件老成时，基金约束东谈主可通过销售机构为投资东谈主提供依期定额投资 的服务。通过依期定额投资贪图，投资东谈主不错依期定额申购基金份额，具体实施 方法另行公告。   （五）基金份额持有东谈主服务讨论方式：   本基金约束东谈主的互联网地址及电子信箱   网址：www.cryuantafund.com                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）   客服信箱：kf@cryuantafund.com   投资东谈主也可登录本基金约束东谈主网站，顺利建议联系本基金的问题和建议。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                 二十三、其他应表现事项   信息表现明细：                   公告事项                         表现日历 华润元大基金约束有限公司对于加多基金直销账户的公告                  2023 年 9 月 4 日 华润元大基金约束有限公司 2023 年第 3 季度答复教唆性公告           2023 年 10 月 25 日 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金 2023 年第 3 季度报 告 华润元大基金约束有限公司对于珠海华润银行关闭手机银行活 期宝业务的 公告 华润元大基金约束有限公司公募基金产物风险等第区分功令说 明 华润元大基金约束有限公司对于北京分公司经营气象变更的公 告 华润元大基金约束有限公司 2023 年第 4 季度答复教唆性公告           2024 年 1 月 19 日 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金 2023 年第 4 季度报 告 对于提醒投资者驻防行恶分子冒用本公司口头从事糊弄行为的 公告 华润元大基金约束有限公司对于董事长变更的公告                     2024 年 3 月 9 日 华润元大基金约束有限公司旗下基金 2023 年年度答复教唆性公 告 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金 2023 年年度答复             2024 年 3 月 29 日 华润元大基金约束有限公司对于网上往来机构版上线公告                  2024 年 4 月 1 日 华润元大基金约束有限公司上海分公司营业气象变更的公告                 2024 年 4 月 11 日 华润元大基金约束有限公司对于暂停网站直销平台运营及保重 服务的公告 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金 2024 年第 1 季度报 告 华润元大基金约束有限公司 2024 年第 1 季度答复教唆性公告           2024 年 4 月 22 日 华润元大基金约束有限公司高档约束东谈主员变更公告                     2024 年 5 月 29 日 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金基金产物贵寓纲领 更新 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金 2024 年第 2 季度报 告 华润元大基金约束有限公司 2024 年第 2 季度答复教唆性公告           2024 年 7 月 19 日                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新） 华润元大基金约束有限公司高档约束东谈主员变更公告                     2024 年 8 月 14 日 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金 2024 年中期答复             2024 年 8 月 30 日 华润元大基金约束有限公司 2024 年中期答复教唆性公告               2024 年 8 月 30 日 华润元大基金约束有限公司对于阻隔海银基金销售有限公司办 理旗下基金关连销售业务的公告                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）           二十四、招募评释书的存放及查阅方式   招募评释书存放在基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金份额发售机构的住所，投 资东谈主可在办公时辰查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献 复制件或复印件。对投资东谈主按此种方式所赢得的文献过甚复印件，基金约束东谈主和 基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东谈主还不错顺利登录基金约束东谈主的网站(www.cryuantafund.com)查阅和下 载招募评释书。                            （2024 年第 1 号） 华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金招募评释书（更新）                    二十五、备查文献   以下备查文献存放在基金约束东谈主或基金托管东谈主的办公气象，在办公时辰可供 免费查阅。   （一）中国证监会准予华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金召募注册 的文献   （二）《华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金基金合同》   （三）《华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金托管左券》   （四）基金约束东谈主业务经历批件、营业派司   （五）基金托管东谈主业务经历批件、营业派司   （六）对于苦求召募注册华润元大信息传媒科技羼杂型证券投资基金的法律 观念   （七）中国证监会要求的其他文献                                   华润元大基金约束有限公司                                      二〇二四年十月十六日

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